ASTEM
Dépôt
| Dénomination | ASTEM |
| Siren | 439829367 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 6941 |
| Numéro de Gestion | 2007B02375 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78320 La Verrière |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 696.00 | 96 189.00 | 1 507.00 | 12 752.00 |
AH Fonds commercial | 2 324 696.00 | 396 000.00 | 1 928 696.00 | 2 324 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 169.00 | 73 461.00 | 34 708.00 | 17 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098 441.00 | 775 316.00 | 323 125.00 | 341 688.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | 4 400.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 53 130.00 | 53 130.00 | 52 939.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 686 533.00 | 1 340 966.00 | 2 345 567.00 | 2 749 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 626.00 | 98 626.00 | 115 464.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 801 376.00 | 129 445.00 | 4 671 931.00 | 5 004 977.00 |
BZ Autres créances | 204 994.00 | 204 994.00 | 626 338.00 | |
CF Disponibilités | 698 665.00 | 698 665.00 | 275 818.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 827 402.00 | 827 402.00 | 550 952.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 631 062.00 | 129 445.00 | 6 501 617.00 | 6 573 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 317 595.00 | 1 470 411.00 | 8 847 184.00 | 9 322 852.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 058 784.00 | 5 058 784.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 405.00 | 10 405.00 | ||
DG Autres réserves | 197 680.00 | 197 680.00 | ||
DH Report à nouveau | -346 176.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 423.00 | -346 176.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 608 271.00 | 4 920 693.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 869.00 | 265 180.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 135.00 | 2 011 547.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 148.00 | 1 214 480.00 | ||
EA Autres dettes | 68 281.00 | 121 905.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 865 481.00 | 789 045.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 238 913.00 | 4 402 159.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 847 184.00 | 9 322 852.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 381 626.00 | 11 381 626.00 | 16 891 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 381 626.00 | 11 381 626.00 | 16 891 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 719.00 | 6 967.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 596.00 | 132 684.00 | ||
FQ Autres produits | 43 230.00 | 47 184.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 542 170.00 | 17 078 035.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 494 725.00 | 4 319 424.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 838.00 | 32 463.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 248 010.00 | 6 074 937.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 151 974.00 | 251 220.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 837 095.00 | 4 249 157.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 566 406.00 | 2 317 665.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 136 856.00 | 165 926.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 384.00 | 547.00 | ||
GE Autres charges | 9 336.00 | 20 149.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 461 624.00 | 17 431 488.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 80 546.00 | -353 453.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 90.00 | 56.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 90.00 | 56.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 732.00 | 2 640.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 732.00 | 2 640.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 642.00 | -2 583.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 78 904.00 | -356 036.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 227.00 | 3 698.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 24 905.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 477.00 | 28 603.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | 15 643.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 197.00 | 11 632.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 803.00 | 27 275.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391 327.00 | 1 328.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 533.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 553 737.00 | 17 106 694.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 866 160.00 | 17 452 869.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 423.00 | -346 176.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 944.00 | 407 244.00 | 492 189.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 022.00 | 125 611.00 | 116 856.00 | 848 777.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 967.00 | 532 856.00 | 116 856.00 | 1 340 966.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 145 594.00 | 384.00 | 16 533.00 | 129 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 594.00 | 384.00 | 16 533.00 | 129 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 594.00 | 384.00 | 16 533.00 | 129 445.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 57 530.00 | 57 530.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 833 771.00 | 5 833 771.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 891 301.00 | 5 833 771.00 | 57 530.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 869.00 | 105 093.00 | 133 776.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 135.00 | 1 955 135.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 111 148.00 | 1 111 148.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 281.00 | 68 281.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 865 481.00 | 865 481.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 238 913.00 | 4 105 137.00 | 133 776.00 | |