AD MAJORIS
Dépôt
| Dénomination | AD MAJORIS |
| Siren | 437960917 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6903 |
| Numéro de dépôt | B2021/001230 |
| Numéro de Gestion | 2001B00167 |
| Code Activité | 2016Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69550 CUBLIZE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 663 341.00 | 612 499.00 | 50 842.00 | |
AN Terrains | 126 433.00 | 111 295.00 | 15 138.00 | |
AP Constructions | 810 571.00 | 667 307.00 | 143 264.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 279 349.00 | 6 106 222.00 | 1 173 127.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 128.00 | 292 407.00 | 12 721.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 770.00 | 9 770.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 194 593.00 | 7 789 730.00 | 1 404 863.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 741 587.00 | 45 101.00 | 696 486.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 832 703.00 | 105 412.00 | 727 291.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 373.00 | 9 373.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 857.00 | 15 413.00 | 1 136 444.00 | |
BZ Autres créances | 570 649.00 | 1 167.00 | 569 482.00 | |
CF Disponibilités | 1 104 028.00 | 1 104 028.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 27 323.00 | 27 323.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 437 520.00 | 167 093.00 | 4 270 428.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 110.00 | 110.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 632 223.00 | 7 956 823.00 | 5 675 400.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 011 485.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | |||
DG Autres réserves | 466 571.00 | |||
DH Report à nouveau | 758 643.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 384.00 | |||
DK Provisions réglementées | 597 818.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 546 900.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 181.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 379.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 318 238.00 | |||
EA Autres dettes | 83 552.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 128 500.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 675 400.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 839 462.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 571 985.00 | 5 110 090.00 | 10 682 075.00 | |
FG Production vendue services | 402 060.00 | 79 799.00 | 481 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 974 045.00 | 5 189 888.00 | 11 163 934.00 | |
FM Production stockée | -106 038.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 7 978.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 120.00 | |||
FQ Autres produits | 1 241.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 168 236.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 665 496.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 185 455.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 879 083.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 151 117.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 301 616.00 | |||
FZ Charges sociales | 510 426.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 324 214.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 142.00 | |||
GE Autres charges | 381.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 025 930.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 142 306.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 4 583.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 511.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 094.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 953.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 62 953.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -57 859.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 84 447.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 772.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 772.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 307.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 683.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 911.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -47 848.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 175 102.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 122 718.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 384.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 290.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 694.00 | 11 647.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 399 354.00 | 132 116.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 185.00 | 41.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 062 234.00 | 143 804.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 341.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 988.00 | 8 521 482.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 456.00 | 9 770.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 444.00 | 9 194 593.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569 822.00 | 42 677.00 | 612 499.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 898 664.00 | 281 537.00 | 2 970.00 | 7 177 231.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 468 487.00 | 324 214.00 | 2 970.00 | 7 789 730.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 597 818.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 525 301.00 | 74 289.00 | 1 772.00 | 597 818.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 292.00 | 11 292.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 173 329.00 | 8 142.00 | 30 957.00 | 150 513.00 |
6T Sur comptes clients | 20 993.00 | 5 580.00 | 15 413.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 167.00 | 1 167.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 488.00 | 8 142.00 | 36 537.00 | 167 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 732 081.00 | 82 431.00 | 49 602.00 | 764 910.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 770.00 | 9 770.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 643.00 | 23 643.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 128 214.00 | 1 128 214.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 834.00 | 8 834.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | ||
VB T. V. A. | 41 504.00 | 41 504.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9.00 | 9.00 | ||
VC Groupe et associés | 489 011.00 | 489 011.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 023.00 | 31 023.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 323.00 | 27 323.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 600.00 | 1 749 829.00 | 9 770.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 181.00 | 363 143.00 | 289 038.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151.00 | 151.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 379.00 | 1 074 379.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 139 823.00 | 139 823.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 326.00 | 155 326.00 | ||
VW T.V.A. | 345.00 | 345.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 744.00 | 22 744.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 552.00 | 83 552.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 500.00 | 1 839 462.00 | 289 038.00 | |