FRENCH INVESTMENT PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT PAR ABREVIATION
Dépôt
| Dénomination | FRENCH INVESTMENT PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT PAR ABREVIATION |
| Siren | 438302044 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 111249 |
| Numéro de Gestion | 2001B10560 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 007 111.00 | 4 797 693.00 | 209 418.00 | 79 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 312 800.00 | 2 126 498.00 | 186 302.00 | 240 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 577 496.00 | 577 496.00 | 327 145.00 | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 230 009.00 | 230 009.00 | 225 962.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 127 415.00 | 6 924 191.00 | 1 203 224.00 | 873 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 845 095.00 | 89 849.00 | 4 755 246.00 | 7 873 049.00 |
BZ Autres créances | 500 188.00 | 500 188.00 | 1 271 467.00 | |
CF Disponibilités | 2 075 171.00 | 2 075 171.00 | 1 145 803.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 215 066.00 | 215 066.00 | 247 332.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 635 520.00 | 89 849.00 | 7 545 670.00 | 10 537 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 762 935.00 | 7 014 040.00 | 8 748 895.00 | 11 411 130.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 513 955.00 | 1 258 663.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 498.00 | 255 292.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 751 453.00 | 1 524 955.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 485 000.00 | 240 181.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 485 000.00 | 240 181.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 637.00 | 1 637.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 186 360.00 | 5 175 342.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 140 380.00 | 3 584 428.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 662.00 | |||
EA Autres dettes | 184 065.00 | 794 924.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 512 442.00 | 9 645 994.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 748 895.00 | 11 411 130.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 976 474.00 | 18 976 474.00 | 19 273 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 976 474.00 | 18 976 474.00 | 19 273 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 589.00 | 611 923.00 | ||
FQ Autres produits | 24 804.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 031 867.00 | 19 885 759.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 477 400.00 | 9 650 170.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 511 877.00 | 514 614.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 055 168.00 | 5 825 105.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 055 731.00 | 2 951 581.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 238 456.00 | 375 195.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 244 819.00 | 135 000.00 | ||
GE Autres charges | 19.00 | 40.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 583 469.00 | 19 451 704.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 448 398.00 | 434 054.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 458.00 | 11 109.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 458.00 | 11 109.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 458.00 | -11 109.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 435 939.00 | 422 945.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | 1 013.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | 1 013.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -521.00 | -13.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 835.00 | 61 739.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 133 086.00 | 105 901.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 031 867.00 | 19 886 759.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 805 369.00 | 19 631 467.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 498.00 | 255 292.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 724 485.00 | 282 626.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 608 767.00 | 551 534.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 962.00 | 6 125.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 559 213.00 | 840 285.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 007 111.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 230 040.00 | 39 965.00 | 2 890 296.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 078.00 | 230 009.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 230 040.00 | 42 043.00 | 8 127 415.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 644 837.00 | 152 856.00 | 4 797 693.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 040 898.00 | 85 600.00 | 2 126 498.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 685 735.00 | 238 456.00 | 6 924 191.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 485 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 181.00 | 244 819.00 | 485 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 89 849.00 | 89 849.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 849.00 | 89 849.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 330 030.00 | 244 819.00 | 574 849.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 244 819.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 230 009.00 | 230 009.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 143 280.00 | 143 280.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 701 816.00 | 4 701 816.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 139.00 | 18 139.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 049.00 | 7 049.00 | ||
VB T. V. A. | 218 644.00 | 218 644.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 355.00 | 256 355.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 215 066.00 | 215 066.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 790 358.00 | 5 790 358.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 637.00 | 1 637.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 186 360.00 | 3 186 360.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 840 875.00 | 840 875.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 992 864.00 | 992 864.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 173 634.00 | 173 634.00 | ||
VW T.V.A. | 1 109 692.00 | 1 109 692.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 315.00 | 23 315.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 065.00 | 184 065.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 512 442.00 | 6 512 442.00 | ||