SOCIETE D EXPLOITATION DES TRANSPORTS BERGANTZ
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPLOITATION DES TRANSPORTS BERGANTZ |
| Siren | 440756146 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 14241 |
| Numéro de Gestion | 2002B16030 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67350 VAL-DE-MODER |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 972.00 | 2 972.00 | ||
AH Fonds commercial | 240 000.00 | 240 000.00 | 240 000.00 | |
AN Terrains | 16 538.00 | 11 554.00 | 4 984.00 | 5 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 632.00 | 15 367.00 | 12 265.00 | 16 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 132 944.00 | 1 686 232.00 | 446 711.00 | 441 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 178.00 | 19 178.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 439 264.00 | 1 716 125.00 | 723 139.00 | 703 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 250.00 | 31 250.00 | 40 125.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 644 948.00 | 644 948.00 | 871 838.00 | |
BZ Autres créances | 251 090.00 | 251 090.00 | 352 009.00 | |
CF Disponibilités | 321 923.00 | 321 923.00 | 270 431.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 249 211.00 | 1 249 211.00 | 1 534 403.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 688 474.00 | 1 716 125.00 | 1 972 349.00 | 2 238 360.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
DG Autres réserves | 624 251.00 | 536 542.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 176.00 | 170 710.00 | ||
DL TOTAL (I) | 961 428.00 | 916 251.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 745.00 | 323 818.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 258.00 | 49 716.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 428.00 | 446 395.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 378 112.00 | 502 180.00 | ||
EA Autres dettes | 1 379.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 010 922.00 | 1 322 108.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 349.00 | 2 238 360.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 922.00 | 1 322 108.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 514 148.00 | 560 243.00 | 4 074 391.00 | 4 113 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 514 148.00 | 560 243.00 | 4 074 391.00 | 4 113 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | 63 757.00 | 151 136.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 038.00 | |||
FQ Autres produits | 801.00 | 2 055.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 138 948.00 | 4 275 197.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 998 598.00 | 1 073 959.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 875.00 | 450.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 178 028.00 | 1 126 705.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 702.00 | 73 010.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 345 972.00 | 1 425 443.00 | ||
FZ Charges sociales | 245 173.00 | 231 657.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 131 066.00 | 139 060.00 | ||
GE Autres charges | 3 001.00 | 613.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 954 415.00 | 4 070 897.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 184 534.00 | 204 299.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15.00 | 21.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15.00 | 21.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 669.00 | 3 487.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 669.00 | 3 487.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 654.00 | -3 466.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 174 880.00 | 200 833.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 110.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 110.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 693.00 | 1 167.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 135.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 693.00 | 10 302.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 693.00 | -1 192.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 44 011.00 | 28 931.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 138 964.00 | 4 284 327.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 010 788.00 | 4 113 618.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 176.00 | 170 710.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 653.00 | 68 656.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 038.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 972.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 046 044.00 | 150 248.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 289 016.00 | 150 248.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 972.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 196 292.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 439 264.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 972.00 | 2 972.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582 087.00 | 131 066.00 | 1 713 153.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585 059.00 | 131 066.00 | 1 716 125.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 644 948.00 | 644 948.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 094.00 | 15 094.00 | ||
VB T. V. A. | 21 502.00 | 21 502.00 | ||
VP Divers | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 494.00 | 124 494.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 038.00 | 896 038.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 745.00 | 325 745.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 428.00 | 282 428.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 108 327.00 | 108 327.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 215.00 | 69 215.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 15 079.00 | 15 079.00 | ||
VW T.V.A. | 138 244.00 | 138 244.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 247.00 | 47 247.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 258.00 | 23 258.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379.00 | 1 379.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 922.00 | 1 010 922.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 073.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 83 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 322 318.00 | 263 531.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 907.00 | 28 322.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 452.00 | 70 565.00 | ||
ST Autres comptes | 789 351.00 | 764 287.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 178 028.00 | 1 126 705.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 8 534.00 | 18 268.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 168.00 | 54 742.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 702.00 | 73 010.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 690 830.00 | 719 282.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 413 960.00 | 340 920.00 | ||