CALBERSON OISE
Dépôt
| Dénomination | CALBERSON OISE |
| Siren | 440319085 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 17551 |
| Numéro de Gestion | 2002B05581 |
| Code Activité | 5229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 Levallois-Perret |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 869.00 | 3 869.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 164 346.00 | 1 164 346.00 | 1 164 346.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 751.00 | 42 200.00 | 8 551.00 | 7 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 961.00 | 592 722.00 | 56 239.00 | 70 064.00 |
CU Autres participations | 108 023.00 | 108 023.00 | 108 023.00 | |
BF Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 160 457.00 | 160 457.00 | 160 457.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 137 707.00 | 638 790.00 | 1 498 916.00 | 1 510 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 085.00 | 46 085.00 | 20 585.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 573.00 | 10 573.00 | 25 691.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 467 606.00 | 69 953.00 | 2 397 653.00 | 2 232 826.00 |
BZ Autres créances | 2 098 383.00 | 2 427.00 | 2 095 956.00 | 2 133 577.00 |
CF Disponibilités | 302.00 | 302.00 | 124 099.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 149 370.00 | 149 370.00 | 2 297.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 772 319.00 | 72 380.00 | 4 699 939.00 | 4 539 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 910 027.00 | 711 171.00 | 6 198 856.00 | 6 049 847.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 812 500.00 | 812 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 81 251.00 | 81 251.00 | ||
DH Report à nouveau | 290.00 | 195 712.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 636.00 | 803 953.00 | ||
DK Provisions réglementées | 22 850.00 | 33 355.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 571 526.00 | 1 926 771.00 | ||
DP Provisions pour risques | 106 798.00 | 107 596.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 253 617.00 | 246 348.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 360 415.00 | 353 944.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 211.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929.00 | 929.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 484.00 | 171 693.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 239.00 | 1 149 070.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 366 431.00 | 1 409 587.00 | ||
EA Autres dettes | 1 012 620.00 | 1 037 853.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 266 914.00 | 3 769 132.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 198 856.00 | 6 049 847.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 050.00 | |||
FG Production vendue services | 20 272 994.00 | 1 300 736.00 | 22 874 466.00 | 21 579 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 874 466.00 | 22 874 466.00 | 21 580 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 78.00 | 10 839.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 432.00 | 111 536.00 | ||
FQ Autres produits | 6 496.00 | 48.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 998 472.00 | 21 702 901.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 389 161.00 | 338 650.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 501.00 | -10 336.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 883 943.00 | 16 760 578.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 211 223.00 | 211 091.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 349 556.00 | 2 089 074.00 | ||
FZ Charges sociales | 935 567.00 | 952 029.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 394.00 | 48 216.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 596.00 | 39 212.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 978.00 | 122 605.00 | ||
GE Autres charges | 96 873.00 | 93 396.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 979 790.00 | 20 644 515.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 018 682.00 | 1 058 386.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 35 181.00 | 32 845.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23.00 | 80.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 35 204.00 | 32 926.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27.00 | 38.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27.00 | 38.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 35 177.00 | 32 888.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 053 859.00 | 1 091 274.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | 4 708.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 578.00 | 69 552.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 279.00 | 74 260.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 60.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73.00 | 2 126.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 2 186.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 196.00 | 72 074.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 025.00 | 139 099.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 274 395.00 | 220 296.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 044 955.00 | 21 810 087.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 390 319.00 | 21 006 134.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 636.00 | 803 953.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 164 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 000.00 | -13 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 000.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 000.00 | -12 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 164 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 270 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 499 000.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 361 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 000.00 | 96 000.00 | 89 000.00 | 361 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 000.00 | 96 000.00 | 90 000.00 | 360 000.00 |
| | ||||
| 16 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | |||