TERROIRS DU SUD
Dépôt
| Dénomination | TERROIRS DU SUD |
| Siren | 438757569 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 14985 |
| Numéro de Gestion | 2001B80207 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34560 Poussan |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 7 650.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
AP Constructions | 10 835.00 | 10 835.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 643 310.00 | 1 350 986.00 | 292 323.00 | 368 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 752.00 | 443 617.00 | 345 135.00 | 350 149.00 |
CU Autres participations | 966 102.00 | 670.00 | 965 432.00 | 965 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 285 142.00 | 1 285 142.00 | 1 003 859.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 712 792.00 | 1 813 758.00 | 2 899 034.00 | 2 699 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 256 097.00 | 1 256 097.00 | 1 275 673.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 858 494.00 | 2 858 494.00 | 2 538 753.00 | |
BZ Autres créances | 980 055.00 | 980 055.00 | 794 428.00 | |
CF Disponibilités | 277 005.00 | 277 005.00 | 340 363.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 144.00 | 18 144.00 | 21 382.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 389 795.00 | 5 389 795.00 | 4 970 598.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 102 587.00 | 1 813 758.00 | 8 288 829.00 | 7 669 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 295 142.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 750.00 | 60 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DG Autres réserves | 3 848 984.00 | 3 479 681.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 503.00 | 521 584.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 222 737.00 | 4 069 514.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 664.00 | 940 603.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 583.00 | 10 962.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 142 379.00 | 2 335 332.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 165 150.00 | 313 464.00 | ||
EA Autres dettes | 315.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 066 091.00 | 3 600 362.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 288 829.00 | 7 669 876.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 533 558.00 | 2 863 047.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 159.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 168 087.00 | 7 727 479.00 | 15 895 566.00 | 16 862 689.00 |
FG Production vendue services | 16 311.00 | 16 311.00 | 36 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 168 087.00 | 7 743 790.00 | 15 911 877.00 | 16 899 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 137.00 | 27 362.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 6 053.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 007 025.00 | 16 932 581.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 465 232.00 | 14 167 161.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 19 576.00 | -127 309.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 105 504.00 | 56 821.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 097 670.00 | 1 174 292.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 640.00 | 43 053.00 | ||
FY Salaires et traitements | 539 673.00 | 473 493.00 | ||
FZ Charges sociales | 251 738.00 | 213 979.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 157 823.00 | 131 121.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 839.00 | |||
GE Autres charges | 54.00 | 27.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 674 910.00 | 16 187 477.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 332 115.00 | 745 104.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 70 284.00 | 23 760.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 219.00 | 12 225.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 90 503.00 | 35 985.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 548.00 | 17 110.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 548.00 | 17 110.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 80 955.00 | 18 875.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 413 070.00 | 763 979.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 680.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 300.00 | 23 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 980.00 | 23 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | 446.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 312.00 | 19 648.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 754.00 | 20 094.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 227.00 | 2 906.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 122 794.00 | 245 301.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 155 508.00 | 16 991 566.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 850 005.00 | 16 469 982.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 503.00 | 521 584.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 298.00 | 27 362.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 650.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 393 292.00 | 118 607.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 979 961.00 | 331 284.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 381 903.00 | 449 891.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 650.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 002.00 | 2 442 897.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | 2 261 245.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 002.00 | 4 712 792.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | 7 650.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 305.00 | 157 823.00 | 26 689.00 | 1 805 438.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 681 955.00 | 157 823.00 | 26 689.00 | 1 813 088.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 670.00 | |||
6T Sur comptes clients | 54 839.00 | 54 839.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 509.00 | 54 839.00 | 670.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 55 509.00 | 54 839.00 | 670.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 54 839.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 285 142.00 | 1 285 142.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 858 494.00 | 2 858 494.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 115 135.00 | 115 135.00 | ||
VB T. V. A. | 641 818.00 | 641 818.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 103.00 | 223 103.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 144.00 | 18 144.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 151 835.00 | 5 151 835.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 494.00 | 204 961.00 | 438 055.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 142 379.00 | 3 142 379.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 214.00 | 66 214.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 827.00 | 84 827.00 | ||
VW T.V.A. | 6 747.00 | 6 747.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 363.00 | 7 363.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 583.00 | 20 583.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 066 091.00 | 3 533 558.00 | 438 055.00 | 94 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 891.00 | |||