CIS-AMREIN
Dépôt
| Dénomination | CIS-AMREIN |
| Siren | 438095283 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 42329 |
| Numéro de Gestion | 2001B02874 |
| Code Activité | 4652Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 Courbevoie |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 457 347.00 | 457 347.00 | |
AP Constructions | 7 372.00 | 7 372.00 | 162.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 333.00 | 26 893.00 | 3 439.00 | 1 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 893.00 | 63 232.00 | 19 661.00 | 23 886.00 |
CU Autres participations | 211 832.00 | 211 832.00 | 211 832.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 124 900.00 | 124 900.00 | 125 960.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 406 533.00 | 1 406 533.00 | 2 710 124.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 730.00 | 32 730.00 | 32 730.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 353 940.00 | 97 497.00 | 2 256 443.00 | 3 563 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 600.00 | 2 600.00 | 2 600.00 | |
BT Marchandises | 977 827.00 | 977 827.00 | 1 034 494.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 051.00 | 16 051.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 551 155.00 | 1 551 155.00 | 1 758 952.00 | |
BZ Autres créances | 132 117.00 | 132 117.00 | 260 078.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 754 135.00 | 734.00 | 7 753 401.00 | 7 744 352.00 |
CF Disponibilités | 3 343 383.00 | 3 343 383.00 | 902 054.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 806.00 | 10 806.00 | 11 529.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 788 073.00 | 734.00 | 13 787 339.00 | 11 714 059.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 811.00 | 3 811.00 | 2 624.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 145 824.00 | 98 231.00 | 16 047 593.00 | 15 280 147.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 13 133 279.00 | 13 905 224.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 673.00 | 728 055.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 846 951.00 | 14 721 279.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 811.00 | 2 624.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 811.00 | 2 624.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 418.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 281.00 | 260 301.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 755 642.00 | 295 464.00 | ||
EA Autres dettes | 3 489.00 | 446.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 196 830.00 | 556 245.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 047 593.00 | 15 280 147.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 188 412.00 | 556 245.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 160 114.00 | 417 219.00 | 3 577 334.00 | 2 287 303.00 |
FG Production vendue services | 529 428.00 | 668.00 | 530 096.00 | 815 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 689 542.00 | 417 887.00 | 4 107 429.00 | 3 102 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 796.00 | 28 429.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 112 225.00 | 3 130 746.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 530 950.00 | 742 797.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 56 667.00 | 85 754.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 623.00 | 2 069.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -100.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 505 559.00 | 399 821.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 212.00 | 34 466.00 | ||
FY Salaires et traitements | 734 801.00 | 545 467.00 | ||
FZ Charges sociales | 376 999.00 | 270 738.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 568.00 | 13 206.00 | ||
GE Autres charges | 12.00 | 409.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 264 390.00 | 2 094 627.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 847 835.00 | 1 036 119.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 585.00 | 1 900.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 57 183.00 | 92 489.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 283.00 | 9 266.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 326.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 002.00 | 2 722.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 180 379.00 | 106 376.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 045.00 | 75 923.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 277.00 | |||
GS Différences négatives de change | 33 792.00 | 7 118.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 837.00 | 83 319.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 142 542.00 | 23 058.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 990 377.00 | 1 059 177.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 868.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300 000.00 | 1 868.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 238.00 | 13 190.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 403 301.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 405 539.00 | 13 190.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 539.00 | -11 322.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 259 166.00 | 319 800.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 592 604.00 | 3 238 991.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 966 932.00 | 2 510 936.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 673.00 | 728 055.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 796.00 | 4 898.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 347.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 198.00 | 11 198.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 189 348.00 | 150.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 758 894.00 | 11 347.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 347.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 798.00 | 120 598.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 202.00 | 1 403 301.00 | 1 775 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 000.00 | 1 403 301.00 | 2 353 940.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 727.00 | 13 568.00 | 2 798.00 | 97 497.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 727.00 | 13 568.00 | 2 798.00 | 97 497.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 3 811.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 624.00 | 3 811.00 | 2 624.00 | 3 811.00 |
06 aucun libellé | 108 702.00 | 108 702.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 500.00 | 234.00 | 734.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 203.00 | 234.00 | 108 702.00 | 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 826.00 | 4 045.00 | 111 326.00 | 4 545.00 |
UG ‐ Financières | 4 045.00 | 111 326.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 124 900.00 | 124 900.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 32 730.00 | 32 730.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 551 155.00 | 1 551 155.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 57 402.00 | 57 402.00 | ||
VB T. V. A. | 8 630.00 | 8 630.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 085.00 | 66 085.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 806.00 | 10 806.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 707.00 | 1 694 077.00 | 157 630.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 281.00 | 429 281.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 187.00 | 51 187.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 619.00 | 138 619.00 | ||
VW T.V.A. | 47 913.00 | 47 913.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467 923.00 | 467 923.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 489.00 | 3 489.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 188 412.00 | 2 188 412.00 | ||