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ASGARD

Dépôt

DénominationASGARD
Siren440803104
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7801
Numéro de dépôt6286
Numéro de Gestion2017B01809
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt09/07/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse91130 Ris-Orangis
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 226 054.00 138 576.00 87 478.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 9 646.00 8 703.00 942.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 091.00 1 067.00 1 023.00
CU Autres participations 2 022 990.00 310 000.00 1 712 990.00
BJ TOTAL (I) 2 260 782.00 458 347.00 1 802 434.00
BX Clients et comptes rattachés 64 709.00 64 709.00
BZ Autres créances 1 059 980.00 1 059 980.00
CF Disponibilités 208 381.00 208 381.00
CH Charges constatées d’avance 749.00 749.00
CJ TOTAL (II) 1 333 820.00 1 333 820.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 594 602.00 458 347.00 3 136 255.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 036 487.00
DD Réserve légale (1) 103 648.00
DG Autres réserves 194 909.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 408 117.00
DL TOTAL (I) 1 743 163.00
DP Provisions pour risques 61 492.00
DR TOTAL (IV) 61 492.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 10 746.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 156 686.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 31 768.00
DY Dettes fiscales et sociales 61 793.00
EA Autres dettes 70 604.00
EC TOTAL (IV) 1 331 599.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 136 255.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 320 853.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 387 615.00 387 615.00
FJ Chiffres d’affaires nets 387 615.00 387 615.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 105 468.00
FQ Autres produits 1 588.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 494 672.00
FW Autres achats et charges externes 270 378.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 8 758.00
FY Salaires et traitements 274 933.00
FZ Charges sociales 104 054.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 9 187.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 40 000.00
GE Autres charges 6 008.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 713 321.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -218 648.00
GJ Produits financiers de participations 300 000.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 6 915.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 280 000.00
GP Total des produits financiers (V) 586 915.00
GR Intérêts et charges assimilées 14 244.00
GS Différences négatives de change 1.00
GU Total des charges financières (VI) 14 245.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 572 669.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 354 020.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 7 377.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 116 957.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 124 334.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 61 492.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 6 177.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 61 492.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 129 161.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -4 827.00
HK Impôts sur les bénéfices -58 924.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 205 922.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 797 804.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 408 117.00
A1 ACTIF ‐ Placements 105 468.00
A3 TOTAL ACTIF 659.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 235 701.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 328.00 6 952.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 022 990.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 262 019.00 6 952.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 235 701.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 8 189.00 2 091.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 022 990.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 8 189.00 2 260 782.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 25 555.00 8 724.00 34 279.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 616.00 463.00 2 011.00 1 067.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 28 171.00 9 187.00 2 011.00 35 347.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 61 492.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 116 957.00 61 492.00 116 957.00 61 492.00
6A sur immobilisations – incorporelles 73 000.00 40 000.00 113 000.00
9U sur immobilisations – titres de participation 310 000.00
7B Total Provisions pour dépréciation 663 000.00 40 000.00 280 000.00 423 000.00
7C TOTAL GENERAL 779 957.00 101 492.00 396 957.00 484 492.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 40 000.00
UG ‐ Financières 280 000.00
UJ ‐ Exceptionnelles 61 492.00 116 957.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 64 709.00 64 709.00
VM Impôts sur les bénéfices 458 349.00 458 349.00
VB T. V. A. 5 181.00 5 181.00
VP Divers 2 518.00 2 518.00
VC Groupe et associés 593 931.00 593 931.00
VS Charges constatées d’avance 749.00 749.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 125 439.00 1 125 439.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 10 746.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 31 768.00 31 768.00
8C Personnel et comptes rattachés 24 483.00 24 483.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 22 184.00 22 184.00
VW T.V.A. 12 430.00 12 430.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 695.00 2 695.00
VI Groupe et associés 1 156 686.00 1 156 686.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 70 604.00 70 604.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 331 599.00 1 320 853.00 10 746.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 25 473.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

ZE Dividendes 62 439.00
YT Sous‐traitance 49 557.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 24 013.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 37 316.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 44 689.00
ST Autres comptes 114 800.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 270 378.00
YW Taxe professionnelle 2 388.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 6 370.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 8 758.00
YY Montant de la TVA. collectée 97 047.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 42 218.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 4.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

ZR Filiales et participations 1.00