HOLDING FORTET DUFAUD
Dépôt
| Dénomination | HOLDING FORTET DUFAUD |
| Siren | 439682238 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 3047 |
| Numéro de Gestion | 2001B50111 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16130 Salles-d'Angles |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 393.00 | 34 231.00 | 53 161.00 | 2 614.00 |
AN Terrains | 110 737.00 | 110 737.00 | 110 737.00 | |
AP Constructions | 216 378.00 | 72 125.00 | 144 252.00 | 221 768.00 |
CU Autres participations | 419 638.00 | 419 638.00 | 419 638.00 | |
BJ TOTAL (I) | 834 147.00 | 106 357.00 | 727 789.00 | 754 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 317.00 | 28 308.00 | 180 009.00 | 150 521.00 |
BZ Autres créances | 124 322.00 | 124 322.00 | 35 303.00 | |
CF Disponibilités | 217 721.00 | 217 721.00 | 388 203.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 823.00 | 14 823.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 565 185.00 | 28 308.00 | 536 877.00 | 574 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 332.00 | 134 665.00 | 1 264 666.00 | 1 328 786.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 080.00 | 135 080.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 937.00 | 76 095.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 901.00 | 125 291.00 | ||
DL TOTAL (I) | 515 619.00 | 454 167.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 54 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 375.00 | 520 212.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 266.00 | 240 655.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 020.00 | 5 648.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 200.00 | 54 103.00 | ||
EA Autres dettes | 185.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 749 047.00 | 820 619.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 666.00 | 1 328 786.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 328.00 | 159 589.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 280 266.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 389 813.00 | 389 813.00 | 376 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 813.00 | 389 813.00 | 376 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 059.00 | 11 781.00 | ||
FQ Autres produits | 688.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 461 560.00 | 388 028.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 88 703.00 | 21 037.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 111.00 | -1 085.00 | ||
FY Salaires et traitements | 100 613.00 | 91 366.00 | ||
FZ Charges sociales | 37 584.00 | 34 340.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 938.00 | 34 287.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 308.00 | 17 059.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 000.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 584.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 318 261.00 | 251 588.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 143 298.00 | 136 440.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 101 600.00 | 35 560.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 101 600.00 | 35 560.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 394.00 | 14 387.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 394.00 | 14 387.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 89 205.00 | 21 172.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 232 504.00 | 157 612.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 448.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 448.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 448.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 154.00 | 32 321.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 160.00 | 423 588.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 258.00 | 298 297.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 901.00 | 125 291.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 360.00 | 28 870.00 | 34 231.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 494.00 | 24 068.00 | 19 437.00 | 72 125.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 855.00 | 52 939.00 | 19 437.00 | 106 357.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 000.00 | 54 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 059.00 | 28 308.00 | 17 059.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 71 059.00 | 28 308.00 | 71 059.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 208 317.00 | 208 317.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 780.00 | 7 780.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 166.00 | 14 166.00 | ||
VB T. V. A. | 776.00 | 776.00 | ||
VC Groupe et associés | 101 600.00 | 101 600.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 823.00 | 14 823.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 463.00 | 347 463.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 375.00 | 101 922.00 | 241 927.00 | 76 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 020.00 | 12 020.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 442.00 | 20 442.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 789.00 | 14 789.00 | ||
VW T.V.A. | 590.00 | 590.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | ||
VI Groupe et associés | 280 266.00 | 280 266.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 047.00 | 150 328.00 | 241 927.00 | 356 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 837.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 99 450.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 827.00 | 3 264.00 | ||
ST Autres comptes | 81 675.00 | 16 572.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 703.00 | 21 037.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 378.00 | 935.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 733.00 | -2 020.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 111.00 | -1 085.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 80 139.00 | 78 761.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 591.00 | 8 055.00 | ||