ESBTP GRANULATS
Dépôt
| Dénomination | ESBTP GRANULATS |
| Siren | 438588980 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 5428 |
| Numéro de Gestion | 2001B00192 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47220 Saint-Sixte |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 720.00 | 13 720.00 | ||
AN Terrains | 341 382.00 | 72 178.00 | 269 204.00 | 148 208.00 |
AP Constructions | 670 572.00 | 284 744.00 | 385 828.00 | 439 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 964.00 | 607 025.00 | 366 939.00 | 334 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 578 316.00 | 1 160 332.00 | 417 984.00 | 423 489.00 |
CU Autres participations | 15 935.00 | 15 935.00 | 15 935.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 593 889.00 | 2 138 000.00 | 1 455 890.00 | 1 361 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 663 186.00 | 663 186.00 | 732 743.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 169 605.00 | 2 169 605.00 | 2 179 570.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 818.00 | 8 166.00 | 1 183 652.00 | 679 314.00 |
BZ Autres créances | 128 058.00 | 128 058.00 | 151 853.00 | |
CF Disponibilités | 75 248.00 | 75 248.00 | 7 381.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 78 979.00 | 78 979.00 | 83 129.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 306 893.00 | 8 166.00 | 4 298 727.00 | 3 833 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 900 783.00 | 2 146 166.00 | 5 754 617.00 | 5 195 735.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 100.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 393 112.00 | 380 810.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 019.00 | 12 303.00 | ||
DL TOTAL (I) | 485 931.00 | 401 912.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 983 432.00 | 2 853 087.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136 230.00 | 570 402.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 467.00 | 878 466.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 296 864.00 | 302 134.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 059.00 | 34 432.00 | ||
EA Autres dettes | 93 634.00 | 155 302.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 268 686.00 | 4 793 823.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 754 617.00 | 5 195 735.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 452 680.00 | 4 793 823.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 946 989.00 | 877 607.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 598 937.00 | 3 598 937.00 | 3 568 698.00 | |
FG Production vendue services | 274 103.00 | 274 103.00 | 339 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 873 040.00 | 3 873 040.00 | 3 908 084.00 | |
FM Production stockée | -9 965.00 | 19 721.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 533.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 443.00 | 71 013.00 | ||
FQ Autres produits | 4 624.00 | 4 757.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 971 143.00 | 4 007 108.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 092.00 | 221 021.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 69 557.00 | 213 361.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 370 706.00 | 2 254 255.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 041.00 | 68 117.00 | ||
FY Salaires et traitements | 654 670.00 | 570 154.00 | ||
FZ Charges sociales | 243 375.00 | 194 265.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 234 791.00 | 232 259.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 642.00 | 1 499.00 | ||
GE Autres charges | 6 645.00 | 17 898.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 803 520.00 | 3 772 828.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 167 623.00 | 234 280.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 203.00 | 187.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 203.00 | 187.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 619.00 | 64 657.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 62 619.00 | 64 657.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -60 416.00 | -64 470.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 107 207.00 | 169 811.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 092.00 | 146.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 092.00 | 25 846.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 416.00 | 190 850.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 932.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 348.00 | 190 850.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 256.00 | -165 004.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 932.00 | -7 496.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 983 438.00 | 4 033 142.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 899 419.00 | 4 020 839.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 019.00 | 12 303.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 265 090.00 | 541 090.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 935.00 | 50 030.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 294 745.00 | 591 120.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 241 946.00 | 3 564 234.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 30.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 030.00 | 15 935.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 291 976.00 | 3 593 889.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | 13 720.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 919 280.00 | 446 945.00 | 241 946.00 | 2 124 279.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 933 000.00 | 446 945.00 | 241 946.00 | 2 138 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 8 281.00 | 2 642.00 | 2 757.00 | 8 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 281.00 | 2 642.00 | 2 757.00 | 8 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 281.00 | 2 642.00 | 2 757.00 | 8 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 642.00 | 2 757.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 13 100.00 | 13 100.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 178 718.00 | 1 178 718.00 | ||
VB T. V. A. | 85 242.00 | 85 242.00 | ||
VP Divers | 514.00 | 514.00 | ||
VC Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 159.00 | 42 159.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 78 979.00 | 78 979.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 855.00 | 1 385 755.00 | 13 100.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946 989.00 | 946 989.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 036 443.00 | 220 437.00 | 830 776.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 467.00 | 641 467.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 798.00 | 93 798.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 024.00 | 182 024.00 | ||
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 042.00 | 6 042.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 059.00 | 27 059.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 136 230.00 | 1 136 230.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 634.00 | 93 634.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 268 686.00 | 3 452 680.00 | 830 776.00 | 985 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 596.00 | |||