LE CLOS CLEMENT 77
Dépôt
| Dénomination | LE CLOS CLEMENT 77 |
| Siren | 438619785 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 5056 |
| Numéro de Gestion | 2007B00105 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 Devecey |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 534.00 | 3 534.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 332.00 | 192 889.00 | 24 444.00 | 29 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 730.00 | 694 362.00 | 426 368.00 | 268 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 732.00 | 16 732.00 | 17 433.00 | |
BF Prêts | 2 727.00 | 2 727.00 | 2 727.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 361 135.00 | 890 784.00 | 470 351.00 | 317 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 094.00 | 10 094.00 | 11 019.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 123.00 | 15 738.00 | 73 385.00 | 72 877.00 |
BZ Autres créances | 3 485 167.00 | 3 485 167.00 | 3 342 760.00 | |
CF Disponibilités | 556.00 | 556.00 | 7 406.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 144 391.00 | 144 391.00 | 137 717.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 729 331.00 | 15 738.00 | 3 713 593.00 | 3 571 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 090 466.00 | 906 522.00 | 4 183 944.00 | 3 889 524.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | ||
DG Autres réserves | 14.00 | 14.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 659 162.00 | 2 382 119.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 769.00 | 277 043.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 901 869.00 | 2 701 100.00 | ||
DP Provisions pour risques | 51 311.00 | 51 311.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 749.00 | 1 483.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 53 061.00 | 52 795.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 646.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 631.00 | 172 233.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 795.00 | 460 794.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 335 915.00 | 374 950.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 704.00 | 31 901.00 | ||
EA Autres dettes | 79 760.00 | 93 176.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 564.00 | 2 575.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 229 014.00 | 1 135 630.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 183 944.00 | 3 889 524.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 147.00 | 147.00 | 443.00 | |
FG Production vendue services | 4 071 299.00 | 4 071 299.00 | 3 888 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 071 446.00 | 4 071 446.00 | 3 888 868.00 | |
FN Production immobilisée | 59.00 | 419.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 623.00 | 62 469.00 | ||
FQ Autres produits | 1 110.00 | 1 211.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 090 238.00 | 3 952 967.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 297.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 330.00 | 156 933.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 925.00 | -1 649.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 249 956.00 | 1 195 486.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 190 381.00 | 197 910.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 568 378.00 | 1 433 273.00 | ||
FZ Charges sociales | 552 596.00 | 528 666.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 631.00 | 53 851.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 266.00 | 82.00 | ||
GE Autres charges | 4 867.00 | 154.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 789 627.00 | 3 564 707.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 300 611.00 | 388 260.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 808.00 | 4 414.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 808.00 | 4 414.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 808.00 | 4 414.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 305 419.00 | 392 673.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 495.00 | 566.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 495.00 | 566.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 162.00 | 303.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 162.00 | 303.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | 263.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 723.00 | 27 735.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 78 261.00 | 88 159.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 105 542.00 | 3 957 946.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 904 773.00 | 3 680 904.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 769.00 | 277 043.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 534.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 558.00 | 415 174.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 807.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 899.00 | 415 174.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 534.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 732.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 207 938.00 | 1 354 794.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 807.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207 938.00 | 1 361 135.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 534.00 | 3 534.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 619.00 | 54 631.00 | 887 251.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 153.00 | 54 631.00 | 890 784.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 53 061.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 795.00 | 266.00 | 53 061.00 | |
6T Sur comptes clients | 15 738.00 | 15 738.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 738.00 | 15 738.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 68 533.00 | 266.00 | 68 799.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 266.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 727.00 | 2 727.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | ||
UX Autres créances clients | 89 123.00 | 37 554.00 | 51 569.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 096.00 | 11 096.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 672.00 | 4 672.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 899.00 | 9 899.00 | ||
VB T. V. A. | 69 133.00 | 69 133.00 | ||
VP Divers | 7 526.00 | 7 526.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 343 091.00 | 3 343 091.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 750.00 | 39 750.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 144 391.00 | 144 391.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 721 487.00 | 3 667 111.00 | 54 376.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 646.00 | 13 646.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 631.00 | 170 631.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 795.00 | 601 795.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 166 327.00 | 166 327.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 020.00 | 139 020.00 | ||
VW T.V.A. | 955.00 | 955.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 613.00 | 29 613.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 704.00 | 25 704.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 760.00 | 79 760.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 564.00 | 1 564.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 014.00 | 1 058 383.00 | 170 631.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | 57.00 | ||