MORTHIMER
Dépôt
| Dénomination | MORTHIMER |
| Siren | 440040442 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6502 |
| Numéro de dépôt | 3104 |
| Numéro de Gestion | 2001B00227 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 65290 Juillan |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 6 241 347.00 | 6 241 347.00 | ||
BF Prêts | 201 000.00 | 201 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 042 347.00 | 7 042 347.00 | ||
BZ Autres créances | 221 421.00 | 221 421.00 | ||
CF Disponibilités | 271 760.00 | 271 760.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 493 182.00 | 493 182.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 535 530.00 | 7 535 530.00 | ||
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 845 750.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 588.00 | |||
DG Autres réserves | 1 693 481.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 642.00 | |||
DK Provisions réglementées | 17 586.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 974 048.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500 825.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 501.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 55 093.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 561 481.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 535 530.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 599.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 18 956.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 956.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -18 956.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 355 399.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 822.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 359 221.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 525.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 33 525.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 325 696.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 306 739.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 369.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 369.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 369.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -16 272.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 221.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 578.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 642.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 852 281.00 | 200 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 852 281.00 | 200 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 933.00 | 7 041 348.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 933.00 | 7 041 348.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 17 587.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 11 217.00 | 6 369.00 | 17 587.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 11 217.00 | 6 369.00 | 17 587.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 369.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 201 000.00 | 1 000.00 | 200 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 221 422.00 | 221 422.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 422.00 | 222 422.00 | 800 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500 826.00 | 470 944.00 | 1 919 448.00 | 1 110 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 501.00 | 5 501.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 902.00 | 54 902.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 561 482.00 | 531 599.00 | 1 919 448.00 | 1 110 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 464 964.00 | |||