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INVEST SECURITIES

Dépôt

DénominationINVEST SECURITIES
Siren439866112
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt129784
Numéro de Gestion2002B10307
Code Activité6630Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt30/11/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75008 PARIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 302 216.00 222 078.00 80 138.00 120 651.00
AT Autres immobilisations corporelles 586 114.00 420 690.00 165 424.00 232 222.00
CU Autres participations 318.00 248.00 70.00 70.00
BH Autres immobilisations financières 5 075.00 5 075.00 3 743.00
BJ TOTAL (I) 893 725.00 643 016.00 250 708.00 356 687.00
BX Clients et comptes rattachés 4 035 791.00 101 667.00 3 934 123.00 2 951 505.00
BZ Autres créances 2 445 145.00 166 275.00 2 278 869.00 4 847 745.00
CF Disponibilités 1 625 203.00 1 625 203.00 1 558 261.00
CH Charges constatées d’avance 137 317.00 137 317.00 164 265.00
CJ TOTAL (II) 8 243 457.00 267 943.00 7 975 513.00 9 521 777.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 9 137 182.00 910 960.00 8 226 222.00 9 878 465.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 500 000.00 1 500 000.00
DD Réserve légale (1) 150 000.00 150 000.00
DH Report à nouveau 1 835 987.00 1 969 468.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -606 900.00 -133 480.00
DL TOTAL (I) 2 879 086.00 3 485 987.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 422 288.00 404 888.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 669 278.00 2 727 943.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 202 438.00 1 205 775.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 136 729.00 976 535.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 14 700.00 19 404.00
EA Autres dettes 375 549.00 494 844.00
EB Produits constatés d’avance (2) 526 152.00 563 086.00
EC TOTAL (IV) 5 347 135.00 6 392 477.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 8 226 222.00 9 878 465.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 5 590 301.00 5 590 301.00 5 032 468.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 590 301.00 5 590 301.00 5 032 468.00
FQ Autres produits 227.00 263.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 590 529.00 5 032 732.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 10 751.00 9 409.00
FW Autres achats et charges externes 2 889 021.00 3 088 924.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 96 220.00 92 654.00
FY Salaires et traitements 2 501 182.00 2 587 339.00
FZ Charges sociales 1 237 944.00 1 252 935.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 146 829.00 127 950.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 24 250.00
GE Autres charges 938.00 757.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 6 882 889.00 7 184 222.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -1 292 360.00 -2 151 490.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 762 299.00 2 068 972.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 4 351.00 4 973.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 284.00
GP Total des produits financiers (V) 4 636.00 4 973.00
GR Intérêts et charges assimilées 14 821.00 59 005.00
GU Total des charges financières (VI) 14 821.00 59 005.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -10 185.00 -54 031.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -540 245.00 -136 549.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 27 000.00 11 318.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 27 000.00 11 318.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 93 655.00 8 250.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 93 655.00 8 250.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -66 655.00 3 068.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6 384 465.00 7 117 997.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 991 366.00 7 251 477.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -606 900.00 -133 480.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 277 057.00 27 030.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 571 757.00 14 358.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 4 061.00 2 100.00
0G ACQUISITIONS Total Général 852 875.00 43 488.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 870.00 302 217.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 586 115.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 767.00 5 394.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 870.00 767.00 893 726.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 156 405.00 65 674.00 222 079.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 339 534.00 81 156.00 420 690.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 495 939.00 146 830.00 642 769.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

9U sur immobilisations – titres de participation 248.00
6T Sur comptes clients 101 668.00 101 668.00
6X Autres provisions pour dépréciation 166 561.00 285.00 166 276.00
7B Total Provisions pour dépréciation 268 476.00 285.00 268 192.00
7C TOTAL GENERAL 268 476.00 285.00 268 192.00
UG ‐ Financières 285.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 5 076.00 5 076.00
VA Clients douteux ou litigieux 194 740.00 194 740.00
UX Autres créances clients 3 841 051.00 3 841 051.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 34 643.00 34 643.00
VM Impôts sur les bénéfices 488.00 488.00
VB T. V. A. 85 560.00 85 560.00
VC Groupe et associés 1 380 112.00 1 380 112.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 944 343.00 944 343.00
VS Charges constatées d’avance 137 317.00 137 317.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 6 623 330.00 6 618 254.00 5 076.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 422 289.00 422 289.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 202 438.00 1 202 438.00
8C Personnel et comptes rattachés 385 349.00 385 349.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 336 023.00 336 023.00
8E Impôts sur les bénéfices 28 719.00 28 719.00
VW T.V.A. 363 104.00 363 104.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 23 534.00 23 534.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 14 700.00 14 700.00
VI Groupe et associés 1 669 279.00 1 669 279.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 375 549.00 375 549.00
8L Produits constatés d’avance 526 152.00 526 152.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 5 347 136.00 5 347 136.00