MORTIER CENSEREY
Dépôt
| Dénomination | MORTIER CENSEREY |
| Siren | 440432649 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 2126 |
| Numéro de Gestion | 2002B80010 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/05/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21430 Censerey |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 890.00 | 19 510.00 | 380.00 | 314.00 |
AH Fonds commercial | 72 441.00 | 72 441.00 | 45 000.00 | |
AN Terrains | 34 684.00 | 2 309.00 | 32 374.00 | |
AP Constructions | 573 689.00 | 146 367.00 | 427 322.00 | 433 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 534.00 | 116 268.00 | 42 266.00 | 7 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 846.00 | 432 315.00 | 86 531.00 | 64 793.00 |
CU Autres participations | 159 600.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 59 401.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | 511.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 378 594.00 | 716 770.00 | 661 825.00 | 770 025.00 |
BT Marchandises | 2 761 045.00 | 206 237.00 | 2 554 808.00 | 963 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 407.00 | 55 407.00 | 159 249.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 780 235.00 | 31 866.00 | 1 748 369.00 | 1 017 707.00 |
BZ Autres créances | 129 786.00 | 129 786.00 | 37 895.00 | |
CF Disponibilités | 21 876.00 | 21 876.00 | 369.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 399.00 | 25 399.00 | 15 848.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 773 748.00 | 238 103.00 | 4 535 645.00 | 2 194 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 152 342.00 | 954 872.00 | 5 197 469.00 | 2 964 324.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 516 082.00 | 535 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 645 720.00 | 645 720.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 107 952.00 | 101 082.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 379 754.00 | 1 391 802.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 902.00 | 600 393.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 031.00 | 146 088.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 780.00 | 15 800.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 076.00 | 573 349.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 419 296.00 | 232 572.00 | ||
EA Autres dettes | 14 631.00 | 4 318.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 817 716.00 | 1 572 522.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 197 469.00 | 2 964 324.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 485 603.00 | 6 485 603.00 | 3 218 574.00 | |
FG Production vendue services | 714 245.00 | 714 245.00 | 592 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 199 848.00 | 7 199 848.00 | 3 810 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 250.00 | 489.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218 239.00 | 58 530.00 | ||
FQ Autres produits | 100.00 | 28.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 422 437.00 | 3 869 745.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 623 697.00 | 2 714 103.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 601 999.00 | -103 844.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 549 329.00 | 393 447.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 96 726.00 | 89 239.00 | ||
FY Salaires et traitements | 696 472.00 | 390 559.00 | ||
FZ Charges sociales | 208 667.00 | 134 500.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 85 884.00 | 50 458.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 206 555.00 | 65 504.00 | ||
GE Autres charges | 16 759.00 | 808.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 086 089.00 | 3 734 775.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 336 348.00 | 134 970.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 864 123.00 | 2 421.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 864 123.00 | 2 421.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 092.00 | 12 011.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 092.00 | 12 011.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 848 031.00 | -9 590.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 184 379.00 | 125 380.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 945.00 | 41 172.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 945.00 | 41 172.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 142.00 | 90.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 451.00 | 41 172.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 593.00 | 39 280.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 352.00 | 1 892.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 78 779.00 | 26 190.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 509 504.00 | 3 913 338.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 401 553.00 | 3 812 256.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 107 952.00 | 101 082.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 972.00 | 13 371.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 558.00 | 28 773.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 318.00 | 368 958.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 001.00 | 511.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 877.00 | 398 241.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 331.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 523.00 | 1 285 753.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 511.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 219 001.00 | 511.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 222 524.00 | 1 378 594.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 244.00 | 1 266.00 | 19 510.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 608.00 | 286 175.00 | 3 523.00 | 697 260.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 852.00 | 287 441.00 | 3 523.00 | 716 770.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 63 480.00 | 206 237.00 | 190 413.00 | 206 237.00 |
6T Sur comptes clients | 13 973.00 | 318.00 | 6 084.00 | 31 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 453.00 | 206 555.00 | 196 497.00 | 238 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 453.00 | 206 555.00 | 196 497.00 | 238 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 206 555.00 | 196 498.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 511.00 | 511.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 52 932.00 | 52 932.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 727 303.00 | 1 727 303.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 119 455.00 | 119 455.00 | ||
VB T. V. A. | 5 410.00 | 5 410.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 920.00 | 4 920.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 399.00 | 25 399.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 930.00 | 1 935 419.00 | 511.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 902.00 | 79 741.00 | 253 594.00 | 246 566.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 076.00 | 570 076.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 164 871.00 | 164 871.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 323.00 | 140 323.00 | ||
VW T.V.A. | 109 342.00 | 109 342.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 760.00 | 4 760.00 | ||
VI Groupe et associés | 127 031.00 | 127 031.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 631.00 | 14 631.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 936.00 | 1 260 775.00 | 253 594.00 | 246 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 573 752.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 606 547.00 | |||