MALAKOFF HUMANIS INVESTISSEMENTS PRIVES
Dépôt
| Dénomination | MALAKOFF HUMANIS INVESTISSEMENTS PRIVES |
| Siren | 439274366 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 36111 |
| Numéro de Gestion | 2001B15169 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 2 061 636.00 | 334 580.00 | 1 727 056.00 | 1 807 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 585 907.00 | 2 382 339.00 | 84 203 568.00 | 74 245 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 647 543.00 | 2 716 919.00 | 85 930 625.00 | 76 053 501.00 |
BZ Autres créances | 165 540.00 | 165 540.00 | 2 752.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 442 742.00 | 28 442 742.00 | 26 113 496.00 | |
CF Disponibilités | 5 259 474.00 | 5 259 474.00 | 670 521.00 | |
CJ TOTAL (II) | 33 867 756.00 | 33 867 756.00 | 26 786 769.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 515 299.00 | 2 716 919.00 | 119 798 380.00 | 102 840 271.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000 000.00 | 45 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 130 046.00 | 1 019 680.00 | ||
DH Report à nouveau | 21 470 865.00 | 19 373 919.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 060 595.00 | 2 207 312.00 | ||
DL TOTAL (I) | 71 661 506.00 | 67 600 911.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 783.00 | 136 445.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 479.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 326 653.00 | 26 154 386.00 | ||
EA Autres dettes | 8 716 960.00 | 8 948 529.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 48 136 875.00 | 35 239 360.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 798 380.00 | 102 840 271.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 73 284.00 | 151 536.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 167.00 | 29 757.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 129 451.00 | 181 293.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -129 451.00 | -181 293.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 87 435.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 143 925.00 | 606 933.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 813 242.00 | 2 264 674.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 044 602.00 | 2 871 607.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 620 307.00 | 1 020 703.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 113 522.00 | 120 400.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 73 105.00 | 66 531.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 806 934.00 | 1 207 635.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 237 669.00 | 1 663 973.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 108 218.00 | 1 482 680.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 021 510.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 853.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 031 363.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 084 978.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 084.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 088 062.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 943 301.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 47 623.00 | 218 669.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 044 602.00 | 4 902 971.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 007.00 | 2 695 659.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 060 595.00 | 2 207 312.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 294 039.00 | 24 450 556.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 294 039.00 | 24 450 556.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 097 051.00 | 88 647 543.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 097 051.00 | 88 647 543.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 334 580.00 | |||
06 aucun libellé | 2 986 494.00 | 539 771.00 | 1 143 925.00 | 2 382 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 240 537.00 | 620 307.00 | 1 143 925.00 | 2 716 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 240 537.00 | 620 307.00 | 1 143 925.00 | 2 716 919.00 |
UG ‐ Financières | 620 307.00 | 1 143 925.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 540.00 | 165 540.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 540.00 | 165 540.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 783.00 | 66 783.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 479.00 | 26 479.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 326 653.00 | 39 326 653.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 716 960.00 | 8 716 960.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 136 875.00 | 48 136 875.00 | ||