SERTELCOM SARL
Dépôt
| Dénomination | SERTELCOM SARL |
| Siren | 440154722 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 15049 |
| Numéro de Gestion | 2006B00726 |
| Code Activité | 3320D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91300 Massy |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 3 420.00 | 3 420.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 281.00 | 7 783.00 | 498.00 | 1 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 446.00 | 37 606.00 | 7 840.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 305.00 | 35 680.00 | 5 625.00 | 7 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 440.00 | 7 440.00 | 7 419.00 | |
BJ TOTAL (I) | 105 891.00 | 84 488.00 | 21 403.00 | 16 173.00 |
BP En cours de production de services | 34 000.00 | 34 000.00 | 38 000.00 | |
BT Marchandises | 174 098.00 | 174 098.00 | 189 907.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | 648.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 191 296.00 | 191 296.00 | 149 823.00 | |
BZ Autres créances | 53 031.00 | 53 031.00 | 53 368.00 | |
CF Disponibilités | 7 060.00 | 7 060.00 | 18 676.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | 2 202.00 | 8 866.00 | |
CJ TOTAL (II) | 462 334.00 | 462 334.00 | 458 641.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 225.00 | 84 488.00 | 483 737.00 | 474 813.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | 119 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 900.00 | 11 900.00 | ||
DH Report à nouveau | 158 555.00 | 140 072.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 064.00 | 18 484.00 | ||
DL TOTAL (I) | 304 520.00 | 289 455.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 709.00 | 100 986.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 827.00 | 2 967.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 987.00 | 43 700.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 951.00 | 37 704.00 | ||
EA Autres dettes | 6 743.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 179 217.00 | 185 358.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 737.00 | 474 813.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 307.00 | 149 705.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 801.00 | 44 661.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 485 924.00 | 485 924.00 | 462 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 924.00 | 485 924.00 | 462 123.00 | |
FM Production stockée | -4 000.00 | 12 900.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 411.00 | 3 975.00 | ||
FQ Autres produits | 810.00 | 40.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 488 145.00 | 479 037.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 86 907.00 | 72 132.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 810.00 | 5 700.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 178 762.00 | 170 311.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 165.00 | 4 829.00 | ||
FY Salaires et traitements | 136 904.00 | 142 906.00 | ||
FZ Charges sociales | 32 673.00 | 51 919.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 084.00 | 6 012.00 | ||
GE Autres charges | 64.00 | 39.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 460 368.00 | 453 848.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 27 777.00 | 25 189.00 | ||
GN Différences positives de change | 22.00 | 23.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22.00 | 23.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 149.00 | 3 329.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 149.00 | 3 329.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 127.00 | -3 306.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 24 650.00 | 21 882.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 720.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 720.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 511.00 | 5 344.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | 593.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 842.00 | 5 937.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 122.00 | -5 937.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 464.00 | -2 538.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 887.00 | 479 060.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 823.00 | 460 576.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 064.00 | 18 484.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 609.00 | 21 204.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 420.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 339.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 174.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 419.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 352.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 420.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 058.00 | 8 281.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 576.00 | 86 750.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -21.00 | 7 440.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 461.00 | 105 891.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 420.00 | 3 420.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 152.00 | 1 369.00 | 7 783.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 608.00 | 4 322.00 | 73 286.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 179.00 | 5 691.00 | 84 488.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 440.00 | 7 440.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 572.00 | 44 572.00 | ||
UX Autres créances clients | 146 724.00 | 146 724.00 | ||
VB T. V. A. | 25 128.00 | 25 128.00 | ||
VP Divers | 1 253.00 | 1 253.00 | ||
VC Groupe et associés | 20 380.00 | 20 380.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 270.00 | 6 270.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | 2 202.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 968.00 | 246 528.00 | 7 440.00 | |