OCEADIS
Dépôt
| Dénomination | OCEADIS |
| Siren | 441103215 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2020/007222 |
| Numéro de Gestion | 2018B01097 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26100 ROMANS-SUR-ISERE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 241.00 | 209 641.00 | 8 599.00 | 10 962.00 |
AH Fonds commercial | 99 059.00 | 99 059.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 874.00 | 91 209.00 | 10 664.00 | 2 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 192.00 | 486 398.00 | 142 794.00 | 71 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | 240.00 | 240.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | 3 839.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 052 007.00 | 886 308.00 | 165 699.00 | 88 086.00 |
BT Marchandises | 669 680.00 | 11 039.00 | 658 641.00 | 845 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 534.00 | 10 534.00 | 4 509.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 897 919.00 | 107 488.00 | 790 431.00 | 1 028 147.00 |
BZ Autres créances | 207 137.00 | 207 137.00 | 207 156.00 | |
CF Disponibilités | 1 219 332.00 | 1 219 332.00 | 745 913.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | 1 857.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 004 619.00 | 118 527.00 | 2 886 091.00 | 2 833 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 056 627.00 | 1 004 836.00 | 3 051 790.00 | 2 921 468.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 761 740.00 | 1 761 741.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 774 669.00 | -2 875 507.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 541.00 | 100 838.00 | ||
DL TOTAL (I) | -732 386.00 | -880 929.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 043.00 | 4 832.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 689 697.00 | 2 846 907.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 619.00 | 6 317.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 801.00 | 559 180.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 369 015.00 | 383 837.00 | ||
EA Autres dettes | 1 325.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 784 177.00 | 3 802 397.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 790.00 | 2 921 468.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 688 609.00 | 3 802 397.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 764.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 987 432.00 | 5 987 432.00 | 6 867 901.00 | |
FG Production vendue services | 5 075.00 | 5 075.00 | 9 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 992 507.00 | 5 992 507.00 | 6 877 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 667.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 837.00 | 115 930.00 | ||
FQ Autres produits | 114.00 | 158.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 125 459.00 | 6 994 363.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 176 037.00 | 4 012 495.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 185 837.00 | 191 032.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 170.00 | 711.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 003 770.00 | 1 072 121.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 054.00 | 51 177.00 | ||
FY Salaires et traitements | 991 174.00 | 1 074 807.00 | ||
FZ Charges sociales | 382 151.00 | 351 041.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 098.00 | 32 640.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 157.00 | 58 791.00 | ||
GE Autres charges | 45 849.00 | 1 267.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 950 301.00 | 6 846 080.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 175 158.00 | 148 282.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 635.00 | 1 704.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 635.00 | 1 704.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 778.00 | 21 362.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 778.00 | 21 362.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 143.00 | -19 658.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 156 014.00 | 128 624.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 790.00 | 11 404.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 625.00 | 300.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 660.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 415.00 | 15 364.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 888.00 | 43 150.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 888.00 | 43 150.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 473.00 | -27 787.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 134 509.00 | 7 011 430.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 985 968.00 | 6 910 593.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 541.00 | 100 838.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 492.00 | 6 280.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 675.00 | 2 625.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 541.00 | 122 525.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 078.00 | -438.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 296.00 | 124 711.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 300.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 731 066.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 640.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 052 007.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 654.00 | 4 987.00 | 209 641.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 496.00 | 42 110.00 | 577 607.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 150.00 | 47 098.00 | 787 249.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 99 059.00 | 99 059.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 9 716.00 | 1 322.00 | 11 039.00 | |
6T Sur comptes clients | 183 998.00 | 51 835.00 | 128 344.00 | 107 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 774.00 | 53 157.00 | 128 344.00 | 217 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 774.00 | 53 157.00 | 128 344.00 | 217 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 53 157.00 | 128 344.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 500.00 | 2 900.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 999.00 | 62 999.00 | ||
UX Autres créances clients | 897 919.00 | 897 919.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 839.00 | 1 839.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 130 415.00 | 130 415.00 | ||
VB T. V. A. | 15 060.00 | 15 060.00 | ||
VC Groupe et associés | 42 106.00 | 42 106.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 935.00 | 16 935.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 469.00 | 1 168 569.00 | 2 900.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 043.00 | 10 094.00 | 80 040.00 | 8 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 801.00 | 619 801.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 189 844.00 | 189 844.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 832.00 | 134 832.00 | ||
VW T.V.A. | 16 617.00 | 16 617.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 720.00 | 27 720.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 689 697.00 | 2 689 697.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 777 558.00 | 3 688 609.00 | 80 040.00 | 8 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 632.00 | |||