RESTAURATION BERCY
Dépôt
| Dénomination | RESTAURATION BERCY |
| Siren | 438488058 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 6099 |
| Numéro de Gestion | 2001B11322 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 746.00 | 30 768.00 | 2 978.00 | 4 378.00 |
AH Fonds commercial | 613 150.00 | 613 150.00 | 613 150.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 290.00 | 399 389.00 | 123 901.00 | 58 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 968 778.00 | 2 357 660.00 | 611 118.00 | 637 038.00 |
AX Avances et acomptes | 808.00 | |||
CU Autres participations | 3 873.00 | 3 873.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 187 561.00 | 187 561.00 | 183 393.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 330 399.00 | 2 787 817.00 | 1 542 582.00 | 1 497 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 801.00 | 130 801.00 | 122 374.00 | |
BT Marchandises | 348.00 | 348.00 | 465.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 430.00 | 37 430.00 | 7 430.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 473.00 | 79 473.00 | 38 129.00 | |
BZ Autres créances | 219 503.00 | 219 503.00 | 337 717.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 056.00 | 22 056.00 | 22 056.00 | |
CF Disponibilités | 225 806.00 | 225 806.00 | 345 630.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 255 438.00 | 255 438.00 | 252 899.00 | |
CJ TOTAL (II) | 970 854.00 | 970 854.00 | 1 126 700.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 301 253.00 | 2 787 817.00 | 2 513 436.00 | 2 623 945.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 44 500.00 | 44 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 125.00 | 154 125.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 450.00 | 4 450.00 | ||
DG Autres réserves | 445 147.00 | 312 579.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 982.00 | 132 567.00 | ||
DL TOTAL (I) | 683 203.00 | 648 222.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 741.00 | 469 505.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 816.00 | 72 900.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 194.00 | 918 633.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 410 007.00 | 448 164.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 474.00 | 23 122.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | 23 400.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 810 233.00 | 1 955 723.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 436.00 | 2 623 945.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 507.00 | 1 631 417.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 039.00 | 4 039.00 | 253.00 | |
FD Production vendue biens | 5 946 321.00 | 5 946 321.00 | 5 807 349.00 | |
FG Production vendue services | 53 092.00 | 53 092.00 | 55 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 003 451.00 | 6 003 451.00 | 5 863 282.00 | |
FN Production immobilisée | 52 891.00 | 50 711.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 375.00 | 4 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 981.00 | 43 041.00 | ||
FQ Autres produits | 7 128.00 | 56.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 084 826.00 | 5 961 090.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 117.00 | -61.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 570 466.00 | 1 463 390.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 427.00 | 859.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 860 750.00 | 1 809 402.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 106 677.00 | 118 079.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 807 381.00 | 1 730 104.00 | ||
FZ Charges sociales | 514 363.00 | 516 746.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 175 209.00 | 173 627.00 | ||
GE Autres charges | 5 454.00 | 3 272.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 031 991.00 | 5 815 664.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 52 835.00 | 145 426.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 55.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 56.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 56.00 | 55.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 098.00 | 16 647.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 098.00 | 16 647.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 042.00 | -16 592.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 38 793.00 | 128 834.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 812.00 | 198.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 812.00 | 198.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 812.00 | 133.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 084 882.00 | 5 961 476.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 049 901.00 | 5 828 909.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 982.00 | 132 567.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 896.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 330 432.00 | 213 313.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 393.00 | 8 041.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 160 722.00 | 221 354.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 896.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 808.00 | 50 869.00 | 3 492 068.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 191 434.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 808.00 | 50 869.00 | 4 330 399.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 368.00 | 1 400.00 | 30 768.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 634 109.00 | 173 809.00 | 50 870.00 | 2 757 049.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 663 477.00 | 175 209.00 | 50 870.00 | 2 787 817.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 187 561.00 | 187 561.00 | ||
UX Autres créances clients | 79 473.00 | 79 473.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 041.00 | 1 041.00 | ||
VB T. V. A. | 33 691.00 | 33 691.00 | ||
VC Groupe et associés | 173 000.00 | 173 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 772.00 | 11 772.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 255 438.00 | 255 438.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 975.00 | 554 414.00 | 187 561.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534 741.00 | 183 015.00 | 297 313.00 | 54 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 194.00 | 778 194.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 250 732.00 | 250 732.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 624.00 | 151 624.00 | ||
VW T.V.A. | 2 336.00 | 2 336.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 315.00 | 5 315.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 474.00 | 62 474.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 816.00 | 6 816.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 233.00 | 1 458 507.00 | 297 313.00 | 54 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 817.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 032.00 | |||