UNIKALO CHARENTE
Dépôt
| Dénomination | UNIKALO CHARENTE |
| Siren | 439765322 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 13580 |
| Numéro de Gestion | 2001B02369 |
| Code Activité | 4673B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33700 Mérignac |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 524 912.00 | 524 912.00 | 524 912.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 612.00 | 10 612.00 | ||
AP Constructions | 1 299 752.00 | 615 006.00 | 684 746.00 | 773 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 048.00 | 204 812.00 | 40 235.00 | 42 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 629 099.00 | 829 687.00 | 799 412.00 | 516 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 349 130.00 | 349 130.00 | 3 848.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 139 833.00 | 139 833.00 | 139 332.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 198 386.00 | 1 660 117.00 | 2 538 269.00 | 2 001 178.00 |
BT Marchandises | 4 204 681.00 | 153 676.00 | 4 051 005.00 | 3 884 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 760.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 866 187.00 | 618 082.00 | 4 248 105.00 | 4 762 730.00 |
BZ Autres créances | 5 125 862.00 | 33 724.00 | 5 092 138.00 | 2 860 174.00 |
CF Disponibilités | 25 937.00 | 25 937.00 | 778 737.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | 915.00 | 900.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 223 582.00 | 805 482.00 | 13 418 100.00 | 12 331 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 421 968.00 | 2 465 600.00 | 15 956 368.00 | 14 332 422.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 376 000.00 | 1 376 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16.00 | 16.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 137 600.00 | 137 600.00 | ||
DG Autres réserves | 5 406 974.00 | 4 789 989.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116 935.00 | 1 016 986.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 037 525.00 | 7 320 590.00 | ||
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 485.00 | 249 967.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 212 267.00 | 5 010 621.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 646 632.00 | 1 365 694.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 209.00 | 37 576.00 | ||
EA Autres dettes | 179 791.00 | 262 948.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 460.00 | 40 026.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 873 844.00 | 6 966 832.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 956 368.00 | 14 332 422.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 324 866.00 | 6 844 247.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 929.00 | 30 418.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 32 085 223.00 | 8 547.00 | 32 093 770.00 | 31 284 133.00 |
FG Production vendue services | 78 555.00 | 78 555.00 | 70 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 163 778.00 | 8 547.00 | 32 172 325.00 | 31 354 283.00 |
FN Production immobilisée | 15 395.00 | 375.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 703.00 | 13 466.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 650 653.00 | 511 273.00 | ||
FQ Autres produits | 33 303.00 | 4 195.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 879 378.00 | 31 883 592.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 888 109.00 | 18 683 444.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -146 928.00 | -43 491.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 736 343.00 | 5 468 180.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 272 385.00 | 125 844.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 753 280.00 | 3 707 638.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 495 274.00 | 1 472 934.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 227 496.00 | 208 917.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 294 503.00 | 354 993.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 000.00 | |||
GE Autres charges | 346 795.00 | 182 365.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 867 256.00 | 30 205 824.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 012 122.00 | 1 677 767.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 949.00 | 2 032.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 449.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 949.00 | 12 481.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 156.00 | 14 592.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 156.00 | 14 592.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -207.00 | -2 111.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 011 915.00 | 1 675 657.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 3 866.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 9 750.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 13 616.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 40.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 508.00 | 26 630.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 839.00 | 26 670.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 339.00 | -13 054.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 297 573.00 | 202 290.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 592 068.00 | 443 327.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 885 827.00 | 31 909 689.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 768 892.00 | 30 892 703.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 116 935.00 | 1 016 986.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 133.00 | 27 553.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 562.00 | 158 904.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 8 517.00 | 1 527.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 612.00 | 10 612.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490 737.00 | 227 496.00 | 68 728.00 | 1 649 505.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 349.00 | 227 496.00 | 68 728.00 | 1 660 117.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 172 812.00 | 153 676.00 | 172 812.00 | 153 676.00 |
6T Sur comptes clients | 850 257.00 | 140 827.00 | 339 279.00 | 651 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 023 070.00 | 294 503.00 | 512 091.00 | 805 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 023 070.00 | 294 503.00 | 512 091.00 | 805 482.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 139 833.00 | 139 833.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 992 963.00 | 9 992 963.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 132 796.00 | 9 992 963.00 | 139 833.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749 485.00 | 200 507.00 | 548 977.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 212 267.00 | 5 212 267.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 646 632.00 | 1 646 632.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 209.00 | 27 209.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 791.00 | 179 791.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 58 460.00 | 58 460.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 873 844.00 | 7 324 866.00 | 548 977.00 | |