LES SERENIALES
Dépôt
| Dénomination | LES SERENIALES |
| Siren | 439739467 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 3153 |
| Numéro de Gestion | 2003B00486 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72650 Saint-Saturnin |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 144 437.00 | 96 049.00 | 48 388.00 | 58 072.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 382.00 | 31 695.00 | 686.00 | 1 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 734.00 | 216 716.00 | 73 017.00 | 63 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 483.00 | 310 001.00 | 114 481.00 | 136 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 243 229.00 | 243 229.00 | 162 072.00 | |
CU Autres participations | 624.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 193 798.00 | 193 798.00 | 187 816.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 328 065.00 | 654 463.00 | 673 602.00 | 609 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 716.00 | 7 716.00 | 11 463.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 457 220.00 | 19 775.00 | 437 444.00 | 387 078.00 |
BZ Autres créances | 886 700.00 | 35 414.00 | 851 286.00 | 881 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | |||
CF Disponibilités | 3 029 201.00 | 3 029 201.00 | 2 909 102.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 772.00 | 45 772.00 | 33 017.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 426 611.00 | 55 191.00 | 4 371 421.00 | 4 361 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 754 677.00 | 709 654.00 | 5 045 023.00 | 4 971 103.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 120 012.00 | 120 012.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 001.00 | 4 798.00 | ||
DG Autres réserves | 1 323 923.00 | 805 173.00 | ||
DH Report à nouveau | -62 737.00 | 3 630.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 558.00 | 459 583.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 527 757.00 | 1 393 198.00 | ||
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 093.00 | 3 450.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629 202.00 | 1 603 447.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 753.00 | 948 819.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 687 409.00 | 766 212.00 | ||
EA Autres dettes | 49 807.00 | 75 976.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 337 266.00 | 3 397 905.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 045 023.00 | 4 971 103.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 109 208.00 | 2 139 077.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 343 405.00 | 343 405.00 | 294 233.00 | |
FG Production vendue services | 7 778 096.00 | 7 778 096.00 | 7 526 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 121 501.00 | 8 121 501.00 | 7 820 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 703.00 | 82 019.00 | ||
FQ Autres produits | -3 580.00 | 9 419.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 225 624.00 | 7 911 799.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 428 974.00 | 446 320.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 746.00 | 6 204.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 730 819.00 | 2 435 896.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 237 397.00 | 262 831.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 143 236.00 | 2 864 780.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 011 236.00 | 1 112 934.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 529.00 | 66 474.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 193.00 | |||
GE Autres charges | 15 381.00 | 22 381.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 631 514.00 | 7 217 823.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 594 109.00 | 693 976.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 541.00 | 4 333.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 582 572.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 585 113.00 | 4 333.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 574 269.00 | 8 728.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 574 269.00 | 8 728.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 844.00 | -4 394.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 604 954.00 | 689 581.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -14.00 | 36 352.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 786.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 772.00 | 36 352.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464 167.00 | 1 169.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 797.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 780.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 167.00 | 22 746.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462 395.00 | 13 606.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 142.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 000.00 | 146 462.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 812 509.00 | 7 952 484.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 677 950.00 | 7 492 901.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 558.00 | 459 583.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 639.00 | 82 019.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 664.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 982.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 646.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 583 198.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 584 227.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 193 799.00 | 193 799.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 864.00 | 20 864.00 | ||
UX Autres créances clients | 436 357.00 | 436 357.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 061.00 | 1 061.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 106 746.00 | 106 746.00 | ||
VB T. V. A. | 61 884.00 | 61 884.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717 010.00 | 717 010.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 45 773.00 | 45 773.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 492.00 | 1 389 693.00 | 193 799.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 093.00 | 3 093.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 173 419.00 | 401 144.00 | 397 242.00 | 375 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 753.00 | 967 753.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 207 297.00 | 207 297.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 606.00 | 405 606.00 | ||
VW T.V.A. | 11 769.00 | 11 769.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 738.00 | 62 738.00 | ||
VI Groupe et associés | 490 912.00 | 35 128.00 | 455 783.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 679.00 | 14 679.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 337 266.00 | 2 109 207.00 | 397 242.00 | 830 815.00 |