SOFRIMAIX
Dépôt
| Dénomination | SOFRIMAIX |
| Siren | 441107554 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 2452 |
| Numéro de Gestion | 2002B00146 |
| Code Activité | 5210A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14000 Caen |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 181 324.00 | 130 997.00 | 50 327.00 | 17 082.00 |
AN Terrains | 5 605.00 | 1 122.00 | 4 483.00 | 5 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 195.00 | 689 012.00 | 178 183.00 | 209 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 086.00 | 234 685.00 | 167 401.00 | 198 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 584.00 | 111 584.00 | 63 360.00 | |
BF Prêts | 1 350.00 | 1 350.00 | 2 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | 83.00 | 83.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 569 229.00 | 1 055 817.00 | 513 412.00 | 495 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 761.00 | 10 503.00 | 1 259 257.00 | 1 282 484.00 |
BZ Autres créances | 232 698.00 | 232 698.00 | 313 606.00 | |
CF Disponibilités | 890 458.00 | 890 458.00 | 986 578.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 115 906.00 | 115 906.00 | 115 216.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 508 824.00 | 10 503.00 | 2 498 320.00 | 2 697 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 078 054.00 | 1 066 321.00 | 3 011 732.00 | 3 193 115.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 100 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 74 223.00 | 80 456.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 718.00 | -106 233.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 505.00 | 118 223.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 41 745.00 | 37 670.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 41 745.00 | 37 670.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 333.00 | 376 666.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106 825.00 | 1 102 861.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 957.00 | 1 149 018.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 273 731.00 | 308 094.00 | ||
EA Autres dettes | 4 784.00 | 5 149.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 849.00 | 95 430.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 948 482.00 | 3 037 221.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 732.00 | 3 193 115.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 705.00 | 8 705.00 | 7 016.00 | |
FG Production vendue services | 7 994 794.00 | 9 923.00 | 8 004 717.00 | 7 994 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 003 499.00 | 9 923.00 | 8 013 423.00 | 8 001 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | 550.00 | 2 916.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 104.00 | 36 888.00 | ||
FQ Autres produits | 231 584.00 | 21 424.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 262 662.00 | 8 062 825.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 440 229.00 | 6 549 737.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 434 429.00 | 349 059.00 | ||
FY Salaires et traitements | 350 991.00 | 289 139.00 | ||
FZ Charges sociales | 350 991.00 | 148 950.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 144 289.00 | 148 950.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 503.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 004.00 | 5 176.00 | ||
GE Autres charges | 15 105.00 | 4 756.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 360 476.00 | 8 145 990.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -97 813.00 | -83 105.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 025.00 | 7 817.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 025.00 | 7 817.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 025.00 | -7 817.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -106 839.00 | -90 982.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 368.00 | 6 368.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 456.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 825.00 | 6 368.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 644.00 | 20 606.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 060.00 | 1 012.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 704.00 | 21 619.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 120.00 | -15 250.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 283 488.00 | 8 069 194.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 380 206.00 | 8 175 427.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 718.00 | -106 233.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 544.00 | 60 780.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 130.00 | 112 710.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 483.00 | 1 350.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 158.00 | 174 840.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 324.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 109.00 | 68 260.00 | 1 386 471.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | 1 433.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 109.00 | 70 660.00 | 1 569 229.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 462.00 | 27 535.00 | 130 997.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 467.00 | 116 754.00 | 63 402.00 | 924 820.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 929.00 | 144 290.00 | 63 402.00 | 1 055 817.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 333.00 | 138 000.00 | 322 333.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 106 825.00 | 6 825.00 | 1 100 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 958.00 | 1 008 958.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 98 426.00 | 98 426.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 879.00 | 165 879.00 | ||
VW T.V.A. | 564.00 | 564.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 862.00 | 8 862.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 785.00 | 4 785.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 93 850.00 | 93 850.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 948 482.00 | 1 526 149.00 | 322 333.00 | 1 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 333.00 | |||