COMALDIS
Dépôt
| Dénomination | COMALDIS |
| Siren | 438906851 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2020/005810 |
| Numéro de Gestion | 2015B00355 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28500 VERNOUILLET |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 886.00 | 3 375.00 | 511.00 | 874.00 |
AH Fonds commercial | 7 600.00 | 7 600.00 | 7 600.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 670.00 | 66 458.00 | 30 213.00 | 44 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 128.00 | 447 524.00 | 369 604.00 | 360 024.00 |
CU Autres participations | 40 300.00 | 40 300.00 | 38 300.00 | |
BF Prêts | 48 329.00 | 48 329.00 | 42 170.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 31 222.00 | 31 222.00 | 30 732.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 045 135.00 | 517 357.00 | 527 779.00 | 524 055.00 |
BT Marchandises | 226 134.00 | 12 680.00 | 213 454.00 | 40 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 059.00 | 93 987.00 | 1 351 072.00 | 1 226 126.00 |
BZ Autres créances | 262 787.00 | 262 787.00 | 432 591.00 | |
CF Disponibilités | 478 724.00 | 478 724.00 | 264 174.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 546.00 | 6 546.00 | 3 264.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 419 250.00 | 106 667.00 | 2 312 583.00 | 1 966 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 464 385.00 | 624 024.00 | 2 840 362.00 | 2 490 293.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 595.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 460 966.00 | 457 589.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 765.00 | 153 377.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 9 284.00 | 14 508.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 003 015.00 | 845 474.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 45 422.00 | 55 201.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 45 422.00 | 55 201.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 203.00 | 54 590.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 883.00 | 879 851.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 716 091.00 | 627 223.00 | ||
EA Autres dettes | 32 746.00 | 27 953.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 791 924.00 | 1 589 618.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 362.00 | 2 490 293.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 660.00 | 1 562 194.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 711.00 | 21 711.00 | 2 000.00 | |
FG Production vendue services | 8 084 130.00 | 6 617.00 | 8 090 748.00 | 7 295 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 105 841.00 | 6 617.00 | 8 112 459.00 | 7 297 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 598.00 | 204 179.00 | ||
FQ Autres produits | 132.00 | 1 397.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 280 189.00 | 7 503 416.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 534.00 | 44 083.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -186 050.00 | -40 083.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 495.00 | 46 751.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 640 982.00 | 5 119 187.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 139 269.00 | 132 460.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 517 598.00 | 1 475 611.00 | ||
FZ Charges sociales | 361 519.00 | 406 853.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 177 892.00 | 136 370.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 585.00 | 13 202.00 | ||
GE Autres charges | 1 198.00 | 370.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 916 022.00 | 7 334 804.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 364 167.00 | 168 612.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 689.00 | 4 286.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 494.00 | 620.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 182.00 | 4 905.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 806.00 | 1 439.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 806.00 | 1 439.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 377.00 | 3 466.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 367 544.00 | 172 078.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 012.00 | 60 515.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 203.00 | 143 730.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 550.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 214.00 | 281 795.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 077.00 | 203 630.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 266.00 | 75 014.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 343.00 | 278 645.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 871.00 | 3 151.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 124 651.00 | 21 852.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 474 586.00 | 7 790 116.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 161 822.00 | 7 636 739.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 765.00 | 153 377.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 486.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 818.00 | 227 228.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 202.00 | 8 649.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 506.00 | 235 877.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 486.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 248.00 | 913 799.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 119 851.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 248.00 | 1 045 135.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 012.00 | 362.00 | 3 375.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 438.00 | 177 529.00 | 71 986.00 | 513 982.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 450.00 | 177 892.00 | 71 986.00 | 517 357.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 45 422.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 201.00 | 9 779.00 | 45 422.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 12 680.00 | 12 680.00 | ||
6T Sur comptes clients | 98 806.00 | 1 905.00 | 6 724.00 | 93 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 806.00 | 14 585.00 | 6 724.00 | 106 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 007.00 | 14 585.00 | 16 503.00 | 152 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 585.00 | 16 503.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 48 329.00 | 48 329.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 31 222.00 | 31 222.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 112 595.00 | 112 595.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 332 464.00 | 1 332 464.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 115.00 | 2 115.00 | ||
VB T. V. A. | 169 449.00 | 169 449.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 043.00 | 7 043.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 180.00 | 84 180.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 546.00 | 6 546.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 943.00 | 1 601 797.00 | 192 146.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 203.00 | 24 939.00 | 47 264.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 883.00 | 970 883.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 166 201.00 | 166 201.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 800.00 | 143 800.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 98 167.00 | 98 167.00 | ||
VW T.V.A. | 285 879.00 | 285 879.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 044.00 | 22 044.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 746.00 | 32 746.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 924.00 | 1 744 660.00 | 47 264.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 386.00 | |||