AEI PROMOTION
Dépôt
| Dénomination | AEI PROMOTION |
| Siren | 440073765 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0602 |
| Numéro de dépôt | 5028 |
| Numéro de Gestion | 2001B00897 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06400 Cannes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 905.00 | 3 905.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 556 595.00 | 227 157.00 | 329 439.00 | 195 424.00 |
CU Autres participations | 78 528.00 | 9 000.00 | 69 528.00 | 71 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 269 912.00 | 470 000.00 | 8 799 912.00 | 7 317 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 316.00 | 40 316.00 | 38 866.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 949 257.00 | 710 061.00 | 9 239 195.00 | 7 624 004.00 |
BP En cours de production de services | 1 273 303.00 | 1 273 303.00 | 474 615.00 | |
BT Marchandises | 14 325 465.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 142.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 466 066.00 | 466 066.00 | 46 692.00 | |
BZ Autres créances | 4 998 588.00 | 4 998 588.00 | 1 837 193.00 | |
CF Disponibilités | 11 201 331.00 | 11 201 331.00 | 1 563 932.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 001.00 | 13 001.00 | 3 331.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 952 290.00 | 17 952 290.00 | 18 319 371.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 047.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 901 547.00 | 710 061.00 | 27 191 486.00 | 25 961 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 899 497.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 282 361.00 | 250 880.00 | ||
DG Autres réserves | 38 120.00 | 38 120.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 498 278.00 | 3 900 141.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 541.00 | 629 617.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 529 300.00 | 12 818 759.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 047.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 18 047.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384.00 | 338.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 120 977.00 | 12 968 572.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 392.00 | 69 563.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 165 385.00 | 85 294.00 | ||
EA Autres dettes | 48.00 | 849.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 662 186.00 | 13 124 616.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 191 486.00 | 25 961 422.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 662 186.00 | 13 124 616.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 865 395.00 | 1 865 395.00 | 852 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 395.00 | 1 865 395.00 | 852 971.00 | |
FM Production stockée | 1 596 429.00 | 666 148.00 | ||
FN Production immobilisée | 14 325 465.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 67.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 695.00 | 30 819.00 | ||
FQ Autres produits | 24 566.00 | 1 453.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 922 551.00 | 1 551 458.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 14 325 465.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 787 780.00 | 678 716.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 825 601.00 | 1 052 345.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 060.00 | 43 901.00 | ||
FY Salaires et traitements | 415 287.00 | 369 267.00 | ||
FZ Charges sociales | 159 397.00 | 105 489.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 642 982.00 | 45 241.00 | ||
GE Autres charges | 171 701.00 | 53 146.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 381 273.00 | 2 348 106.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 458 723.00 | -796 648.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 308 587.00 | 192 452.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 260.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 785 956.00 | 1 478 793.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 506 095.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 047.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 814 262.00 | 1 984 889.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 000.00 | 488 047.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 345 351.00 | 235 035.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 657.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 358 008.00 | 723 082.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 456 254.00 | 1 261 807.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 306 118.00 | 657 611.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 816 050.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 822 050.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 847 974.00 | 379.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 569 653.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 417 627.00 | 379.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 595 577.00 | -379.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 614.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 867 449.00 | 3 728 798.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 156 908.00 | 3 099 181.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 541.00 | 629 617.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 695.00 | 30 819.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 905.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 562.00 | 15 345 600.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 898 580.00 | 1 491 227.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 312 047.00 | 16 836 827.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 905.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 198 567.00 | 556 595.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | 9 388 757.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 199 617.00 | 9 949 257.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 905.00 | 3 905.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 138.00 | 642 982.00 | 629 964.00 | 227 157.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 043.00 | 642 982.00 | 629 964.00 | 231 061.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 047.00 | 18 047.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 9 000.00 | |||
06 aucun libellé | 470 000.00 | 470 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 000.00 | 9 000.00 | 479 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 488 047.00 | 9 000.00 | 18 047.00 | 479 000.00 |
UG ‐ Financières | 9 000.00 | 18 047.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 9 269 912.00 | 9 269 912.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 40 316.00 | 40 316.00 | ||
UX Autres créances clients | 466 066.00 | 466 066.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 855.00 | 855.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 441.00 | 6 441.00 | ||
VB T. V. A. | 271 212.00 | 271 212.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 138 876.00 | 4 138 876.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579 204.00 | 579 204.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 001.00 | 13 001.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 787 884.00 | 14 787 884.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 384.00 | 1 384.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 611 173.00 | 9 611 173.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 392.00 | 1 374 392.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 076.00 | 23 076.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 194.00 | 58 194.00 | ||
VW T.V.A. | 71 115.00 | 71 115.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 509 805.00 | 2 509 805.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 662 186.00 | 13 662 186.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 676 040.00 | |||