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MONTBELLIARD DISTRIBUTION

Dépôt

DénominationMONTBELLIARD DISTRIBUTION
Siren439645144
Cloture31/12/2019
Code du Greffe9401
Numéro de dépôt13053
Numéro de Gestion2019B07358
Code Activité7010Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt24/08/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse94400 Vitry-sur-Seine
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 956.00
AT Autres immobilisations corporelles 21 843.00
BJ TOTAL (I) 24 799.00
BT Marchandises 333 138.00
BX Clients et comptes rattachés 16 791.00 16 791.00 5 127.00
BZ Autres créances 112 896.00 112 896.00 130 626.00
CF Disponibilités 12 826.00 12 826.00 42 277.00
CH Charges constatées d’avance 34 134.00
CJ TOTAL (II) 142 513.00 142 513.00 545 302.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 142 513.00 142 513.00 570 101.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 352 219.00 1 352 219.00
DD Réserve légale (1) 770.00 770.00
DH Report à nouveau -2 325 237.00 -1 971 096.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -4 608.00 -354 142.00
DK Provisions réglementées 29.00
DL TOTAL (I) -976 857.00 -972 219.00
DQ Provisions pour charges 38 904.00
DR TOTAL (IV) 38 904.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 155 097.00 584 011.00
DY Dettes fiscales et sociales 13 383.00 77 513.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2 668.00
EA Autres dettes 950 889.00 839 224.00
EC TOTAL (IV) 1 119 370.00 1 503 416.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 142 513.00 570 101.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 329 978.00 1 329 978.00 3 476 680.00
FG Production vendue services 10 687.00 10 687.00 3 189.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 340 665.00 1 340 665.00 3 479 869.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 178 316.00 65 085.00
FQ Autres produits 1 083.00 7 066.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 520 063.00 3 552 020.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 052 206.00 2 890 232.00
FT Variation de stock (marchandises) 337 048.00 -4 006.00
FW Autres achats et charges externes 327 909.00 585 483.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 7 676.00 25 786.00
FY Salaires et traitements 99 975.00 250 740.00
FZ Charges sociales 27 344.00 78 434.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 11 612.00 22 897.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 38 904.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3 910.00
GE Autres charges 3 372.00 3 327.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 867 142.00 3 895 708.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -347 079.00 -343 688.00
GR Intérêts et charges assimilées 9 299.00 10 424.00
GS Différences négatives de change 6.00
GU Total des charges financières (VI) 9 299.00 10 424.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -9 299.00 -10 424.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -356 378.00 -354 112.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 600 000.00 11 389.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 702 806.00 21 768.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 392 806.00 33 157.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 125 549.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 915 022.00 32 985.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 465.00 202.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 041 036.00 33 186.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 351 770.00 -29.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 912 869.00 3 585 177.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 917 478.00 3 939 319.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -4 608.00 -354 142.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 473 732.00 83.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 207 262.00 99 488.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 680 994.00 99 570.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 473 815.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 306 750.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 780 564.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 140.00 1.00 1 141.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 863 883.00 11 612.00 1 547 775.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 865 023.00 11 613.00 1 548 916.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées 29.00 465.00 494.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 38 904.00 38 904.00
6A sur immobilisations – incorporelles 472 592.00 472 592.00
6E sur immobilisations – corporelles 319 720.00 319 720.00
7B Total Provisions pour dépréciation 796 222.00 796 222.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 16 791.00 16 791.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2 805.00 2 805.00
VM Impôts sur les bénéfices 5 371.00 5 371.00
VB T. V. A. 4 909.00 4 909.00
VP Divers 50 721.00 50 721.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 49 090.00 49 090.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 129 682.00 129 687.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 155 097.00 155 097.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 5 089.00 5 089.00
VW T.V.A. 1 347.00 1 347.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 6 947.00 6 947.00
VI Groupe et associés 950 889.00 950 889.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 119 370.00 1 119 370.00