LE COSMOS
Dépôt
| Dénomination | LE COSMOS |
| Siren | 438166563 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 5850 |
| Numéro de Gestion | 2001B00325 |
| Code Activité | 5630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72370 Le Breil-sur-Mérize |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 504 530.00 | 504 530.00 | 504 530.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 236.00 | 117 721.00 | 21 515.00 | 14 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 498.00 | 284 317.00 | 41 182.00 | 58 959.00 |
CU Autres participations | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | 381.00 | 381.00 | |
BJ TOTAL (I) | 969 650.00 | 402 038.00 | 567 613.00 | 578 557.00 |
BT Marchandises | 29 050.00 | 29 050.00 | 27 285.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459.00 | 1 459.00 | ||
BZ Autres créances | 16 803.00 | 16 803.00 | 30 418.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 696 561.00 | 696 561.00 | 695 693.00 | |
CF Disponibilités | 73 005.00 | 73 005.00 | 131 082.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | 2 759.00 | 3 259.00 | |
CJ TOTAL (II) | 819 636.00 | 819 636.00 | 887 737.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 287.00 | 402 038.00 | 1 387 249.00 | 1 466 294.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 1 349 484.00 | 1 299 668.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 156.00 | 49 817.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 288 128.00 | 1 358 284.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 251.00 | 39 366.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 898.00 | 20 700.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 970.00 | 47 942.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 99 121.00 | 108 010.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 249.00 | 1 466 294.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 161.00 | 80 779.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 480 571.00 | 480 571.00 | 577 980.00 | |
FG Production vendue services | 120 721.00 | 120 721.00 | 153 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 292.00 | 601 292.00 | 731 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 359.00 | |||
FQ Autres produits | 119.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 601 411.00 | 731 453.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 715.00 | 117 878.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 765.00 | 436.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 532.00 | 1 260.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 182 328.00 | 173 560.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 297.00 | 10 159.00 | ||
FY Salaires et traitements | 241 742.00 | 252 226.00 | ||
FZ Charges sociales | 76 157.00 | 81 341.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 898.00 | 19 429.00 | ||
GE Autres charges | 25 149.00 | 25 358.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 678 054.00 | 681 648.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -76 644.00 | 49 806.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 671.00 | 5 470.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 671.00 | 5 470.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 440.00 | 401.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 440.00 | 401.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 231.00 | 5 070.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -71 413.00 | 54 876.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 1 750.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 1 750.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 215.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 215.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 257.00 | 1 535.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 594.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 748.00 | 738 674.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 904.00 | 688 857.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 156.00 | 49 817.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 359.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 25 140.00 | 25 356.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 913.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 504.00 | 14 953.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 803.00 | 14 953.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 530.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 723.00 | 464 734.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 386.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 723.00 | 969 650.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 863.00 | 25 898.00 | 18 723.00 | 402 038.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 246.00 | 25 898.00 | 18 723.00 | 402 038.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | 381.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 459.00 | 1 459.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 565.00 | 15 565.00 | ||
VB T. V. A. | 1 220.00 | 1 220.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | 2 759.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 402.00 | 21 402.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 251.00 | 12 291.00 | 14 960.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 898.00 | 23 898.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 277.00 | 24 277.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 422.00 | 20 422.00 | ||
VW T.V.A. | 1 945.00 | 1 945.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | ||
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 120.00 | 84 160.00 | 14 960.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 106.00 | |||