FINANCIERE AD
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE AD |
| Siren | 438544108 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 10990 |
| Numéro de Gestion | 2001B00918 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 13790 Peynier |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 846.00 | |||
AP Constructions | 255 049.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 907.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 044.00 | 488.00 | 1 556.00 | 82 851.00 |
CU Autres participations | 25 990.00 | 25 990.00 | 1 070.00 | |
BF Prêts | 2 700.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | 15 920.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 534.00 | 7 988.00 | 27 546.00 | 493 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 060.00 | 10 390.00 | 80 670.00 | 809 568.00 |
BZ Autres créances | 175 568.00 | 175 568.00 | 145 625.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 720.00 | 107 720.00 | 80.00 | |
CF Disponibilités | 1 773 559.00 | 1 773 559.00 | 669 102.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 660.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 147 907.00 | 10 390.00 | 2 137 517.00 | 1 653 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 441.00 | 18 378.00 | 2 165 063.00 | 2 146 379.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 256.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 619 000.00 | 655 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 431.00 | 1 046.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 306.00 | 138 385.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 409 737.00 | 1 234 431.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 445 000.00 | 5 540.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 445 000.00 | 5 540.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 408.00 | 331 383.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 815.00 | 1 193.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 225 629.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 126 469.00 | 243 896.00 | ||
EA Autres dettes | 17 490.00 | 104 306.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 310 326.00 | 906 407.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 063.00 | 2 146 379.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 10 350.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 290.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 307.00 | 62 359.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 690.00 | 25 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 287.00 | 87 359.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 444.00 | 377.00 | 6 821.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 500.00 | 29 154.00 | 829 166.00 | 488.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 944.00 | 29 531.00 | 835 987.00 | 488.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 445 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 540.00 | 445 000.00 | 5 540.00 | 445 000.00 |
06 aucun libellé | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 14 610.00 | 6 440.00 | 10 660.00 | 10 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 610.00 | 13 940.00 | 10 660.00 | 17 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 150.00 | 458 940.00 | 16 200.00 | 462 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 451 440.00 | 16 200.00 | ||
UG ‐ Financières | 7 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 736.00 | 4 736.00 | ||
UX Autres créances clients | 86 324.00 | 86 324.00 | ||
VB T. V. A. | 524.00 | 524.00 | ||
VP Divers | 7 098.00 | 7 098.00 | ||
VC Groupe et associés | 21 256.00 | 21 256.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 691.00 | 146 691.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 128.00 | 245 372.00 | 28 756.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813.00 | 813.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 060.00 | 47 060.00 | 105 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 920.00 | 2 920.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 247.00 | 5 247.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 99 072.00 | 99 072.00 | ||
VW T.V.A. | 17 273.00 | 17 273.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 350.00 | 10 350.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 490.00 | 17 490.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 326.00 | 194 976.00 | 115 350.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 975.00 | |||