PATAUGAS
Dépôt
| Dénomination | PATAUGAS |
| Siren | 439859299 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 9975 |
| Numéro de Gestion | 2006B02207 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13595 Aix-en-Provence Cedex 3 |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990 497.00 | 1 419 527.00 | 2 570 970.00 | 2 757 215.00 |
AH Fonds commercial | 1 899 839.00 | 1 899 839.00 | 1 899 839.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 017.00 | 69 017.00 | ||
AP Constructions | 717 730.00 | 692 480.00 | 25 250.00 | 36 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 763.00 | 323 921.00 | 36 843.00 | 17 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 132.00 | 529 982.00 | 318 151.00 | 373 834.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
BF Prêts | 12 652.00 | 12 652.00 | 4 732.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 101 698.00 | 101 698.00 | 99 669.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 000 329.00 | 2 965 909.00 | 5 034 419.00 | 5 188 976.00 |
BT Marchandises | 2 655 142.00 | 41 765.00 | 2 613 378.00 | 2 485 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395 925.00 | 395 925.00 | 211 494.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 814 520.00 | 117 493.00 | 1 697 027.00 | 4 673 441.00 |
BZ Autres créances | 1 090 418.00 | 1 090 418.00 | 2 123 663.00 | |
CF Disponibilités | 264 797.00 | 264 797.00 | 334 287.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 142 510.00 | 142 510.00 | 132 959.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 363 313.00 | 159 258.00 | 6 204 055.00 | 9 961 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 363 642.00 | 3 125 167.00 | 11 238 475.00 | 15 150 519.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 387 398.00 | 7 387 398.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 262 819.00 | 262 819.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 583 455.00 | -3 659 937.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 612 570.00 | -2 923 518.00 | ||
DL TOTAL (I) | -545 803.00 | 1 066 767.00 | ||
DP Provisions pour risques | 453 599.00 | 198 350.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 29 245.00 | 28 870.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 482 844.00 | 227 220.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 113.00 | 86 704.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 065 342.00 | 2 195 527.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 563 248.00 | 1 475 952.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373 079.00 | |||
EA Autres dettes | 8 670 730.00 | 9 725 270.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 301 434.00 | 13 856 532.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 238 475.00 | 15 150 519.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 9 819 306.00 | 247 273.00 | 10 066 578.00 | 10 891 822.00 |
FD Production vendue biens | -513 139.00 | -513 139.00 | -450 411.00 | |
FG Production vendue services | -7 789.00 | -7 789.00 | -117 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 298 377.00 | 247 273.00 | 9 545 650.00 | 10 324 195.00 |
FN Production immobilisée | 69 017.00 | 192 007.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 256 678.00 | 536 342.00 | ||
FQ Autres produits | 1 806.00 | 9 389.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 873 151.00 | 11 061 934.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 094 059.00 | 6 306 185.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -113 034.00 | -707 253.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -8 857.00 | -1 108.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 918 538.00 | 5 433 990.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 834.00 | 68 813.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 504 944.00 | 1 410 199.00 | ||
FZ Charges sociales | 533 248.00 | 477 560.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 665 306.00 | 378 570.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 856.00 | 163 515.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 375.00 | 198 350.00 | ||
GE Autres charges | 22 165.00 | 3 191.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 685 434.00 | 13 732 012.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -812 283.00 | -2 670 078.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 813.00 | |||
GN Différences positives de change | 10.00 | 9.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10.00 | 35 822.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 117 081.00 | 87 608.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 117 081.00 | 87 608.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -117 071.00 | -51 786.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -929 354.00 | -2 721 864.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 354.00 | 417 323.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 658.00 | 102 514.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 012.00 | 519 837.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496 100.00 | 721 308.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 322 534.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818 634.00 | 721 491.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683 622.00 | -201 654.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 008 173.00 | 11 617 593.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 620 743.00 | 14 541 111.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 612 570.00 | -2 923 518.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 539 015.00 | 493 448.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 846 163.00 | 80 462.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 401.00 | 9 949.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 489 579.00 | 583 859.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 110.00 | 5 959 353.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 926 626.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 114 350.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 110.00 | 8 000 329.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881 961.00 | 538 327.00 | 760.00 | 1 419 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 643.00 | 127 739.00 | 1 546 382.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 300 603.00 | 666 066.00 | 760.00 | 2 965 909.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 453 599.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 29 245.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 220.00 | 260 000.00 | 5 126.00 | 482 844.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 565.00 | 62 534.00 | 171 334.00 | 41 765.00 |
6T Sur comptes clients | 105 637.00 | 11 856.00 | 117 493.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 202.00 | 74 390.00 | 171 334.00 | 159 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 422.00 | 334 390.00 | 176 460.00 | 642 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 231.00 | 99 427.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 322 534.00 | 76 658.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 12 652.00 | 12 652.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 101 698.00 | 101 698.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 138 572.00 | 138 572.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 675 949.00 | 1 675 949.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 828.00 | 12 828.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 531.00 | 3 531.00 | ||
VB T. V. A. | 486 115.00 | 486 115.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 537.00 | 4 537.00 | ||
VP Divers | 184 719.00 | 184 719.00 | ||
VC Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 282.00 | 398 282.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 142 510.00 | 142 510.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 161 798.00 | 3 161 798.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 113.00 | 2 113.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 065 342.00 | 2 065 342.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 222 026.00 | 222 026.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 441.00 | 125 441.00 | ||
VW T.V.A. | 172 220.00 | 172 220.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 561.00 | 43 561.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 120 740.00 | 8 120 740.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 990.00 | 549 990.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 301 434.00 | 11 301 434.00 | ||