PROCIDIS
Dépôt
| Dénomination | PROCIDIS |
| Siren | 440073591 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 27427 |
| Numéro de Gestion | 2011B05316 |
| Code Activité | 5913A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 92200 Neuilly-sur-Seine |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 539 085.00 | 5 539 085.00 | 646.00 | |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 000.00 | 145 000.00 | 256 370.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 999.00 | 162 214.00 | 40 785.00 | 47 664.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | 280 000.00 | 280 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 031.00 | 16 031.00 | 15 723.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 186 164.00 | 5 701 299.00 | 484 865.00 | 603 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 425.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 146 027.00 | 37 854.00 | 108 173.00 | 193 866.00 |
BZ Autres créances | 164 543.00 | 50 000.00 | 114 543.00 | 97 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 684.00 | 380 684.00 | 1 335 486.00 | |
CF Disponibilités | 2 561 019.00 | 2 561 019.00 | 1 184 102.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 835.00 | 7 835.00 | 5 875.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 260 108.00 | 87 854.00 | 3 172 254.00 | 2 819 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 446 272.00 | 5 789 153.00 | 3 657 119.00 | 3 423 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 473 505.00 | 473 505.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 157 852.00 | 2 324 813.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 653.00 | -166 961.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 115 460.00 | 76 000.00 | ||
DK Provisions réglementées | 646.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 141 470.00 | 2 840 003.00 | ||
DP Provisions pour risques | 37 500.00 | 13 440.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 37 500.00 | 13 440.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 693.00 | 2 959.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 631.00 | 16 876.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 470.00 | 364 880.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 129 815.00 | 106 544.00 | ||
EA Autres dettes | 18 539.00 | 18 539.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | 60 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 478 149.00 | 569 799.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 657 119.00 | 3 423 242.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 149.00 | 569 799.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 798 503.00 | 40 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 002.00 | 10 997.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 723.00 | 482.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 286 229.00 | 51 479.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 370.00 | 5 687 134.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 202 999.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | 296 031.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 544.00 | 6 186 164.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 538 439.00 | 646.00 | 5 539 085.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 338.00 | 17 876.00 | 162 214.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 682 778.00 | 18 521.00 | 5 701 299.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 646.00 | 646.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 37 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 440.00 | 37 500.00 | 13 440.00 | 37 500.00 |
6T Sur comptes clients | 37 854.00 | 37 854.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 264.00 | 50 000.00 | 37 264.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 118.00 | 50 000.00 | 37 264.00 | 87 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 204.00 | 87 500.00 | 51 350.00 | 125 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 000.00 | 13 440.00 | ||
UG ‐ Financières | 37 500.00 | 37 264.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 646.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 031.00 | 16 031.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 42 381.00 | 42 381.00 | ||
UX Autres créances clients | 103 646.00 | 103 646.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 880.00 | 2 880.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 48 168.00 | 48 168.00 | ||
VB T. V. A. | 63 495.00 | 63 495.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 835.00 | 7 835.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 436.00 | 318 405.00 | 16 031.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 693.00 | 3 693.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 470.00 | 266 470.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 512.00 | 25 512.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 054.00 | 64 054.00 | ||
VW T.V.A. | 29 332.00 | 29 332.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 917.00 | 10 917.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 631.00 | 19 631.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 539.00 | 18 539.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 149.00 | 478 149.00 | ||