CLEANIS
Dépôt
| Dénomination | CLEANIS |
| Siren | 439039173 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 11292 |
| Numéro de Gestion | 2017B07298 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94110 Arcueil |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 124.00 | 198 297.00 | 6 827.00 | 9 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 396.00 | 34 353.00 | 8 042.00 | 12 576.00 |
CU Autres participations | 72 264.00 | 72 264.00 | 49 700.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | 4 950.00 | |
BJ TOTAL (I) | 328 183.00 | 304 914.00 | 23 269.00 | 76 690.00 |
BT Marchandises | 73 964.00 | 73 964.00 | 6 640.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 950.00 | 114 950.00 | 294 215.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 843.00 | 6 372.00 | 1 053 470.00 | 1 941 285.00 |
BZ Autres créances | 2 700 757.00 | 108 000.00 | 2 592 757.00 | 1 775 806.00 |
CF Disponibilités | 947 188.00 | 947 188.00 | 1 083 502.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 308.00 | 19 308.00 | 15 493.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 916 010.00 | 114 372.00 | 4 801 638.00 | 5 116 941.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 207.00 | 3 207.00 | 2 915.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 247 400.00 | 419 286.00 | 4 828 114.00 | 5 196 546.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 148 700.00 | 148 700.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 668 243.00 | 1 737 016.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 526.00 | -1 068 773.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 692.00 | 863.00 | ||
DL TOTAL (I) | 406 110.00 | 817 806.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 207.00 | 2 915.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 207.00 | 2 915.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 632.00 | 1 139 879.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 469.00 | 38 303.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 895.00 | 795 476.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 399 833.00 | 326 642.00 | ||
EA Autres dettes | 2 726 969.00 | 2 072 740.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 418 798.00 | 4 373 041.00 | ||
ED (V) | 2 784.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 828 114.00 | 5 196 546.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 187 585.00 | 3 791 822.00 | 6 979 407.00 | 6 971 562.00 |
FG Production vendue services | 204 612.00 | 204 612.00 | 157 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 392 196.00 | 3 791 822.00 | 7 184 018.00 | 7 128 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 277.00 | 157 907.00 | ||
FQ Autres produits | 31 129.00 | 33 583.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 270 424.00 | 7 320 366.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 647 711.00 | 4 803 526.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -67 324.00 | -4 043.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 688 908.00 | 2 305 174.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 851.00 | 46 056.00 | ||
FY Salaires et traitements | 915 447.00 | 814 597.00 | ||
FZ Charges sociales | 359 346.00 | 329 961.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 171.00 | 10 144.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 363.00 | 3 009.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 207.00 | 2 915.00 | ||
GE Autres charges | 39 770.00 | 2 271.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 645 449.00 | 8 313 610.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -375 025.00 | -993 245.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 660.00 | 17 574.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 69 405.00 | 165 787.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 194 065.00 | 183 361.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 147 700.00 | 110 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 388.00 | 69 505.00 | ||
GS Différences négatives de change | 902.00 | 29 461.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 361.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 184 990.00 | 212 327.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 075.00 | -28 965.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -365 950.00 | -1 022 210.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 856.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 540.00 | 498 414.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 540.00 | 522 269.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 694.00 | 345 400.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 193 392.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 829.00 | 17 314.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 523.00 | 556 106.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 983.00 | -33 837.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 524.00 | 18 695.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 931.00 | -5 969.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 481 030.00 | 8 025 996.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 893 555.00 | 9 094 769.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 526.00 | -1 068 773.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 124.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 396.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 214.00 | 8 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 733.00 | 8 400.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 124.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 396.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 950.00 | 80 664.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 950.00 | 328 183.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 660.00 | 2 637.00 | 198 297.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 819.00 | 4 534.00 | 34 353.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 480.00 | 7 171.00 | 232 650.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 692.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 863.00 | 829.00 | 1 692.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 3 207.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 915.00 | 3 207.00 | 2 915.00 | 3 207.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 72 264.00 | |||
6T Sur comptes clients | 49 331.00 | 3 363.00 | 46 321.00 | 6 372.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 110 000.00 | 98 000.00 | 100 000.00 | 108 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 894.00 | 151 063.00 | 156 321.00 | 186 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 673.00 | 155 099.00 | 159 237.00 | 191 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 104 570.00 | 149 237.00 | ||
UG ‐ Financières | 49 700.00 | 10 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 829.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 647.00 | 7 647.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 052 196.00 | 1 052 196.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 891.00 | 24 891.00 | ||
VB T. V. A. | 62 521.00 | 62 521.00 | ||
VP Divers | 5 426.00 | 5 426.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 555 871.00 | 2 555 871.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 048.00 | 45 048.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 308.00 | 19 308.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 788 308.00 | 3 788 308.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 983.00 | 1 983.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 649.00 | 437 819.00 | 124 829.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 895.00 | 709 895.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 164 179.00 | 89 567.00 | 74 612.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 982.00 | 211 982.00 | ||
VW T.V.A. | 4 012.00 | 4 012.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 660.00 | 19 660.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 726 969.00 | 2 726 969.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 401 329.00 | 4 201 887.00 | 124 829.00 | 74 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 564.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 592 091.00 | |||