SENIOR AEROSPACE ERMETO SAS
Dépôt
| Dénomination | SENIOR AEROSPACE ERMETO SAS |
| Siren | 440285401 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 3077 |
| Numéro de Gestion | 2002B00188 |
| Code Activité | 3030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41330 Fosse |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 34 486.00 | 34 486.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 985.00 | 51 985.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 520.00 | 21 886.00 | 634.00 | |
AH Fonds commercial | 152.00 | 152.00 | ||
AP Constructions | 830 033.00 | 716 601.00 | 113 431.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 532 718.00 | 8 536 275.00 | 1 996 443.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 766.00 | 682 427.00 | 246 340.00 | |
AV Immobilisations en cours | 143 776.00 | 143 776.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 544 436.00 | 10 043 812.00 | 2 500 625.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 456 493.00 | 363 143.00 | 1 093 350.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 905 519.00 | 1 905 519.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 6 029 732.00 | 758 999.00 | 5 270 733.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 130 694.00 | 48 357.00 | 2 082 337.00 | |
BZ Autres créances | 537 287.00 | 537 287.00 | ||
CF Disponibilités | 10 569 220.00 | 10 569 220.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 36 913.00 | 36 913.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 22 665 858.00 | 1 170 499.00 | 21 495 359.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -2 277.00 | -2 277.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 208 017.00 | 11 214 310.00 | 23 993 707.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 56 446.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 488 430.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 148 843.00 | |||
DG Autres réserves | 13 018 546.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 036 187.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 229 884.00 | |||
DL TOTAL (I) | 17 921 892.00 | |||
DP Provisions pour risques | 105 966.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 106 006.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 211 972.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068 955.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 212.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 492 413.00 | |||
EA Autres dettes | 254 327.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 863 908.00 | |||
ED (V) | -4 064.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 993 707.00 | |||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 148 843.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 998 422.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 28 685 335.00 | 5 272 656.00 | 33 957 992.00 | |
FG Production vendue services | 233 336.00 | 233 336.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 918 671.00 | 5 272 656.00 | 34 191 328.00 | |
FM Production stockée | -1 218 878.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 15 579.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 279 320.00 | |||
FQ Autres produits | 6 160.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 273 509.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 233 186.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 308 463.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 432 812.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 649 420.00 | |||
FY Salaires et traitements | 7 120 695.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 947 087.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 835 761.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 217 462.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 000.00 | |||
GE Autres charges | 7 936.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 822 822.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 450 687.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 66 294.00 | |||
GN Différences positives de change | 37 949.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 106 243.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 410.00 | |||
GS Différences négatives de change | 91 051.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 121 461.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 218.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 435 469.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 427.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 736.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 163.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 313.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 616.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 930.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 767.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 361 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 895 516.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 489 915.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 453 728.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 036 187.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 7 936.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 471.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 672.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 483 559.00 | 1 030 689.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 592 703.00 | 1 030 689.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 471.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 672.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 955.00 | 12 435 293.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 955.00 | 12 544 436.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 471.00 | 86 471.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 037.00 | 1.00 | 22 038.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 178 497.00 | 836 244.00 | 79 438.00 | 9 935 303.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 287 005.00 | 836 245.00 | 79 438.00 | 10 043 812.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 583 626.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 109 199.00 | 210 616.00 | 89 931.00 | 1 229 884.00 |
4A Provisions pour litiges | 105 966.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 106 006.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 854.00 | 90 900.00 | 25 782.00 | 211 972.00 |
6N Sur stocks et en cours | 937 848.00 | 184 294.00 | 1 122 142.00 | |
6T Sur comptes clients | 15 189.00 | 33 168.00 | 48 357.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 953 037.00 | 217 462.00 | 1 170 499.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 209 089.00 | 518 979.00 | 115 714.00 | 2 612 354.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 210 616.00 | 89 931.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 56 446.00 | 56 446.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 074 247.00 | 2 074 247.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 826.00 | 4 826.00 | ||
VB T. V. A. | 291 353.00 | 291 353.00 | ||
VC Groupe et associés | 241 108.00 | 241 108.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 913.00 | 36 913.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 704 893.00 | 2 648 447.00 | 56 446.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 865 485.00 | 559 985.00 | 305 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 212.00 | 2 048 212.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 389 647.00 | 1 389 647.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 042 835.00 | 1 042 835.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 931.00 | 59 931.00 | ||
VI Groupe et associés | 203 470.00 | 203 470.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 327.00 | 254 327.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 863 908.00 | 4 998 422.00 | 559 985.00 | 305 500.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 974 959.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 423.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 160 001.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 449 475.00 | |||
ST Autres comptes | 697 952.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 432 812.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 221 616.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 427 804.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 649 420.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 809 531.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 502 750.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 203.00 | |||