DIMOMIX
Dépôt
| Dénomination | DIMOMIX |
| Siren | 439558602 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2020/002176 |
| Numéro de Gestion | 2006B01199 |
| Code Activité | 4729Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97490 SAINT-DENIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 881.00 | 10 808.00 | 73.00 | |
AH Fonds commercial | 342 000.00 | 342 000.00 | 342 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 693 716.00 | 1 508 152.00 | 185 564.00 | 157 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 797.00 | 660 155.00 | 454 642.00 | 502 323.00 |
CU Autres participations | 809.00 | 809.00 | 809.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 211.00 | 25 211.00 | 24 966.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 187 440.00 | 2 179 115.00 | 1 008 325.00 | 1 027 598.00 |
BT Marchandises | 1 476 824.00 | 8 803.00 | 1 468 021.00 | 1 256 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 938.00 | 146 716.00 | 382 222.00 | 516 853.00 |
BZ Autres créances | 122 485.00 | 122 485.00 | 495 955.00 | |
CF Disponibilités | 326 521.00 | 326 521.00 | 440 395.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 523.00 | 36 523.00 | 34 661.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 491 291.00 | 155 519.00 | 2 335 772.00 | 2 744 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 678 731.00 | 2 334 633.00 | 3 344 097.00 | 3 771 765.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 362.00 | 7 362.00 | ||
DH Report à nouveau | -105 126.00 | -241 565.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 600.00 | 136 439.00 | ||
DL TOTAL (I) | 584 835.00 | 402 235.00 | ||
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 071.00 | 276 159.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 205.00 | 959 231.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 616.00 | 3 680.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 264.00 | 1 469 088.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 467 740.00 | 488 848.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 656.00 | |||
EA Autres dettes | 8 365.00 | 6 869.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 609 263.00 | 3 219 530.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 344 097.00 | 3 771 765.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 609 263.00 | 3 219 530.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245 400.00 | 247 546.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 544 046.00 | 10 544 046.00 | 10 539 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 544 046.00 | 10 544 046.00 | 10 539 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 335.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 303.00 | 257 092.00 | ||
FQ Autres produits | 213 983.00 | 183 452.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 007 332.00 | 10 983 794.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 555 369.00 | 6 413 441.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -213 449.00 | 34 619.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 063 486.00 | 1 997 598.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 112 370.00 | 94 159.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 548 480.00 | 1 426 527.00 | ||
FZ Charges sociales | 463 290.00 | 430 495.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 210 323.00 | 224 275.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 310.00 | 45 603.00 | ||
GE Autres charges | 2 100.00 | 2 535.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 809 280.00 | 10 669 252.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 198 052.00 | 314 542.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40.00 | |||
GN Différences positives de change | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 40.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 876.00 | 20 437.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 473.00 | 9.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 349.00 | 20 445.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 309.00 | -20 444.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 178 744.00 | 294 098.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 615.00 | 146 670.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 341.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 010.00 | 147 011.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 071.00 | 154 670.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 083.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 154.00 | 304 670.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 856.00 | -157 659.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 017 383.00 | 11 130 806.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 834 783.00 | 10 994 367.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 600.00 | 136 439.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 238 424.00 | 256 073.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 427.00 | 2 454.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 652 645.00 | 236 549.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 800.00 | 245.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 028 872.00 | 239 248.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 881.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 47 115.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 115.00 | 33 566.00 | 2 808 513.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 046.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 115.00 | 33 566.00 | 3 187 440.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 427.00 | 2 381.00 | 10 808.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 992 847.00 | 207 942.00 | 32 483.00 | 2 168 307.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 001 274.00 | 210 323.00 | 32 483.00 | 2 179 115.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 150 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 7 071.00 | 1 732.00 | 8 803.00 | |
6T Sur comptes clients | 92 018.00 | 65 577.00 | 10 879.00 | 146 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 088.00 | 67 309.00 | 10 879.00 | 155 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 088.00 | 67 309.00 | 10 879.00 | 305 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 67 310.00 | 10 879.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 211.00 | 25 211.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 59 337.00 | 59 337.00 | ||
UX Autres créances clients | 469 600.00 | 469 600.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 112 896.00 | 112 896.00 | ||
VB T. V. A. | 4 394.00 | 4 394.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 195.00 | 5 195.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 523.00 | 36 523.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 157.00 | 687 946.00 | 25 211.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 071.00 | 251 071.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 264.00 | 1 580 264.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 238 538.00 | 238 538.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 408.00 | 168 408.00 | ||
VW T.V.A. | 2 815.00 | 2 815.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 981.00 | 57 981.00 | ||
VI Groupe et associés | 298 205.00 | 298 205.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 365.00 | 8 365.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 605 646.00 | 2 605 646.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 101 744.00 | 77 621.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 355 604.00 | 333 261.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 776.00 | 73 121.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 582 111.00 | 599 169.00 | ||
ST Autres comptes | 984 251.00 | 914 427.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 063 486.00 | 1 997 598.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 71 499.00 | 50 361.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 871.00 | 43 798.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 370.00 | 94 159.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 318 955.00 | 317 091.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 421.00 | 293 737.00 | ||