ITALCEMENTI FINANCE
Dépôt
| Dénomination | ITALCEMENTI FINANCE |
| Siren | 440413730 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 23919 |
| Numéro de Gestion | 2019B02418 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78930 Guerville |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BB Créances rattachées à des participations | 790 842 872.00 | 790 842 872.00 | 793 530 405.00 | |
BJ TOTAL (I) | 790 842 872.00 | 790 842 872.00 | 793 530 405.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 893.00 | 893.00 | 1 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 983 663.00 | 5 983 663.00 | 6 113 925.00 | |
BZ Autres créances | 22 977 252.00 | 22 977 252.00 | 27 206 961.00 | |
CF Disponibilités | 1 000.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 28 961 808.00 | 28 961 808.00 | 33 323 485.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 121 339.00 | 121 339.00 | 704 089.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 926 020.00 | 819 926 020.00 | 827 557 980.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 17 629 726.00 | 27 980 379.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 679 394.00 | -10 350 654.00 | ||
DL TOTAL (I) | 28 950 332.00 | 39 629 726.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 53 000.00 | 122 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | 122 500.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 781 611 168.00 | 750 000 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 697 774.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 011 647.00 | 3 440 607.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 739.00 | 36 930.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 161.00 | 610 211.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 784 751 715.00 | 785 785 522.00 | ||
ED (V) | 6 170 973.00 | 2 020 232.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 926 020.00 | 827 557 980.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 751 715.00 | 35 680 361.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 058.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058.00 | |||
FQ Autres produits | 120.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 120.00 | 1 072.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 156 835.00 | 3 700 001.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 943 969.00 | 1 063 756.00 | ||
FY Salaires et traitements | 303 314.00 | |||
FZ Charges sociales | 20.00 | 137 810.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 100 824.00 | 5 204 882.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 100 705.00 | -5 203 810.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 374 134.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31 542 290.00 | 36 461 241.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 095 671.00 | 167.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 614 601.00 | |||
GN Différences positives de change | 76 153.00 | 2 023.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 33 714 114.00 | 39 452 165.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 582 750.00 | 633 904.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 729 553.00 | 44 525 226.00 | ||
GS Différences négatives de change | 379.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 40 312 303.00 | 45 159 509.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 598 189.00 | -5 707 344.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 698 894.00 | -10 911 154.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 500.00 | 610 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 500.00 | 610 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 500.00 | 560 500.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 783 733.00 | 40 063 737.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 463 128.00 | 50 414 391.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 679 394.00 | -10 350 654.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793 530 405.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 530 405.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 687 533.00 | 790 842 872.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 687 533.00 | 790 842 872.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 53 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 500.00 | 69 500.00 | 53 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 122 500.00 | 69 500.00 | 53 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 69 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 790 842 872.00 | 790 842 872.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 983 663.00 | 5 983 663.00 | ||
VP Divers | 3 687.00 | 3 687.00 | ||
VC Groupe et associés | 22 657 318.00 | 22 657 318.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 248.00 | 316 248.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 803 788.00 | 819 803 788.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 781 611 168.00 | 781 611 168.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 011 647.00 | 3 011 647.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 739.00 | 23 739.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 105 161.00 | 105 161.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 751 715.00 | 784 751 715.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 123 011.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 172.00 | |||
ST Autres comptes | 3 008 652.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 156 835.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 943 969.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 943 969.00 | |||