DELPHARM EVREUX
Dépôt
| Dénomination | DELPHARM EVREUX |
| Siren | 440251007 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 5722 |
| Numéro de Gestion | 2002B00119 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27000 Évreux |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 540.00 | 7 319.00 | 83 221.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 038 173.00 | 840 062.00 | 198 111.00 | 341 893.00 |
AN Terrains | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AP Constructions | 2 161 035.00 | 1 766 606.00 | 394 429.00 | 329 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 125 347.00 | 9 274 214.00 | 4 851 132.00 | 4 679 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 150.00 | 309 609.00 | 56 541.00 | 60 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 679.00 | 180 679.00 | 246 476.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 269.00 | 10 269.00 | 10 269.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 972 194.00 | 12 197 810.00 | 5 774 384.00 | 5 668 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 695 079.00 | 142 584.00 | 2 552 495.00 | 2 567 285.00 |
BN En cours de production de biens | 111 620.00 | 154 170.00 | -42 550.00 | 91 961.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 393 664.00 | 1 393 664.00 | 1 071 014.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 810.00 | 27 810.00 | 140 950.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 072 077.00 | 5 072 077.00 | 5 274 182.00 | |
BZ Autres créances | 828 774.00 | 828 774.00 | 1 020 875.00 | |
CF Disponibilités | 1 314 954.00 | 1 314 954.00 | 113 739.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 91 610.00 | 91 610.00 | 94 209.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 535 587.00 | 296 754.00 | 11 238 833.00 | 10 374 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 507 780.00 | 12 494 564.00 | 17 013 217.00 | 16 042 905.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 13 240 716.00 | 13 240 716.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 786.00 | 133 786.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | ||
DH Report à nouveau | -11 299 841.00 | -8 568 885.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 012 699.00 | -2 730 956.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 105 646.00 | 131 041.00 | ||
DL TOTAL (I) | -822 493.00 | 2 215 601.00 | ||
DP Provisions pour risques | 141 600.00 | 141 600.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 537 106.00 | 1 224 554.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 678 706.00 | 1 366 154.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 082.00 | 326 495.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 086 452.00 | 6 234 290.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | 156 250.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 282 756.00 | 3 249 929.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 857 413.00 | 1 864 530.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 370.00 | 179 547.00 | ||
EA Autres dettes | 487 680.00 | 450 108.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 157 003.00 | 12 461 149.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 013 217.00 | 16 042 905.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 10 086 452.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 12 699 369.00 | 9 321 364.00 | 22 020 733.00 | 21 239 642.00 |
FG Production vendue services | 1 089 971.00 | 210 429.00 | 1 300 399.00 | 1 211 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 789 339.00 | 9 531 793.00 | 23 321 132.00 | 22 451 312.00 |
FM Production stockée | 271 556.00 | 226 279.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 294.00 | 24 284.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 424.00 | 93 926.00 | ||
FQ Autres produits | 137 632.00 | 148 648.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 897 038.00 | 22 944 449.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 360.00 | 1 255.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 651 360.00 | 10 457 817.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 603.00 | 91 996.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 227 966.00 | 4 708 929.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 884 241.00 | 876 989.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 827 433.00 | 5 625 620.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 249 688.00 | 2 194 838.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 308 852.00 | 1 199 488.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 145 174.00 | 75 150.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 174 709.00 | |||
GE Autres charges | 146 626.00 | 117 717.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 433 097.00 | 25 524 509.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 536 059.00 | -2 580 060.00 | ||
GN Différences positives de change | 8.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 122 791.00 | 224 802.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 122 791.00 | 224 802.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -122 783.00 | -224 802.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 658 841.00 | -2 804 862.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 269.00 | 229 801.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 269.00 | 230 001.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 572.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 518.00 | 155 522.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 378 609.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397 127.00 | 158 094.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353 858.00 | 71 906.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 940 315.00 | 23 174 450.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 953 015.00 | 25 905 405.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 012 699.00 | -2 730 956.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 540.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027 034.00 | 11 139.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 539 056.00 | 2 820 490.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 269.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 576 358.00 | 2 922 169.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 540.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038 173.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 180 679.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489 105.00 | 37 229.00 | 16 833 212.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 269.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 489 105.00 | 37 229.00 | 17 972 194.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 319.00 | 7 319.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685 141.00 | 154 921.00 | 840 062.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 222 528.00 | 1 146 612.00 | 18 711.00 | 11 350 429.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 907 669.00 | 1 308 852.00 | 18 711.00 | 12 197 810.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 537 106.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 141 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 366 154.00 | 378 609.00 | 66 057.00 | 1 678 706.00 |
6N Sur stocks et en cours | 189 944.00 | 145 174.00 | 38 364.00 | 296 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 944.00 | 145 174.00 | 38 364.00 | 296 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 556 098.00 | 523 783.00 | 104 420.00 | 1 975 460.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 10 269.00 | 10 269.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 072 077.00 | 5 072 077.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | ||
VB T. V. A. | 371 785.00 | 371 785.00 | ||
VC Groupe et associés | 285 032.00 | 285 032.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 806.00 | 171 806.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 91 610.00 | 91 610.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 002 730.00 | 5 992 461.00 | 10 269.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 082.00 | 71 619.00 | 184 463.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 282 756.00 | 3 282 756.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 779 063.00 | 779 063.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 781 321.00 | 781 321.00 | ||
VW T.V.A. | 61 242.00 | 61 242.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 787.00 | 235 787.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 370.00 | 186 370.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 086 452.00 | 10 086 452.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 680.00 | 487 680.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 156 753.00 | 5 885 837.00 | 10 270 916.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 187.00 | |||