PERGAM
Dépôt
| Dénomination | PERGAM |
| Siren | 438328973 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1104 |
| Numéro de dépôt | 355 |
| Numéro de Gestion | 2001B00203 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11100 Bages |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 697.00 | 274 753.00 | 4 944.00 | 10 373.00 |
AH Fonds commercial | 22 698.00 | 22 698.00 | 22 698.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | 50.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 000.00 | 5 205.00 | 12 795.00 | 27 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 000.00 | 240 541.00 | 696 459.00 | 463 170.00 |
CU Autres participations | 470 298.00 | 470 298.00 | 470 298.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 565 120.00 | 565 120.00 | 565 120.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 147 187.00 | 147 187.00 | 147 187.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 441 501.00 | 521 999.00 | 1 919 502.00 | 1 706 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 046.00 | 3 046.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 499 018.00 | 61 877.00 | 2 437 141.00 | 2 656 795.00 |
BZ Autres créances | 1 350 970.00 | 1 350 970.00 | 1 647 435.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 889.00 | 32 537.00 | 290 352.00 | 237 084.00 |
CF Disponibilités | 1 310 291.00 | 1 310 291.00 | 1 261 008.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 205 470.00 | 205 470.00 | 171 266.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 691 684.00 | 94 414.00 | 5 597 271.00 | 5 973 587.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 307.00 | 2 307.00 | 3 353.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 135 492.00 | 616 413.00 | 7 519 079.00 | 7 683 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 66 017.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 498 250.00 | 1 498 250.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 875.00 | 239 875.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 149 825.00 | 149 825.00 | ||
DG Autres réserves | 575 043.00 | 575 043.00 | ||
DH Report à nouveau | 14 885.00 | 192 499.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 073.00 | 241 896.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 556 950.00 | 2 897 388.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 307.00 | 3 353.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 307.00 | 3 353.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 576 687.00 | 2 294 654.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 926.00 | 817 879.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 688 404.00 | 739 681.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 278.00 | |||
EA Autres dettes | 995 630.00 | 905 716.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 955 647.00 | 4 766 208.00 | ||
ED (V) | 4 175.00 | 16 879.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 519 079.00 | 7 683 827.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 576 687.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 861 772.00 | 6 861 772.00 | 7 090 632.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 861 772.00 | 6 861 772.00 | 7 090 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 115.00 | 27 448.00 | ||
FQ Autres produits | 251 935.00 | 251 103.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 131 823.00 | 7 369 183.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 322 026.00 | 3 446 079.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 253 325.00 | 270 847.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 065 595.00 | 2 082 430.00 | ||
FZ Charges sociales | 952 766.00 | 1 000 341.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 033.00 | 61 727.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 139.00 | 4 139.00 | ||
GE Autres charges | 251 030.00 | 180 106.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 898 913.00 | 7 045 669.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 232 909.00 | 323 514.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 095.00 | 5 020.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 188.00 | 6 113.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 046.00 | 4 285.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | 12 791.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 329.00 | 28 209.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 869.00 | 1 668.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 033.00 | 12 617.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 780.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 51 901.00 | 15 064.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 573.00 | 13 144.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 200 336.00 | 336 658.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 387.00 | 127 567.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 901.00 | 6 688.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 288.00 | 134 255.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 621.00 | 4 942.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 821.00 | 61 610.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 442.00 | 66 553.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 154.00 | 67 703.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 69 110.00 | 162 465.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 164 439.00 | 7 531 647.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 085 367.00 | 7 289 751.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 073.00 | 241 896.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 294 526.00 | 211 216.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 174.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 053.00 | 276 444.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 182 606.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 423 832.00 | 276 444.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 279.00 | 303 895.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 496.00 | 955 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 182 606.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 258 775.00 | 2 441 501.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408 053.00 | 5 479.00 | 137 279.00 | 276 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 892.00 | 44 555.00 | 107 701.00 | 245 746.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 945.00 | 50 033.00 | 244 979.00 | 521 999.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 2 307.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 353.00 | 1 046.00 | 2 307.00 | |
6T Sur comptes clients | 57 738.00 | 4 139.00 | 61 877.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 668.00 | 30 869.00 | 32 537.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 406.00 | 35 008.00 | 94 414.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 62 759.00 | 35 008.00 | 1 046.00 | 96 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 139.00 | |||
UG ‐ Financières | 30 869.00 | 1 046.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 565 120.00 | 565 120.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 147 187.00 | 147 187.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 66 017.00 | 66 017.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 433 001.00 | 2 433 001.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 96 079.00 | 96 079.00 | ||
VB T. V. A. | 181 466.00 | 181 466.00 | ||
VP Divers | 21 740.00 | 21 740.00 | ||
VC Groupe et associés | 896 923.00 | 896 923.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 342.00 | 153 342.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 205 470.00 | 205 470.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 767 766.00 | 3 989 442.00 | 778 324.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 926.00 | 694 926.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 108 745.00 | 108 745.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 240.00 | 253 240.00 | ||
VW T.V.A. | 212 945.00 | 212 945.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 475.00 | 113 475.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 576 687.00 | 2 576 687.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995 630.00 | 995 630.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 955 647.00 | 4 955 647.00 | ||