METALLERIE GARGINI
Dépôt
| Dénomination | METALLERIE GARGINI |
| Siren | 439991738 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2020/011428 |
| Numéro de Gestion | 2001B01033 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30000 NIMES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 294.00 | 51 886.00 | 3 408.00 | 6 231.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | 350 633.00 | 350 633.00 | |
AN Terrains | 10 000.00 | 5 271.00 | 4 729.00 | 5 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 936.00 | 285 663.00 | 23 273.00 | 32 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 508.00 | 367 353.00 | 58 155.00 | 80 095.00 |
CU Autres participations | 11 017.00 | 11 017.00 | 11 017.00 | |
BF Prêts | 3 600.00 | 3 600.00 | 3 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 52 462.00 | 52 462.00 | 56 708.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 217 450.00 | 710 174.00 | 507 277.00 | 546 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 513 839.00 | 513 839.00 | 467 886.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 666 432.00 | 1 666 432.00 | 3 306 684.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 920 728.00 | 16 744.00 | 2 903 984.00 | 3 529 697.00 |
BZ Autres créances | 398 190.00 | 398 190.00 | 496 803.00 | |
CF Disponibilités | 342 268.00 | 342 268.00 | 176 097.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 649.00 | 38 649.00 | 38 576.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 906 107.00 | 16 744.00 | 5 889 363.00 | 8 015 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 123 557.00 | 726 917.00 | 6 396 640.00 | 8 561 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 712 073.00 | 599 113.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 790 197.00 | 112 960.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 790.00 | 1 049.00 | ||
DL TOTAL (I) | -527 334.00 | 1 263 122.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 309.00 | 27 568.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 309.00 | 27 568.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 963 905.00 | 1 542 987.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 743.00 | 125 832.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 569.00 | 336 580.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 776 300.00 | 3 569 082.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 707 349.00 | 1 562 460.00 | ||
EA Autres dettes | 273 799.00 | 134 358.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 898 665.00 | 7 271 300.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 396 640.00 | 8 561 990.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 175 355.00 | 5 728 313.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 652 970.00 | 9 652 970.00 | 10 953 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 652 970.00 | 9 652 970.00 | 10 953 325.00 | |
FM Production stockée | -1 640 252.00 | 138 074.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 504.00 | 4 143.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 680.00 | 95 809.00 | ||
FQ Autres produits | 2 600.00 | 895.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 092 502.00 | 11 192 245.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 669 693.00 | 3 843 123.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 953.00 | -26 284.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 341 213.00 | 4 651 852.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 118.00 | 110 459.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 408 493.00 | 1 481 135.00 | ||
FZ Charges sociales | 890 506.00 | 890 239.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 730.00 | 41 187.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 093.00 | 9 799.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 309.00 | 27 568.00 | ||
GE Autres charges | 7 580.00 | 258.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 415 783.00 | 11 029 336.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 323 281.00 | 162 910.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 600.00 | 424.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 600.00 | 424.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 911.00 | 19 846.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 51 911.00 | 19 846.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -51 311.00 | -19 422.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 374 592.00 | 143 488.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 928 325.00 | 6 580.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260.00 | 4 510.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 928 584.00 | 12 090.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 389.00 | 24 409.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 269.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 389.00 | 28 678.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583 195.00 | -16 589.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 13 939.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 021 687.00 | 11 204 759.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 811 883.00 | 11 091 799.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 790 197.00 | 112 960.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 927.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 046.00 | 11 006.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 325.00 | 4 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 299.00 | 15 256.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 927.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 608.00 | 744 445.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 497.00 | 67 079.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 497.00 | 34 607.00 | 1 217 450.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 063.00 | 2 823.00 | 51 886.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 988.00 | 42 907.00 | 34 608.00 | 658 288.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 051.00 | 45 730.00 | 34 608.00 | 710 174.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 24 109.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 568.00 | 25 309.00 | 27 568.00 | 25 309.00 |
6T Sur comptes clients | 11 707.00 | 15 093.00 | 10 056.00 | 16 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 707.00 | 15 093.00 | 10 056.00 | 16 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 275.00 | 40 402.00 | 37 624.00 | 42 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 402.00 | 27 568.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 52 462.00 | 52 462.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 920 728.00 | 2 920 728.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 115.00 | 4 115.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 746.00 | 17 746.00 | ||
VB T. V. A. | 353 046.00 | 353 046.00 | ||
VP Divers | 17 355.00 | 17 355.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 084.00 | 5 084.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 649.00 | 38 649.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 413 629.00 | 3 361 167.00 | 52 462.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 758 625.00 | 903 749.00 | 220 329.00 | 634 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 280.00 | 75 194.00 | 130 086.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 776 300.00 | 1 708 431.00 | 275 224.00 | 792 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 193.00 | 171 898.00 | 25 849.00 | 74 446.00 |
VW T.V.A. | 1 267 613.00 | 875 262.00 | 101 121.00 | 291 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 543.00 | 79 562.00 | 22 676.00 | 65 305.00 |
VI Groupe et associés | 98 743.00 | 8 891.00 | 23 158.00 | 66 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 799.00 | 273 799.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 820 096.00 | 4 096 786.00 | 798 443.00 | 1 924 867.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | |||