POLEON
Dépôt
| Dénomination | POLEON |
| Siren | 438330383 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 23004 |
| Numéro de Gestion | 2001B01586 |
| Code Activité | 4532Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78550 Maulette |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 891.00 | 129 794.00 | 13 097.00 | 15 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 229.00 | 188 172.00 | 43 057.00 | 6 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 313.00 | 14 313.00 | 14 313.00 | |
BJ TOTAL (I) | 388 662.00 | 318 195.00 | 70 467.00 | 35 691.00 |
BT Marchandises | 124 712.00 | 124 712.00 | 148 950.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 609.00 | 11 609.00 | 15 971.00 | |
BZ Autres créances | 76 330.00 | 76 330.00 | 103 434.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 789.00 | 71 789.00 | 71 261.00 | |
CF Disponibilités | 131 176.00 | 131 176.00 | 89 193.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 827.00 | 5 827.00 | 5 821.00 | |
CJ TOTAL (II) | 421 443.00 | 421 443.00 | 434 629.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 105.00 | 318 195.00 | 491 910.00 | 470 319.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 451.00 | 29 451.00 | ||
DG Autres réserves | 91 070.00 | 68 668.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 782.00 | 72 402.00 | ||
DL TOTAL (I) | 261 303.00 | 214 521.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 116.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 217.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 992.00 | 110.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 539.00 | 197 912.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 51 309.00 | 56 581.00 | ||
EA Autres dettes | 1 415.00 | 979.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 230 607.00 | 255 798.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 910.00 | 470 319.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 125 476.00 | 1 125 476.00 | 1 219 096.00 | |
FG Production vendue services | 301 536.00 | 301 536.00 | 334 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 012.00 | 1 427 012.00 | 1 553 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 1 517.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 358.00 | 1 396.00 | ||
FQ Autres produits | 1 429.00 | 3 829.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 430 798.00 | 1 560 380.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 638 706.00 | 714 191.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 24 238.00 | 28 610.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 347 642.00 | 359 340.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 026.00 | 17 601.00 | ||
FY Salaires et traitements | 226 600.00 | 272 176.00 | ||
FZ Charges sociales | 55 632.00 | 75 735.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 334.00 | 8 230.00 | ||
GE Autres charges | 952.00 | 3 365.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 323 130.00 | 1 479 248.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 107 669.00 | 81 133.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 980.00 | 2 081.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 980.00 | 2 081.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 116.00 | 266.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 116.00 | 266.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 864.00 | 1 814.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 111 533.00 | 82 947.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 054.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 076.00 | 7 331.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 130.00 | 7 331.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 050.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 589.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | 2 050.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 495.00 | 5 281.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 246.00 | 15 826.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 908.00 | 1 569 792.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 126.00 | 1 497 390.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 782.00 | 72 402.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 133.00 | 49 700.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 313.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 674.00 | 49 700.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 712.00 | 374 121.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 313.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 712.00 | 388 662.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 229.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 754.00 | 14 334.00 | 6 122.00 | 317 966.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 983.00 | 14 334.00 | 6 122.00 | 318 195.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 313.00 | 14 313.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 609.00 | 11 609.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | ||
VB T. V. A. | 15 258.00 | 15 258.00 | ||
VC Groupe et associés | 41 499.00 | 41 499.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 475.00 | 19 475.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 827.00 | 5 827.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 079.00 | 93 766.00 | 14 313.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 116.00 | 5 273.00 | 17 843.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 539.00 | 153 539.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 500.00 | 20 500.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 502.00 | 14 502.00 | ||
VW T.V.A. | 14 905.00 | 14 905.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | ||
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 415.00 | 1 415.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 615.00 | 211 772.00 | 17 843.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 611.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 495.00 | |||