West Etoile Elysées
Dépôt
| Dénomination | West Etoile Elysées |
| Siren | 438907693 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 105625 |
| Numéro de Gestion | 2001B13963 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 420.00 | 2 567.00 | 1 853.00 | 3 053.00 |
AP Constructions | 4 471.00 | 1 467.00 | 3 003.00 | 3 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 331.00 | 52 432.00 | 109 899.00 | 108 862.00 |
CU Autres participations | 16 628 623.00 | 16 628 623.00 | 22 350 329.00 | |
BF Prêts | 4 052 409.00 | 4 052 409.00 | 4 016 263.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 20 853 854.00 | 58 066.00 | 20 795 788.00 | 26 482 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 996.00 | 3 996.00 | 2 526.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 872.00 | 155 872.00 | 141 969.00 | |
BZ Autres créances | 13 214 018.00 | 13 214 018.00 | 6 055 218.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 809 879.00 | 1 809 879.00 | 1 915 459.00 | |
CF Disponibilités | 4 983 065.00 | 4 983 065.00 | 4 527 704.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | 2 308.00 | 5 500.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 169 138.00 | 20 169 138.00 | 12 648 377.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 022 992.00 | 58 066.00 | 40 964 926.00 | 39 131 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 052 409.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 837 470.00 | 6 837 470.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 797 941.00 | 9 797 941.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 683 747.00 | 683 747.00 | ||
DG Autres réserves | 11 337 000.00 | 9 645 592.00 | ||
DH Report à nouveau | 165.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 466 872.00 | 1 691 573.00 | ||
DK Provisions réglementées | 305 808.00 | 176 998.00 | ||
DL TOTAL (I) | 39 429 004.00 | 28 833 322.00 | ||
DP Provisions pour risques | 636 242.00 | 3 630.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 636 242.00 | 3 630.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 686 070.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 811.00 | 1 247 134.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 204.00 | 123 374.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 76 496.00 | 2 635 198.00 | ||
EA Autres dettes | 4 169.00 | 1 602 300.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 899 681.00 | 10 294 076.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 964 926.00 | 39 131 027.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 681.00 | 10 294 076.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 922 502.00 | 922 502.00 | 1 225 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 502.00 | 922 502.00 | 1 225 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 925.00 | 133 975.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 112.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 924 436.00 | 1 359 795.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 567 000.00 | 447 177.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 579.00 | 32 556.00 | ||
FY Salaires et traitements | 364 853.00 | 456 427.00 | ||
FZ Charges sociales | 147 385.00 | 211 806.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 557.00 | 19 420.00 | ||
GE Autres charges | 12.00 | 1 887.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 116 386.00 | 1 169 273.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -191 950.00 | 190 522.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 78.00 | 74.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 117 905.00 | 175 673.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 564 278.00 | 1 419 183.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36 146.00 | 35 823.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 823.00 | 17 644.00 | ||
GN Différences positives de change | -19.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 620 246.00 | 1 472 650.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 304.00 | 10 564.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 304.00 | 10 564.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 615 942.00 | 1 462 086.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 306 166.00 | 1 477 009.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 028.00 | 1 760.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 349 264.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 350 292.00 | 1 760.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | 988.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 489 311.00 | 16 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 761 422.00 | 112 340.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 251 682.00 | 129 328.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 098 610.00 | -127 568.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -62 097.00 | -342 132.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 895 052.00 | 2 834 279.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 428 180.00 | 1 142 706.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 466 872.00 | 1 691 573.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 925.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 420.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 047.00 | 19 755.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 367 092.00 | 4 579 654.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 520 159.00 | 4 599 409.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 420.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 802.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 543 508.00 | 5 722 206.00 | 20 681 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 543 508.00 | 5 722 206.00 | 20 853 854.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 367.00 | 1 200.00 | 2 567.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 542.00 | 19 357.00 | 53 899.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 509.00 | 20 557.00 | 58 066.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 305 808.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 176 998.00 | 128 810.00 | 305 808.00 | |
4A Provisions pour litiges | 636 242.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 630.00 | 632 612.00 | 636 242.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 180 628.00 | 761 422.00 | 942 050.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 761 422.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 4 052 409.00 | 4 052 409.00 | ||
UX Autres créances clients | 155 872.00 | 155 872.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 133 444.00 | 133 444.00 | ||
VB T. V. A. | 13 912.00 | 13 912.00 | ||
VP Divers | 9 987.00 | 9 987.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 758 511.00 | 11 758 511.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 297 928.00 | 1 297 928.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 308.00 | 2 308.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 424 607.00 | 17 424 607.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 204.00 | 101 204.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 595.00 | 19 595.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 125.00 | 14 125.00 | ||
VW T.V.A. | 39 229.00 | 39 229.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 548.00 | 3 548.00 | ||
VI Groupe et associés | 717 811.00 | 717 811.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 169.00 | 4 169.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 681.00 | 899 681.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 686 070.00 | |||