JACQUART ET ASSOCIES DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | JACQUART ET ASSOCIES DISTRIBUTION |
| Siren | 440233278 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 3068 |
| Numéro de Gestion | 2001B00584 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 155 000.00 | 155 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 093.00 | 3 093.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 153 787.00 | 152 761.00 | 1 026.00 | |
CU Autres participations | 28 466.00 | 28 466.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 86 144.00 | 86 144.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 426 490.00 | 155 854.00 | 270 636.00 | |
BT Marchandises | 6 786 282.00 | 452 444.00 | 6 333 838.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 965.00 | 6 965.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 22 349 950.00 | 424 643.00 | 21 925 307.00 | |
BZ Autres créances | 6 369 286.00 | 6 369 286.00 | ||
CF Disponibilités | 12 542 603.00 | 12 542 603.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 119 296.00 | 119 296.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 48 174 381.00 | 877 087.00 | 47 297 294.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 228.00 | 228.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 601 100.00 | 1 032 941.00 | 47 568 159.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 882 920.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 25 498.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 175 754.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 947 825.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 370.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 931 976.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 103 319.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 103 319.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 280 406.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 129 326.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 859 488.00 | |||
EA Autres dettes | 239 964.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 36 509 184.00 | |||
ED (V) | 23 680.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 568 159.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 509 184.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 34 359 015.00 | 28 982 980.00 | 63 341 995.00 | |
FD Production vendue biens | -1 478 115.00 | -168 373.00 | -1 646 489.00 | |
FG Production vendue services | 447 800.00 | 44 361.00 | 492 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 328 700.00 | 28 858 968.00 | 62 187 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 028.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 62 376 695.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 546 881.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 301 645.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 441 346.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 10 888 149.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 362 443.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 165 803.00 | |||
FZ Charges sociales | 944 900.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 168.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 520.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 310.00 | |||
GE Autres charges | 986 857.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 62 696 020.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -319 325.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 964.00 | |||
GN Différences positives de change | 32 435.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 59 399.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 228.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 60 578.00 | |||
GS Différences négatives de change | 4 117.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 64 923.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 524.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -324 849.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 442.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 537.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 979.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 911.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 911.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 068.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -103 411.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 604 073.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 808 443.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 370.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 093.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 593.00 | 1 193.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 381.00 | 14 710.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 067.00 | 15 903.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 093.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 787.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 480.00 | 114 611.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 480.00 | 426 490.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 093.00 | 3 093.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 593.00 | 168.00 | 152 761.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 686.00 | 168.00 | 155 854.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 103 091.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 228.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 150 318.00 | 54 538.00 | 101 537.00 | 1 103 319.00 |
6N Sur stocks et en cours | 621 892.00 | 3 520.00 | 172 968.00 | 452 444.00 |
6T Sur comptes clients | 444 120.00 | 19 477.00 | 424 643.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 066 012.00 | 3 520.00 | 192 445.00 | 877 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 216 330.00 | 58 058.00 | 293 982.00 | 1 980 406.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 86 144.00 | 86 144.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 241 717.00 | 1 241 717.00 | ||
UX Autres créances clients | 21 108 233.00 | 21 108 233.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 23 167.00 | 23 167.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 967.00 | 967.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 169 338.00 | 169 338.00 | ||
VB T. V. A. | 2 794 848.00 | 2 794 848.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 959 299.00 | 1 959 299.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421 667.00 | 1 421 667.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 119 296.00 | 119 296.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 924 676.00 | 27 596 814.00 | 1 327 862.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 766.00 | 766.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 129 326.00 | 16 129 326.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 428 078.00 | 428 078.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 265.00 | 346 265.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 144.00 | 85 144.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 279 640.00 | 4 279 640.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 964.00 | 239 964.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 509 184.00 | 36 509 184.00 | ||