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ORTICA

Dépôt

DénominationORTICA
Siren440353209
Cloture31/12/2019
Code du Greffe6101
Numéro de dépôt2340
Numéro de Gestion2006B50033
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt26/08/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse61600 La ferté Macé
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 1 850.00 1 850.00
CU Autres participations 5 057 272.00 5 057 272.00
BJ TOTAL (I) 5 059 122.00 5 059 122.00
BZ Autres créances 410 838.00 410 838.00
CF Disponibilités 58 237.00 58 237.00
CH Charges constatées d’avance 2 514.00 2 514.00
CJ TOTAL (II) 471 589.00 471 589.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 530 711.00 5 530 711.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 54 608.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 572 402.00
DD Réserve légale (1) 5 461.00
DG Autres réserves 2 747 081.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 361 124.00
DL TOTAL (I) 3 740 676.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 464 772.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 170 485.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 227.00
DY Dettes fiscales et sociales 3 510.00
EA Autres dettes 146 042.00
EC TOTAL (IV) 1 790 035.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 530 711.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 677 124.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 234.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 300 000.00 300 000.00
FJ Chiffres d’affaires nets 300 000.00 300 000.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 300 000.00
FW Autres achats et charges externes 30 749.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 21 512.00
FY Salaires et traitements 166 269.00
FZ Charges sociales 88 420.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 306 950.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -6 950.00
GJ Produits financiers de participations 393 690.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 606.00
GP Total des produits financiers (V) 396 296.00
GR Intérêts et charges assimilées 33 393.00
GU Total des charges financières (VI) 33 393.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 362 903.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 355 953.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HK Impôts sur les bénéfices -5 171.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 696 296.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 335 172.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 361 124.00
A2 TOTAL ACTIF 80 016.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 850.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 5 057 272.00
0G ACQUISITIONS Total Général 5 057 272.00 1 850.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 850.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 5 057 272.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 5 059 122.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VM Impôts sur les bénéfices 31 180.00 31 180.00
VB T. V. A. 14 617.00 14 617.00
VC Groupe et associés 365 041.00 365 041.00
VS Charges constatées d’avance 2 514.00 2 514.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 413 352.00 413 352.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 234.00 234.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 464 538.00 351 626.00 1 111 004.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 5 227.00 5 227.00
VW T.V.A. 3 510.00 3 510.00
VI Groupe et associés 170 485.00 170 485.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 146 042.00 146 042.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 790 035.00 677 124.00 1 111 004.00 1 908.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 342 304.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 8 145.00
ST Autres comptes 22 604.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 30 749.00
YW Taxe professionnelle 3 102.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 18 410.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 21 512.00
YY Montant de la TVA. collectée 73 913.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 1 868.00
ZR Filiales et participations 1.00