CEBADIS
Dépôt
| Dénomination | CEBADIS |
| Siren | 441055217 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 10955 |
| Numéro de Gestion | 2004B00395 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63200 Riom |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 214.00 | 994.00 | 220.00 | 307.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 410.00 | 345.00 | 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 149.00 | 15 774.00 | 1 375.00 | 1 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 329.00 | 472 150.00 | 234 179.00 | 263 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 447.00 | 489 329.00 | 296 119.00 | 326 160.00 |
BT Marchandises | 241 419.00 | 241 419.00 | 242 590.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 439.00 | 6 717.00 | 10 722.00 | 98 851.00 |
BZ Autres créances | 1 047 255.00 | 31 897.00 | 1 015 358.00 | 494 371.00 |
CF Disponibilités | 104 053.00 | 104 053.00 | 158 916.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 254.00 | 8 254.00 | 7 977.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 418 420.00 | 38 614.00 | 1 379 806.00 | 1 002 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 867.00 | 527 943.00 | 1 675 924.00 | 1 328 865.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 423 020.00 | 423 020.00 | ||
DH Report à nouveau | -158 206.00 | -140 148.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488 229.00 | -18 058.00 | ||
DL TOTAL (I) | -223 415.00 | 264 814.00 | ||
DP Provisions pour risques | 144 719.00 | 7 753.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 724.00 | 6 072.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 155 443.00 | 13 825.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 433.00 | 27 358.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 501.00 | 83 420.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 865.00 | 652 799.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 78 045.00 | 71 480.00 | ||
EA Autres dettes | 55 677.00 | 208 540.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 376.00 | 6 629.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 743 897.00 | 1 050 226.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 924.00 | 1 328 865.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 202 785.00 | 4 202 785.00 | 4 432 768.00 | |
FG Production vendue services | 12 169.00 | 12 169.00 | 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 214 955.00 | 4 214 955.00 | 4 433 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 83 060.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 825.00 | 8 122.00 | ||
FQ Autres produits | 1 723.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 228 781.00 | 4 526 232.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 690 922.00 | 3 803 559.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 170.00 | 78 280.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 390.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 423 488.00 | 431 056.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 028.00 | 31 209.00 | ||
FY Salaires et traitements | 254 245.00 | 231 847.00 | ||
FZ Charges sociales | 65 658.00 | 63 157.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 517.00 | 53 714.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 974.00 | 4 640.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 155 443.00 | 7 753.00 | ||
GE Autres charges | 9 078.00 | 1 486.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 746 525.00 | 4 707 091.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -517 744.00 | -180 859.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 163 751.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 163 751.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 223.00 | 947.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 223.00 | 947.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 223.00 | 162 804.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -518 967.00 | -18 055.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 738.00 | 15 204.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 738.00 | 15 204.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 208.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 208.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 738.00 | -4.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 259 518.00 | 4 705 188.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 747 748.00 | 4 723 246.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -488 229.00 | -18 058.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 969.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 002.00 | 21 476.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 971.00 | 21 476.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 969.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 723 478.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 785 447.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 167.00 | 238.00 | 1 405.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 645.00 | 51 279.00 | 487 924.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 811.00 | 51 517.00 | 489 329.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 144 719.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 10 724.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 825.00 | 155 443.00 | 13 825.00 | 155 443.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | 6.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | |||
02 aucun libellé | 6.00 | |||
6T Sur comptes clients | 4 640.00 | 2 077.00 | 6 717.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 897.00 | 31 897.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 640.00 | 33 974.00 | 38 614.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 18 465.00 | 189 417.00 | 13 825.00 | 194 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 189 417.00 | 13 825.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 7 464.00 | 7 464.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 975.00 | 9 975.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 530.00 | 13 530.00 | ||
VB T. V. A. | 42 692.00 | 42 692.00 | ||
VP Divers | 15 864.00 | 15 864.00 | ||
VC Groupe et associés | 925 755.00 | 925 755.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 414.00 | 49 414.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 254.00 | 8 254.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 948.00 | 1 072 948.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 433.00 | 123 433.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 228.00 | 1 228.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 865.00 | 1 397 865.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 879.00 | 18 879.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 962.00 | 36 962.00 | ||
VW T.V.A. | 430.00 | 430.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 774.00 | 21 774.00 | ||
VI Groupe et associés | 83 273.00 | 83 273.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 677.00 | 55 677.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 376.00 | 4 376.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 897.00 | 1 743 897.00 | ||