FRE.CO.SUD
Dépôt
| Dénomination | FRE.CO.SUD |
| Siren | 438613242 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2021/001374 |
| Numéro de Gestion | 2016B00861 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/01/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83000 TOULON |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BX Clients et comptes rattachés | 3 684 588.00 | 1 635 468.00 | 2 049 121.00 | 2 183 589.00 |
BZ Autres créances | 822 345.00 | 670 800.00 | 151 546.00 | 185 757.00 |
CF Disponibilités | 172 912.00 | 172 912.00 | 61 077.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 4 679 846.00 | 2 306 267.00 | 2 373 579.00 | 2 430 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 679 846.00 | 2 306 267.00 | 2 373 579.00 | 2 430 656.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -770 169.00 | -582 665.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 331.00 | -187 503.00 | ||
DL TOTAL (I) | -684 838.00 | -715 169.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 418 229.00 | 1 507 370.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 418 229.00 | 1 507 370.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 850.00 | 1 850.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 004.00 | 75 336.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 217 230.00 | 1 200 623.00 | ||
EA Autres dettes | 340 103.00 | 360 646.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 640 187.00 | 1 638 454.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 579.00 | 2 430 656.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 640 187.00 | 1 638 454.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 468.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 93 218.00 | 93 218.00 | 617 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 218.00 | 93 218.00 | 617 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 222.00 | 323 716.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 80.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 210 442.00 | 941 020.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 499.00 | 210 166.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 84 935.00 | 551 603.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 578.00 | 4 953.00 | ||
FY Salaires et traitements | 340 493.00 | |||
FZ Charges sociales | 195 503.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 397.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 056.00 | 35 668.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 141.00 | |||
GE Autres charges | 400.00 | 42.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 102 468.00 | 1 429 966.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 107 974.00 | -488 946.00 | ||
GN Différences positives de change | 625.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 625.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 284.00 | 3 171.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 284.00 | 3 171.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -284.00 | -2 546.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 107 690.00 | -491 492.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 209.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 001.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 343 727.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 937.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 359.00 | 48 078.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 871.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 359.00 | 86 949.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 359.00 | 303 989.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 442.00 | 1 332 583.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 111.00 | 1 520 086.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 331.00 | -187 503.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 645.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 094.00 | 11 728.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 555.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 528.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 583.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 666.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 555.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 528.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 583.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 025 666.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 555.00 | 6 555.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 697.00 | 948 697.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 252.00 | 955 252.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 140 595.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 277 635.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 507 370.00 | 89 141.00 | 1 418 229.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 647 399.00 | 15 056.00 | 26 987.00 | 1 635 468.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 670 800.00 | 670 800.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 318 198.00 | 15 056.00 | 26 987.00 | 2 306 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 825 569.00 | 15 056.00 | 116 128.00 | 3 724 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 056.00 | 116 128.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 684 588.00 | 3 684 588.00 | ||
VB T. V. A. | 101 546.00 | 101 546.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720 800.00 | 720 800.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 506 934.00 | 4 506 934.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 004.00 | 81 004.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 149.00 | 124 149.00 | ||
VW T.V.A. | 1 089 837.00 | 1 089 837.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 244.00 | 3 244.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 850.00 | 1 850.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 103.00 | 340 103.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 187.00 | 1 640 187.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 21 900.00 | 22 690.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181.00 | 22 426.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 356 735.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 754.00 | 61 568.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 978.00 | |||
ST Autres comptes | 12 100.00 | 87 206.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 935.00 | 551 603.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 578.00 | 1 315.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 638.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 578.00 | 4 953.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 18 644.00 | 126 456.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 556.00 | 187 545.00 | ||