ENERTHERM
Dépôt
| Dénomination | ENERTHERM |
| Siren | 439008343 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 24656 |
| Numéro de Gestion | 2002B03362 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 COURBEVOIE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 462 214.00 | 376 968.00 | 85 246.00 | 209 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 217 630.00 | 10 975 894.00 | 39 241 736.00 | 39 144 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 379.00 | 510 665.00 | 48 713.00 | 78 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 723 107.00 | 2 723 107.00 | 1 370 541.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 005.00 | 25 005.00 | 25 005.00 | |
BJ TOTAL (I) | 53 987 338.00 | 11 863 528.00 | 42 123 809.00 | 40 828 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 806 524.00 | 200 000.00 | 2 606 524.00 | 2 685 471.00 |
BN En cours de production de biens | 1 253 406.00 | 1 253 406.00 | 511 620.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 694 179.00 | 2 128.00 | 13 692 051.00 | 11 060 577.00 |
BZ Autres créances | 56 021 534.00 | 56 021 534.00 | 50 937 722.00 | |
CF Disponibilités | 63 136.00 | 63 136.00 | 90 930.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 237 343.00 | 237 343.00 | 368 293.00 | |
CJ TOTAL (II) | 74 076 124.00 | 202 128.00 | 73 873 996.00 | 65 654 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 063 463.00 | 12 065 657.00 | 115 997 806.00 | 106 483 092.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DG Autres réserves | 473.00 | 473.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 418 573.00 | 4 736 928.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 226 616.00 | 4 681 645.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 345 663.00 | 17 119 047.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 125 298.00 | 3 643 798.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 54 993 564.00 | 53 938 426.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 60 118 862.00 | 57 582 224.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 521.00 | 365 353.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 325 991.00 | 3 243 145.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 696 055.00 | 7 276 386.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 949 659.00 | 3 043 824.00 | ||
EA Autres dettes | 14 817 168.00 | 13 112 867.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 636 884.00 | 4 740 242.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 35 533 280.00 | 31 781 820.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 997 806.00 | 106 483 092.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 506 913.00 | 17 825 751.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 57 640 948.00 | 57 640 948.00 | 52 380 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 640 948.00 | 57 640 948.00 | 52 380 749.00 | |
FM Production stockée | -205 840.00 | |||
FN Production immobilisée | 2 845.00 | 12 055.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 686 920.00 | 2 563 359.00 | ||
FQ Autres produits | 3 238.00 | 63 301.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 64 333 952.00 | 54 813 625.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 471 856.00 | 12 063 428.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 78 946.00 | 66 854.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 178 943.00 | 19 112 046.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 233 147.00 | 2 292 984.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 773 848.00 | 3 714 632.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 078 782.00 | 2 018 484.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 661 523.00 | 1 707 075.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 487 200.00 | 292 905.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 128.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 511 977.00 | 4 972 863.00 | ||
GE Autres charges | 956 637.00 | 939 110.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 57 434 992.00 | 47 180 384.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 898 960.00 | 7 633 240.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 578 882.00 | 677 581.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 578 882.00 | 677 581.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 768 997.00 | 863 697.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 768 997.00 | 863 697.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -190 115.00 | -186 116.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 708 845.00 | 7 447 124.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 994 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -994 000.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 363 547.00 | 450 906.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 124 683.00 | 2 314 573.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 912 835.00 | 55 491 206.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 686 219.00 | 50 809 561.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 226 616.00 | 4 681 645.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 055 542.00 | 8 132 512.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 500.00 | 156 134.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 809 367.00 | 4 284 971.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 005.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 371 873.00 | 4 441 105.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 419.00 | 462 214.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 236 505.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 591 529.00 | 2 690.00 | 53 500 118.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 005.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 537.00 | 49 430.00 | 376 968.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 215 859.00 | 2 941 992.00 | 1 671 291.00 | 11 486 560.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 543 397.00 | 2 991 423.00 | 1 671 291.00 | 11 863 528.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 5 125 298.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 35 687 900.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 19 305 663.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 582 224.00 | 9 087 627.00 | 6 550 989.00 | 60 118 862.00 |
6N Sur stocks et en cours | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 128.00 | 2 128.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 2 128.00 | 202 128.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 57 782 224.00 | 9 089 755.00 | 6 550 989.00 | 60 320 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 018 784.00 | 6 464 630.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 994 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 25 005.00 | 25 005.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 553.00 | 2 553.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 691 625.00 | 13 691 625.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 725.00 | 3 725.00 | ||
VB T. V. A. | 2 140 791.00 | 2 140 791.00 | ||
VP Divers | 771 894.00 | 771 894.00 | ||
VC Groupe et associés | 44 804 966.00 | 2 287 056.00 | 42 517 910.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 300 157.00 | 8 300 157.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 237 343.00 | 237 343.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 978 062.00 | 27 435 147.00 | 42 542 915.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 521.00 | 107 521.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 325 991.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 696 055.00 | 9 696 055.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 029 718.00 | 1 029 718.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 452.00 | 579 452.00 | ||
VW T.V.A. | 580 442.00 | 580 442.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760 045.00 | 760 045.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 037 125.00 | 3 437 125.00 | 10 600 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780 043.00 | 780 043.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 636 884.00 | 4 536 508.00 | 62 735.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 533 280.00 | 21 506 913.00 | 62 735.00 | 13 963 632.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 234 275.00 | 14 110.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 199.00 | 153 156.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 220 191.00 | 253 351.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 849 138.00 | 1 890 128.00 | ||
ST Autres comptes | 22 746 138.00 | 16 801 299.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 178 943.00 | 19 112 046.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 948 865.00 | 1 002 550.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 284 282.00 | 1 290 434.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 233 147.00 | 2 292 984.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 8 457 398.00 | 7 893 412.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 792 116.00 | 5 421 359.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | |||