ADUNEO
Dépôt
| Dénomination | ADUNEO |
| Siren | 438692766 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 36996 |
| Numéro de Gestion | 2001B03439 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92240 Malakoff |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 172.00 | 25 172.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 480.00 | 5 235.00 | 12 244.00 | 9 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 207.00 | 89 600.00 | 30 607.00 | 40 109.00 |
CU Autres participations | 6 193.00 | 2 847.00 | 3 346.00 | 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 348.00 | 51 348.00 | 50 772.00 | |
BF Prêts | 104 302.00 | 104 302.00 | 71 651.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 200.00 | 18 200.00 | 18 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 342 904.00 | 122 855.00 | 220 049.00 | 190 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 023.00 | 5 023.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 387.00 | 20 144.00 | 1 334 243.00 | 1 187 337.00 |
BZ Autres créances | 77 514.00 | 77 514.00 | 191 207.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 538.00 | 3 567.00 | 169 970.00 | 214 575.00 |
CF Disponibilités | 109 766.00 | 109 766.00 | 292 997.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 860.00 | 11 860.00 | 9 660.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 732 090.00 | 23 711.00 | 1 708 378.00 | 1 895 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 994.00 | 146 566.00 | 1 928 427.00 | 2 086 646.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 49 155.00 | 46 250.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 263.00 | 349 135.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 334.00 | 4 334.00 | ||
DH Report à nouveau | 507 044.00 | 548 251.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 361.00 | -41 208.00 | ||
DL TOTAL (I) | 946 436.00 | 906 763.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781.00 | 4 549.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 928.00 | 52 628.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 872.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 437.00 | 282 857.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 624 439.00 | 681 338.00 | ||
EA Autres dettes | 1 558.00 | 7 144.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 974.00 | 151 364.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 981 991.00 | 1 179 883.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 427.00 | 2 086 646.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 237 892.00 | 237 892.00 | 219 600.00 | |
FG Production vendue services | 3 569 784.00 | 27 549.00 | 3 597 333.00 | 3 310 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 807 676.00 | 27 549.00 | 3 835 226.00 | 3 530 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | 92.00 | 9 796.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 406.00 | 9 527.00 | ||
FQ Autres produits | 2 283.00 | 2 135.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 844 009.00 | 3 551 556.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 284.00 | 196 410.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 378 344.00 | 403 501.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 570.00 | 54 510.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 268 877.00 | 2 133 593.00 | ||
FZ Charges sociales | 925 757.00 | 844 789.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 162.00 | 12 552.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 144.00 | |||
GE Autres charges | 462.00 | 716.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 887 603.00 | 3 646 075.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -43 593.00 | -94 518.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 576.00 | 642.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5.00 | 5.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 166.00 | 165.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 542.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 289.00 | 812.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 847.00 | 9 110.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 55.00 | 207.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 902.00 | 9 318.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 387.00 | -8 505.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -40 206.00 | -103 024.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -25 845.00 | -61 816.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 850 299.00 | 3 552 369.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 864 660.00 | 3 593 577.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 361.00 | -41 208.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 808.00 | 15 480.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 782.00 | 4 425.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 124.00 | 40 337.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 714.00 | 60 242.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 636.00 | 42 652.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 207.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 416.00 | 180 045.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 636.00 | 1 416.00 | 342 904.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 172.00 | 3 236.00 | 30 408.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 673.00 | 13 928.00 | 89 600.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 845.00 | 17 163.00 | 120 008.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 2 847.00 | |||
6T Sur comptes clients | 3 785.00 | 20 144.00 | 3 785.00 | 20 144.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 111.00 | 5 543.00 | 3 568.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 896.00 | 22 991.00 | 9 328.00 | 26 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 896.00 | 22 991.00 | 9 328.00 | 26 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 144.00 | 3 785.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 847.00 | 5 543.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 51 349.00 | 51 349.00 | ||
UP Prêts | 104 303.00 | 104 303.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 18 200.00 | 18 200.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 48 344.00 | 48 344.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 306 043.00 | 1 306 043.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 845.00 | 25 845.00 | ||
VB T. V. A. | 38 193.00 | 38 193.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 477.00 | 13 477.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 860.00 | 11 860.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 614.00 | 1 443 762.00 | 173 852.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781.00 | 781.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 438.00 | 96 438.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 108 641.00 | 108 641.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 315.00 | 200 315.00 | ||
VW T.V.A. | 287 095.00 | 287 095.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 388.00 | 28 388.00 | ||
VI Groupe et associés | 39 929.00 | 39 929.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 558.00 | 1 558.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 201 974.00 | 201 974.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 119.00 | 965 119.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 399.00 | |||