EHTP
Dépôt
| Dénomination | EHTP |
| Siren | 439987405 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 3266 |
| Numéro de Gestion | 2003B00163 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13103 Saint-Étienne-du-Grès |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 277.00 | 46 277.00 | ||
AN Terrains | 416 092.00 | 416 092.00 | 416 092.00 | |
AP Constructions | 190 064.00 | 164 024.00 | 26 039.00 | 29 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 838 521.00 | 10 240 756.00 | 4 597 764.00 | 3 759 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 996 966.00 | 5 538 630.00 | 1 458 336.00 | 1 772 574.00 |
CU Autres participations | 4 016 203.00 | 4 016 203.00 | 4 016 100.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 66 677.00 | 66 677.00 | 56 984.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 575 803.00 | 15 989 690.00 | 10 586 113.00 | 10 056 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417 863.00 | 417 863.00 | 544 388.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 228 621.00 | 45 228 621.00 | 53 843 441.00 | |
BZ Autres créances | 29 706 544.00 | 29 706 544.00 | 30 415 141.00 | |
CF Disponibilités | 2 327 245.00 | 2 327 245.00 | 2 267 049.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 146.00 | 32 146.00 | 9 659.00 | |
CJ TOTAL (II) | 77 712 422.00 | 77 712 422.00 | 87 079 680.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 288 226.00 | 15 989 690.00 | 88 298 536.00 | 97 135 754.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 290 000.00 | 290 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 594 158.00 | 303 756.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 589 135.00 | 2 290 402.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 013 751.00 | 2 936 211.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 387 045.00 | 8 720 370.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 511 866.00 | 1 576 385.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 703 663.00 | 1 401 964.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 215 529.00 | 2 978 349.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 817 099.00 | 1 894 245.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 690 462.00 | 16 679 170.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 516 044.00 | 1 272 295.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 314 127.00 | 39 984 090.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 846 941.00 | 12 828 582.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 897.00 | 11 355.00 | ||
EA Autres dettes | 10 492 387.00 | 12 767 295.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 72 695 961.00 | 85 437 034.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 298 536.00 | 97 135 754.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 997 076.00 | 82 727 126.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 886.00 | 19 722.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 135 968 474.00 | 135 968 474.00 | 117 762 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 968 474.00 | 135 968 474.00 | 117 762 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 032 940.00 | 646 353.00 | ||
FQ Autres produits | 17 287 052.00 | 14 350 560.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 154 288 467.00 | 132 759 023.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 875 679.00 | 28 463 524.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 126 524.00 | -287 573.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 84 544 078.00 | 68 189 084.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 628 388.00 | 1 493 678.00 | ||
FY Salaires et traitements | 19 489 694.00 | 16 918 143.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 496 729.00 | 9 451 301.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 251 824.00 | 1 162 930.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 686 699.00 | 364 000.00 | ||
GE Autres charges | 221 659.00 | 1 021 467.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 149 321 276.00 | 126 776 555.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 967 191.00 | 5 982 467.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 076 926.00 | 848 320.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 2 593 605.00 | 4 020 853.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 010 800.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 143 874.00 | 10 102.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 154 674.00 | 10 102.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 72 075.00 | 41 142.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 72 075.00 | 41 142.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 082 598.00 | -31 039.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 533 110.00 | 2 778 894.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 677 340.00 | 272 014.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 471 900.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 572 972.00 | 688 773.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250 313.00 | 2 432 688.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274 616.00 | 66 863.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664 390.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 650 511.00 | 720 497.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925 128.00 | 1 451 751.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325 185.00 | 980 936.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 028.00 | 553 812.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 080 132.00 | 915 616.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 770 382.00 | 136 050 134.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 181 246.00 | 133 759 732.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 589 135.00 | 2 290 402.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 433 395.00 | 550 416.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 583 422.00 | 536 353.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 278.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 959 785.00 | 1 958 567.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 078 084.00 | 17 447.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 084 147.00 | 1 976 014.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 278.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 476 707.00 | 22 441 645.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 650.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | 4 087 881.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 484 357.00 | 26 575 804.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 278.00 | 46 278.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 981 795.00 | 1 251 825.00 | 2 290 207.00 | 15 943 413.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 028 072.00 | 1 251 825.00 | 2 290 207.00 | 15 989 690.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 3 013 751.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 936 212.00 | 650 512.00 | 572 973.00 | 3 013 751.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 703 663.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 511 866.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 978 349.00 | 686 699.00 | 449 519.00 | 3 215 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 914 561.00 | 1 337 211.00 | 1 022 492.00 | 6 229 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 686 699.00 | 449 519.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 650 512.00 | 572 973.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 66 678.00 | 66 678.00 | ||
UX Autres créances clients | 45 228 622.00 | 45 228 622.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 39 431.00 | 39 431.00 | ||
VB T. V. A. | 5 540 924.00 | 5 540 924.00 | ||
VC Groupe et associés | 23 110 258.00 | 23 110 258.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015 932.00 | 1 015 932.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 147.00 | 32 147.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 033 990.00 | 75 033 990.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 887.00 | 4 887.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 812 213.00 | 629 372.00 | 1 781 917.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 314 127.00 | 38 314 127.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 273 743.00 | 3 273 743.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 832 970.00 | 1 832 970.00 | ||
VW T.V.A. | 6 461 633.00 | 6 461 633.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 595.00 | 278 595.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 898.00 | 18 898.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 690 463.00 | 7 690 463.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 492 388.00 | 10 492 388.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 179 917.00 | 68 997 076.00 | 1 781 917.00 | 400 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 374 600.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 911.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 640.00 | |||