ALLIANSYS
Dépôt
| Dénomination | ALLIANSYS |
| Siren | 441048998 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1407 |
| Numéro de dépôt | 2899 |
| Numéro de Gestion | 2002B40039 |
| Code Activité | 2612Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14600 Honfleur |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 370 741.00 | 40 802.00 | 329 938.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 920.00 | 130 407.00 | 103 512.00 | |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | 21 800.00 | 10 200.00 | |
AP Constructions | 8 756.00 | 5 139.00 | 3 617.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 207.00 | 560 015.00 | 281 191.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 509.00 | 144 307.00 | 75 202.00 | |
AV Immobilisations en cours | 150 970.00 | 150 970.00 | ||
BF Prêts | 226 157.00 | 226 157.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 083 263.00 | 902 473.00 | 1 180 789.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 422 152.00 | 36 972.00 | 1 385 180.00 | |
BN En cours de production de biens | 145 389.00 | 145 389.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 108 334.00 | 108 334.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 255 416.00 | 58 878.00 | 196 538.00 | |
BZ Autres créances | 551 244.00 | 551 244.00 | ||
CF Disponibilités | 170 791.00 | 170 791.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 63 138.00 | 63 138.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 716 467.00 | 95 850.00 | 2 620 617.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 128.00 | 128.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 799 859.00 | 998 323.00 | 3 801 536.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 48 200.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -690 949.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 759.00 | |||
DL TOTAL (I) | -143 508.00 | |||
DP Provisions pour risques | 3 714.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 714.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 544.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 056 266.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 103.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 687 242.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 846.00 | |||
EA Autres dettes | 86 230.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 400.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 938 634.00 | |||
ED (V) | 2 696.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 801 536.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 608 134.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 544.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 482 312.00 | 482 312.00 | ||
FD Production vendue biens | 6 382 603.00 | 6 382 603.00 | ||
FG Production vendue services | 439 609.00 | 439 609.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 304 524.00 | 7 304 524.00 | ||
FM Production stockée | -6 163.00 | |||
FN Production immobilisée | 362 356.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 903.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 792.00 | |||
FQ Autres produits | 4 440.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 717 853.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 958.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 017 917.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -151 965.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 925 719.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 488.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 973 505.00 | |||
FZ Charges sociales | 733 680.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 180 271.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 718.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 714.00 | |||
GE Autres charges | 16 238.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 977 247.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -259 394.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 875.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 367.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 243.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 217.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 316.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 30 533.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 290.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -285 684.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 655.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 655.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 242.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 797.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 040.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 614.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -74 310.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 798 752.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 009 511.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 759.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 308.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 121 312.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 037.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 143 760.00 | 226 981.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 335.00 | 78 185.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 538.00 | 378 840.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 558.00 | 9 324.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 191.00 | 693 330.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 370 741.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 600.00 | 265 920.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 934.00 | 1 220 444.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 20 724.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 724.00 | 226 157.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 600.00 | 25 658.00 | 2 083 263.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79.00 | 40 722.00 | 40 802.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 644.00 | 38 563.00 | 152 207.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 770.00 | 103 783.00 | 5 091.00 | 709 462.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 494.00 | 183 069.00 | 5 091.00 | 902 473.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 3 714.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 399.00 | 3 931.00 | 4 616.00 | 3 714.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 505.00 | 36 972.00 | 37 505.00 | 36 972.00 |
6T Sur comptes clients | 32 131.00 | 26 746.00 | 58 878.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 637.00 | 63 718.00 | 37 505.00 | 95 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 036.00 | 67 649.00 | 42 121.00 | 99 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 67 432.00 | 41 754.00 | ||
UG ‐ Financières | 217.00 | 367.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 226 157.00 | 226 157.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 828.00 | 8 828.00 | ||
UX Autres créances clients | 246 588.00 | 246 588.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 74 709.00 | 74 709.00 | ||
VB T. V. A. | 19 070.00 | 19 070.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 865.00 | 456 865.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 63 138.00 | 63 138.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 957.00 | 869 800.00 | 226 157.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 544.00 | 1 544.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 103.00 | 1 097 103.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 338 095.00 | 338 095.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 178.00 | 191 178.00 | ||
VW T.V.A. | 120 285.00 | 120 285.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 683.00 | 37 683.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 846.00 | 4 846.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 055 766.00 | 725 766.00 | 80 000.00 | 1 250 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 230.00 | 86 230.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 938 634.00 | 2 608 134.00 | 80 000.00 | 1 250 500.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 898 633.00 | |||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 898 633.00 | |||
YT Sous‐traitance | 150 150.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 289.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 465.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 981.00 | |||
ST Autres comptes | 638 833.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 925 719.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 27 923.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 565.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 488.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 516 005.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 935 395.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | |||