CLINIQUE DE L'ANJOU
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DE L'ANJOU |
| Siren | 440838597 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 13051 |
| Numéro de Gestion | 2002B00132 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49044 Angers Cedex 01 |
2020
2020
2019 2019
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 908 286.00 | 842 720.00 | 65 566.00 | 117 873.00 |
AH Fonds commercial | 6 605 119.00 | 6 605 119.00 | 6 605 119.00 | |
AN Terrains | 395 158.00 | 321 554.00 | 73 604.00 | 85 784.00 |
AP Constructions | 214 461.00 | 60 844.00 | 153 617.00 | 167 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 993 250.00 | 7 627 919.00 | 2 365 331.00 | 2 645 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 204 131.00 | 7 930 567.00 | 3 273 564.00 | 3 320 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 220 095.00 | 220 095.00 | 267 920.00 | |
CU Autres participations | 708 282.00 | 708 282.00 | 708 282.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 000 510.00 | 13 000.00 | 3 987 510.00 | 3 821 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 892.00 | 1 892.00 | 1 492.00 | |
BJ TOTAL (I) | 34 251 185.00 | 16 796 604.00 | 17 454 581.00 | 17 740 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 706 591.00 | 30 252.00 | 676 339.00 | 666 594.00 |
BN En cours de production de biens | 260 634.00 | 260 634.00 | 266 539.00 | |
BT Marchandises | 615 160.00 | 615 160.00 | 510 367.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 818 907.00 | 46 094.00 | 6 772 813.00 | 5 743 954.00 |
BZ Autres créances | 1 312 866.00 | 8 495.00 | 1 304 371.00 | 1 533 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 491 078.00 | 491 078.00 | 481 120.00 | |
CF Disponibilités | 8 067 341.00 | 8 067 341.00 | 8 238 113.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 319 971.00 | 319 971.00 | 188 207.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 592 549.00 | 84 841.00 | 18 507 708.00 | 17 628 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 843 734.00 | 16 881 445.00 | 35 962 289.00 | 35 369 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 259 584.00 | 5 259 584.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 525 958.00 | 525 958.00 | ||
DG Autres réserves | 13 118 435.00 | 12 795 005.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 147.00 | 588 301.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 070 237.00 | 1 244 150.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 573 361.00 | 20 412 998.00 | ||
DP Provisions pour risques | 58 140.00 | 58 140.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 018 919.00 | 2 845 971.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 077 059.00 | 2 904 111.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 939.00 | 673 336.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 949 223.00 | 3 144 806.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 427 626.00 | 850 001.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 900 207.00 | 2 847 179.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 523 629.00 | 4 275 835.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 648.00 | 208 993.00 | ||
EA Autres dettes | 49 596.00 | 41 339.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 666.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 311 868.00 | 12 052 156.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 962 289.00 | 35 369 264.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 688 141.00 | 11 007 763.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 208.00 | 1 081.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 043 358.00 | 2 043 358.00 | 2 097 779.00 | |
FG Production vendue services | 49 857 118.00 | 49 857 118.00 | 47 216 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 900 476.00 | 51 900 476.00 | 49 314 543.00 | |
FM Production stockée | -5 905.00 | -15 102.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 13 783.00 | 11 297.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 503 411.00 | 571 390.00 | ||
FQ Autres produits | 35.00 | 145.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 52 411 800.00 | 49 882 273.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 893 014.00 | 6 493 338.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -104 792.00 | -32 608.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 629 149.00 | 6 608 305.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 981.00 | -91 150.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 387 103.00 | 9 353 394.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 950 973.00 | 2 974 788.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 167 077.00 | 16 827 869.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 230 931.00 | 5 945 522.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 268 765.00 | 1 191 061.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 104 069.00 | 208 126.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 201.00 | 24 296.00 | ||
GE Autres charges | 50 082.00 | 39 491.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 581 591.00 | 49 542 432.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 830 208.00 | 339 841.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 704.00 | 12 683.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 359.00 | 15 262.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 189 063.00 | 27 945.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 235 274.00 | 65 959.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 440.00 | 41 669.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 255 714.00 | 107 628.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -66 651.00 | -79 683.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 763 558.00 | 260 158.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 083.00 | 34 376.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 013.00 | 173 913.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 885.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 096.00 | 346 174.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 322.00 | 115 746.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 322.00 | 115 746.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 773.00 | 230 428.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 342 184.00 | -97 715.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 816 958.00 | 50 256 392.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 217 811.00 | 49 668 090.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 147.00 | 588 301.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 513 405.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 212 869.00 | 1 082 285.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 710 284.00 | 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 436 558.00 | 1 082 685.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 513 405.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 266 424.00 | 1 634.00 | 22 027 096.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 710 684.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 266 424.00 | 1 634.00 | 34 251 185.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790 414.00 | 52 307.00 | 842 720.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 726 060.00 | 1 216 458.00 | 1 634.00 | 15 940 884.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 516 473.00 | 1 268 765.00 | 1 634.00 | 16 783 604.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 018 919.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 58 140.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 904 111.00 | 339 343.00 | 166 395.00 | 3 077 059.00 |
06 aucun libellé | 179 400.00 | 166 400.00 | 13 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 28 016.00 | 2 236.00 | 30 252.00 | |
6T Sur comptes clients | 70 560.00 | 11 518.00 | 35 984.00 | 46 094.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 222.00 | 3 447.00 | 12 174.00 | 8 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 198.00 | 17 201.00 | 214 558.00 | 97 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 199 309.00 | 356 544.00 | 380 952.00 | 3 174 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 121 270.00 | 204 594.00 | ||
UG ‐ Financières | 235 274.00 | 176 359.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 892.00 | 400.00 | 1 492.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 094.00 | 46 094.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 772 813.00 | 6 772 813.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 468.00 | 9 468.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 435.00 | 64 435.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 358 821.00 | 358 821.00 | ||
VB T. V. A. | 1 709.00 | 1 709.00 | ||
VP Divers | 2 746.00 | 2 746.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875 688.00 | 875 688.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 319 971.00 | 319 971.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 453 637.00 | 8 452 145.00 | 1 492.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 208.00 | 1 208.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 731.00 | 192 252.00 | 188 478.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 900 207.00 | 2 900 207.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 021 764.00 | 2 021 764.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 949 069.00 | 1 949 069.00 | ||
VW T.V.A. | 155 858.00 | 155 858.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396 938.00 | 396 938.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 648.00 | 79 648.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 941 601.00 | 3 941 601.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 596.00 | 49 596.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 884 242.00 | 11 688 141.00 | 196 101.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 276.00 | |||