ALDO FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ALDO FRANCE |
| Siren | 440438133 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 104989 |
| Numéro de Gestion | 2002B00301 |
| Code Activité | 4616Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 3 479 588.00 | 892 178.00 | 2 587 410.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | -693 146.00 | |||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 000 000.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 459 283.00 | 110 474.00 | 1 348 808.00 | |
BF Prêts | 25 604.00 | 25 604.00 | 29 581.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 305 484.00 | 305 484.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 269 959.00 | 1 002 652.00 | 4 267 307.00 | 2 336 435.00 |
BT Marchandises | 1 913 747.00 | 1 913 747.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 524 265.00 | 4 524 265.00 | 6 182 020.00 | |
BZ Autres créances | 652 097.00 | 652 097.00 | 175 067.00 | |
CF Disponibilités | 1 222 897.00 | 1 222 897.00 | 528 949.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 237 256.00 | 237 256.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 550 262.00 | 8 550 262.00 | 6 886 036.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 208 976.00 | 208 976.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 029 196.00 | 1 002 652.00 | 13 026 544.00 | 9 222 471.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 281 008.00 | 3 448 213.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -612 091.00 | -1 167 206.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 710 937.00 | 2 323 028.00 | ||
DP Provisions pour risques | 439 109.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 115 181.00 | 1 120 488.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 554 290.00 | 1 120 488.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 944.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 782 930.00 | 3 000 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 497 023.00 | 1 713 123.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 209 772.00 | 51 266.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 649.00 | 429 958.00 | ||
EA Autres dettes | 584 608.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 761 318.00 | 5 778 955.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 026 544.00 | 9 222 471.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 813 607.00 | 2 813 607.00 | ||
FG Production vendue services | 6 152 720.00 | 6 152 720.00 | 7 441 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 966 327.00 | 8 966 327.00 | 7 441 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 617.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 974 945.00 | 7 441 237.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 158 182.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 913 747.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 626.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 837 522.00 | 425 691.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 251 949.00 | 15 056.00 | ||
FY Salaires et traitements | 813 702.00 | 223 240.00 | ||
FZ Charges sociales | 227 665.00 | 94 758.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 309 506.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 693 146.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 233 444.00 | 1 110 182.00 | ||
GE Autres charges | 5 001 442.00 | 5 237 274.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 934 290.00 | 7 799 347.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -959 345.00 | -358 110.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 110.00 | 3 473.00 | ||
GN Différences positives de change | 706 532.00 | 5 892.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 706 642.00 | 9 365.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 208 976.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 550.00 | |||
GS Différences négatives de change | 173 218.00 | 472 529.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 384 744.00 | 472 529.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 321 898.00 | -463 164.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -637 447.00 | -821 275.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 294.00 | 30 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 294.00 | 30 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 294.00 | -30 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -28 650.00 | 315 931.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 681 587.00 | 7 450 602.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 293 678.00 | 8 617 807.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -612 091.00 | -1 167 206.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000 000.00 | 479 588.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 283.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 581.00 | 301 507.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 029 581.00 | 2 240 378.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 479 588.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 283.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 331 088.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 269 959.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 032.00 | 199 032.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 474.00 | 110 474.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 506.00 | 309 506.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 208 976.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 1 108 123.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 237 191.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 120 488.00 | 442 420.00 | 8 617.00 | 1 554 290.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 693 146.00 | 693 146.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 693 146.00 | 693 146.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 813 634.00 | 442 420.00 | 8 617.00 | 2 247 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 233 444.00 | 8 617.00 | ||
UG ‐ Financières | 208 976.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 25 604.00 | 25 604.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 305 484.00 | 305 484.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 524 265.00 | 4 524 265.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 344 582.00 | 344 582.00 | ||
VB T. V. A. | 236 425.00 | 236 425.00 | ||
VP Divers | 42 240.00 | 42 240.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 850.00 | 28 850.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 237 256.00 | 237 256.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 744 706.00 | 5 413 618.00 | 331 088.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 944.00 | 8 944.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 782 930.00 | 1 782 930.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 497 023.00 | 7 497 023.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 136 317.00 | 136 317.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 455.00 | 73 455.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 649.00 | 262 649.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 761 318.00 | 9 761 318.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | |||