DETAMDECOR
Dépôt
| Dénomination | DETAMDECOR |
| Siren | 440563872 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2019/004831 |
| Numéro de Gestion | 2002B00019 |
| Code Activité | 4331Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59380 SOCX |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 186.00 | 11 356.00 | 2 829.00 | 5 666.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 747.00 | 3 027.00 | 720.00 | 1 970.00 |
AH Fonds commercial | 88 500.00 | 88 500.00 | 88 500.00 | |
AP Constructions | 9 982.00 | 8 922.00 | 1 060.00 | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 667.00 | 6 200.00 | 467.00 | 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 463.00 | 64 829.00 | 93 634.00 | 114 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | 1 880.00 | 6 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 283 425.00 | 94 334.00 | 189 090.00 | 219 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 179.00 | 8 179.00 | 29 272.00 | |
BN En cours de production de biens | 12 860.00 | 12 860.00 | 15 073.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 904.00 | 8 371.00 | 181 533.00 | 274 686.00 |
BZ Autres créances | 72 335.00 | 72 335.00 | 97 260.00 | |
CF Disponibilités | 116 492.00 | 116 492.00 | 17 802.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 411.00 | 16 411.00 | 17 265.00 | |
CJ TOTAL (II) | 419 181.00 | 8 371.00 | 410 810.00 | 454 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 606.00 | 102 705.00 | 599 901.00 | 674 174.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 56 559.00 | 100 361.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 098.00 | -43 802.00 | ||
DL TOTAL (I) | 117 457.00 | 115 359.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 402.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 402.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360.00 | 11 563.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 101.00 | 116 705.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 951.00 | 229 843.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 100 495.00 | 113 754.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 381.00 | 19 172.00 | ||
EA Autres dettes | 63 155.00 | 46 174.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 482 443.00 | 538 412.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 901.00 | 674 174.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 114 101.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 132 595.00 | 132 595.00 | 128 590.00 | |
FD Production vendue biens | -4 926.00 | -4 926.00 | -8 256.00 | |
FG Production vendue services | 1 076 418.00 | 1 076 418.00 | 1 006 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 086.00 | 1 204 086.00 | 1 127 227.00 | |
FM Production stockée | -2 213.00 | 15 073.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 016.00 | 38 296.00 | ||
FQ Autres produits | 76.00 | 132.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 210 966.00 | 1 180 729.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 323 984.00 | 294 105.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 21 093.00 | -454.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 324 449.00 | 447 462.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 730.00 | 10 521.00 | ||
FY Salaires et traitements | 390 843.00 | 339 175.00 | ||
FZ Charges sociales | 105 772.00 | 83 254.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 385.00 | 26 781.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 880.00 | |||
GE Autres charges | 64.00 | 255.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 202 320.00 | 1 205 979.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 646.00 | -25 249.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 142.00 | 695.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 142.00 | 695.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -142.00 | -695.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 504.00 | -25 944.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 218.00 | 161.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 4 833.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 402.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 620.00 | 4 994.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 108.00 | 1 069.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 518.00 | 3 909.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 402.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 626.00 | 25 380.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 006.00 | -20 386.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -2 528.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 586.00 | 1 185 723.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 488.00 | 1 229 525.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 098.00 | -43 802.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 186.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 247.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 488.00 | 16 698.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 321.00 | 16 698.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 186.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 247.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 074.00 | 175 112.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 520.00 | 1 880.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 594.00 | 283 425.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 519.00 | 2 837.00 | 11 356.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 778.00 | 1 249.00 | 3 027.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 208.00 | 18 299.00 | 43 555.00 | 79 951.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 505.00 | 22 385.00 | 43 555.00 | 94 334.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 402.00 | 20 402.00 | ||
6T Sur comptes clients | 8 818.00 | 447.00 | 8 371.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 818.00 | 447.00 | 8 371.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 29 220.00 | 20 849.00 | 8 371.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 447.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 402.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | 1 880.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 086.00 | 16 086.00 | ||
UX Autres créances clients | 173 818.00 | 173 818.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 836.00 | 19 836.00 | ||
VB T. V. A. | 29 927.00 | 29 927.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 572.00 | 22 572.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 411.00 | 16 411.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 530.00 | 278 650.00 | 1 880.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860.00 | 860.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 951.00 | 190 951.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 699.00 | 21 699.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 841.00 | 23 841.00 | ||
VW T.V.A. | 50 991.00 | 50 991.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 964.00 | 3 964.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 381.00 | 12 381.00 | ||
VI Groupe et associés | 114 101.00 | 114 101.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 155.00 | 63 155.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 443.00 | 482 443.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 203.00 | |||