ALBA
Dépôt
| Dénomination | ALBA |
| Siren | 438478299 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 50923 |
| Numéro de Gestion | 2001B11305 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 957.00 | 957.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 596.00 | 6 589.00 | 529 007.00 | 529 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 857.00 | 6 638.00 | 199 218.00 | 201 547.00 |
CU Autres participations | 1 813 001.00 | 1 813 001.00 | 1 813 001.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 159 887.00 | 7 159 887.00 | 8 707 384.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 518.00 | 3 518.00 | 3 457.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 718 816.00 | 14 184.00 | 9 704 632.00 | 11 254 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | 146.00 | 3 145.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 578.00 | |||
BZ Autres créances | 332.00 | 332.00 | 65 333.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 555 704.00 | 142 808.00 | 2 412 897.00 | 2 288 456.00 |
CF Disponibilités | 633 304.00 | 633 304.00 | 253 137.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 581.00 | 5 581.00 | 1 606.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 195 067.00 | 142 808.00 | 3 052 259.00 | 2 643 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 913 882.00 | 156 992.00 | 12 756 891.00 | 13 897 651.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 580 500.00 | 580 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 538 428.00 | 3 538 428.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 707 183.00 | 6 789 339.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 910.00 | -82 156.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 980 021.00 | 10 826 111.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 117.00 | 1 310 455.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 923.00 | 35 911.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 129.00 | 8 631.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 24 136.00 | 6 543.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 | ||
EA Autres dettes | 9 565.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 776 870.00 | 3 071 540.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 756 891.00 | 13 897 651.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 11 923.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 475.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 450 476.00 | 1.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 172 165.00 | 193 443.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 301.00 | 3 369.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 152.00 | 4 144.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 328.00 | 4 295.00 | ||
GE Autres charges | 60.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 189 007.00 | 215 251.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 261 469.00 | -215 251.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 167 497.00 | 154 403.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40 899.00 | 64 072.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 717.00 | 218 359.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 323.00 | 11 583.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 129 592.00 | 345 735.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 271 530.00 | 639 750.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 142 808.00 | 98 717.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 599.00 | |||
GS Différences négatives de change | 43 621.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 55 154.00 | 219 090.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 211 561.00 | 361 428.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 59 970.00 | 278 322.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 153 942.00 | -91 332.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 671.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 495.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 495.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | 9 176.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 006.00 | 649 422.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 097.00 | 731 578.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 910.00 | -82 156.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 453.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 523 842.00 | -1 547 436.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 266 252.00 | -1 547 436.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 741 453.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 976 406.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 718 816.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957.00 | 957.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 899.00 | 2 328.00 | 13 227.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 856.00 | 2 328.00 | 14 184.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 98 717.00 | 142 808.00 | 98 717.00 | 142 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 717.00 | 142 808.00 | 98 717.00 | 142 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 717.00 | 142 808.00 | 98 717.00 | 142 808.00 |
UG ‐ Financières | 142 808.00 | 98 717.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 7 159 887.00 | 7 159 887.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 518.00 | 3 518.00 | ||
VB T. V. A. | 332.00 | 332.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 581.00 | 5 581.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 169 318.00 | 7 165 800.00 | 3 518.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 117.00 | 12 117.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 129.00 | 9 129.00 | ||
VW T.V.A. | 23 342.00 | 23 342.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 923.00 | 11 923.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 565.00 | 9 565.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 870.00 | 1 776 870.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 300 000.00 | |||