KORIAN L'ASTREE
Dépôt
| Dénomination | KORIAN L'ASTREE |
| Siren | 438835480 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4133 |
| Numéro de Gestion | 2001B00351 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 Devecey |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 277.00 | 277.00 | ||
AP Constructions | 5 298.00 | 2 257.00 | 3 041.00 | 3 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 226.00 | 252 217.00 | 71 009.00 | 23 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 928.00 | 679 316.00 | 430 612.00 | 340 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 756.00 | 40 756.00 | 31 919.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 479 686.00 | 934 067.00 | 545 619.00 | 399 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 802.00 | 14 802.00 | 11 733.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 432.00 | 66 432.00 | 49 522.00 | |
BZ Autres créances | 4 211 657.00 | 4 211 657.00 | 3 805 480.00 | |
CF Disponibilités | 144.00 | 144.00 | 72.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | 2 568.00 | 6 721.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 295 603.00 | 4 295 603.00 | 3 873 529.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 775 288.00 | 934 067.00 | 4 841 222.00 | 4 273 198.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 169 932.00 | 2 716 755.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 009.00 | 453 177.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 647 941.00 | 3 213 932.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 099.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 225.00 | 1 131.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 323.00 | 1 131.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 845.00 | 10 812.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 834.00 | 185 852.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 964.00 | 414 267.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 346 161.00 | 390 563.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 856.00 | 42 639.00 | ||
EA Autres dettes | 5 287.00 | 5 578.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 010.00 | 8 424.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 184 958.00 | 1 058 135.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 841 222.00 | 4 273 198.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3.00 | 3.00 | 8.00 | |
FG Production vendue services | 4 026 502.00 | 4 026 502.00 | 3 881 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 026 505.00 | 4 026 505.00 | 3 881 581.00 | |
FN Production immobilisée | 70.00 | 749.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 972.00 | 972.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 776.00 | 48 931.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 9 468.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 048 326.00 | 3 941 701.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 178 018.00 | 177 322.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 069.00 | -140.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 111 891.00 | 949 650.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 185 656.00 | 206 454.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 392 976.00 | 1 395 483.00 | ||
FZ Charges sociales | 479 371.00 | 515 413.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 68 673.00 | 59 272.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 193.00 | 118.00 | ||
GE Autres charges | 27.00 | 108.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 420 737.00 | 3 303 680.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 627 589.00 | 638 020.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 551.00 | 4 919.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 551.00 | 4 919.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 551.00 | 4 919.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 633 140.00 | 642 939.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | 1 946.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | 1 946.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | 4 935.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912.00 | 4 935.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -753.00 | -2 989.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 088.00 | 25 990.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 173 291.00 | 160 783.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 054 036.00 | 3 948 566.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 620 027.00 | 3 495 389.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 009.00 | 453 177.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 277.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 585.00 | 420 409.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 062.00 | 420 409.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 277.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 756.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 205 786.00 | 1 479 208.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 205 786.00 | 1 479 686.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 277.00 | 277.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 116.00 | 68 673.00 | 933 789.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 394.00 | 68 673.00 | 934 067.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 7 099.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 225.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 131.00 | 7 193.00 | 8 323.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 131.00 | 7 193.00 | 8 323.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 193.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 66 432.00 | 66 432.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 908.00 | 8 908.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 751.00 | 2 751.00 | ||
VB T. V. A. | 81 628.00 | 81 628.00 | ||
VP Divers | 17 706.00 | 17 706.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 979 834.00 | 3 979 834.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 830.00 | 120 830.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | 2 568.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 280 857.00 | 4 280 857.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 845.00 | 15 845.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 834.00 | 182 834.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 964.00 | 564 964.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 177 092.00 | 177 092.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 077.00 | 131 077.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 10 323.00 | 10 323.00 | ||
VW T.V.A. | 1 084.00 | 1 084.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 586.00 | 26 586.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 856.00 | 66 856.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 287.00 | 5 287.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 010.00 | 3 010.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 958.00 | 1 002 124.00 | 182 834.00 | |